FX.co ★ EUR/USD: o plano para a sessão americana de 9 de fevereiro (análise dos negócios da manhã). Outra sessão para os compradores do euro.

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Em minha previsão da manhã, me concentrei no nível de 1.1403, e também recomendei que tomasse decisões sobre a entrada no mercado. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. O declínio nesta área na primeira metade do dia após os dados sobre a Alemanha e a França forçou os compradores a defenderem novamente este nível, o que levou à formação de um sinal para a abertura de posições longas. Como resultado, o crescimento foi de cerca de 40 pontos, após o que os touros descansaram sobre a resistência da manhã de 1.1444. E quais foram os pontos de entrada para a libra esta manhã?

Durante a sessão americana, não são divulgados dados particularmente importantes sobre mudanças no volume de estoques em armazéns de atacado nos Estados Unidos, o que pode manter a demanda por ativos de risco, incluindo a moeda europeia. Entrevistas com representantes do Sistema da Reserva Federal serão muito importantes, o que lembrará aos comerciantes o relatório de amanhã sobre o índice de preços ao consumidor americano. Como observado acima, os compradores do euro têm todas as chances de continuar o crescimento a curto prazo, mas isto requer ir além do limite médio do canal lateral. O cenário ideal para a compra será a opção de outro declínio e a formação de uma falsa quebra em 1.1403, o que dará um bom ponto de entrada por analogia com a compra da manhã. Se os depoimentos dos representantes do Sistema da Reserva Federal forem faltosos, o par poderá descer a este nível à tarde. Uma tarefa igualmente importante durante a sessão americana será a de controlar o meio do canal 1.1444. Uma ruptura desta faixa e consolidação acima, assim como um teste de cima para baixo de 1.1444, levará a um sinal de compra adicional e abrirá a possibilidade de recuperação para a área do máximo deste mês - 1.1481. Entretanto, é improvável que os touros parem por aí. Portanto, a quebra desta faixa abrirá uma estrada direta para 1.1514 e 1.1562, onde recomendo fixar os lucros. Se o par declinar durante a sessão americana e não houver atividade em 1.1403, é melhor adiar as compras para 1.1363. No entanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa quebra. Você pode comprar o euro imediatamente para uma recuperação do nível 1.1336 com o objetivo de uma correção ascendente de 20-25 pontos dentro de um dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os vendedores tentaram se declarar novamente, mas nada resultou disso - há muitas pessoas que querem comprar euros com cada boa queda contra o contexto de uma tendência de alta. Por esta razão, não foi possível quebrar abaixo de 1.1403. Como resultado, estamos agora observando as tentativas dos touros de recuperar o controle de 1.1444. Relatórios sobre a economia americana dificilmente ajudarão os vendedores, por isso eles precisam tentar não perder 1.1444, já que também não precisam contar com ações ativas dos ursos após o discurso dos membros do FOMC Michelle Bowman e Loretta Mester. Dê 1.1444 - elas perderão completamente a iniciativa. No caso de dados fortes dos EUA e da formação de uma falsa quebra em 1.1444, tudo isso aumentará a pressão sobre o par e formará o primeiro ponto de entrada em posições curtas visando baixar novamente o EUR/USD para a área de 1.1403. Uma quebra e um teste de baixo para cima desta faixa dará um sinal adicional para abrir posições curtas já com a perspectiva de cair a um grande mínimo de 1.1363. Um alvo mais distante será a área de 1.1336, onde recomendo fixar os lucros. No caso do crescimento do euro e da ausência de ursos em 1.1444, é melhor não se apressar com as vendas. O cenário ideal será de posições curtas ao formar uma falsa ruptura no máximo mensal de 1.1481. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1514, ou até mais - cerca de 1.1562 com o alvo de uma correção para baixo de 15-20 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 1.º de fevereiro registrou um aumento tanto nas posições longas quanto nas curtas, e a última acabou sendo um pouco mais. Isto levou a uma ligeira redução do delta positivo. Entretanto, deve-se entender que os dados não consideram a reunião do Banco Central Europeu, na qual sua presidente Christine Lagarde deixou claro para todos os participantes do mercado que o regulador agirá mais agressivamente se o quadro observado com a inflação não mudar. Como os últimos dados mostraram, não há necessidade de esperar por uma desaceleração da pressão inflacionária. Este é um forte sinal de alta para comprar o euro no momento, pois há uma perspectiva real de uma política monetária mais rígida e um aumento das taxas de juros na zona do euro este ano. Por outro lado, não devemos esquecer o aumento das taxas de juros pelo Sistema da Reserva Federal já em março deste ano, o que será um pouco dissuasivo para os compradores do EUR/USD. Alguns traders esperam que o banco central possa recorrer a ações mais agressivas e aumentar as taxas em 0,5% de uma só vez, em vez de 0,25% - isto se tornará uma espécie de sinal de alta para o dólar americano. O relatório COT indica que as posições longas sem fins lucrativos subiram do nível de 213.408 para o nível de 213.563, enquanto as posições curtas sem fins lucrativos saltaram do nível de 181.848 para o nível de 183.847. Isto sugere que os traders continuam a construir posições longas, e o futuro relatório indicará uma séria vantagem na direção dos compradores, pois considerará os resultados de fevereiro da reunião do BCE. No final da semana, a posição líquida total não comercial diminuiu ligeiramente e totalizou 29.716 contra 31.569. O preço de fechamento semanal também caiu e totalizou 1.1229 contra 1.1323 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A comercialização é realizada ligeiramente acima de 30 e 50 médias móveis diárias, o que até agora indica a natureza de alta do mercado.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador por volta de 1.1403 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
• Indicador MACD (Média móvel de convergência/divergência - convergência/divergência da média móvel) EMA rápida Período12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders sem fins lucrativos especulativos, tais como comerciantes individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.