FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão europeia em 7 de fevereiro. Relatórios COT. O euro fez uma pausa após os dados sobre o mercado de trabalho dos EUA.

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Na última sexta-feira, foram formados muitos sinais para entrar no mercado. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível de 1,1449, e também recomendei que você tomasse decisões sobre a entrada no mercado. Dados fracos sobre a Alemanha levaram a uma correção do par e à formação de uma falsa ruptura na área de 1.1449 - um sinal de compra. Depois disso, o euro subiu para a resistência de 1.1481, onde os ursos começaram a ser mais ativos. Tendo protegido esta faixa e formado um bom ponto de entrada em posições curtas, os ursos alcançaram uma grande queda no euro após fortes dados sobre o mercado de trabalho dos EUA. Como resultado, foi possível observar a atualização do suporte em 1.1416 - mais de 60 pontos de lucro. Uma falsa quebra em 1,1416, semelhante ao que analisei acima, levou a um sinal de compra do euro e a um aumento de 50 pontos no final do dia.

Não há estatísticas fundamentais importantes hoje, e muito provavelmente os touros se concentrarão no discurso da Presidente do Banco Central Europeu Christine Lagarde, que ocorrerá à tarde. Até lá, a atividade no mercado será bastante calma e me parece que a dupla continuará negociando em um canal horizontal com a perspectiva de atualizar os máximos mensais mais perto do meio da semana.

Dado que a tendência de alta continua de forma bastante forte, uma tarefa importante para hoje é proteger o suporte mais próximo de 1.1416. Formar uma falsa quebra neste nível, com fortes dados sobre as mudanças na produção industrial alemã e o indicador de confiança dos investidores da Sentix da zona do euro, criam um excelente ponto de entrada em posições longas na continuação da tendência ascendente. Uma tarefa igualmente importante é controlar o meio do canal 1.1450 da sexta-feira. Um avanço nesta faixa e consolidação acima depende diretamente da reação às declarações de Lagarde. Um teste de 1.1450 de cima para baixo levará a outro sinal de compra e abrirá a possibilidade de recuperação para a área de alta deste mês em 1.1481. Entretanto, é improvável que os touros parem por lá, portanto, um avanço desta faixa abrirá uma estrada direta para 1.1514 e 1.1562, onde recomendo obter lucros. Se o par declinar durante a sessão europeia e não houver atividade em 1.1416, e houver médias móveis que ainda estejam jogando do lado dos touros, é melhor adiar as posições longas para 1.1390. No entanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa ruptura. Você pode comprar o euro imediatamente para um rebote do nível 1.1363 visando uma correção ascendente de 20-25 pontos no dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os ursos fizeram um ótimo trabalho na sexta-feira e conseguiram parar o mercado de touros, mas as estatísticas fundamentais ajudaram. Hoje eles não têm muito com que contar, portanto, todo o foco será na resistência mais próxima. Para manter o par no canal horizontal de curto prazo, você precisa se esforçar muito para não perder o meio de 1.1450. Formando uma falsa quebra, haverá um sinal para abrir posições curtas a fim de puxar EUR/USD para a área de 1.1416. Atravessar esta área depende inteiramente da reação do mercado aos dados sobre a zona do euro e a Alemanha. Se virmos uma saída abaixo de 1.1416, um teste inverso de baixo para cima desta faixa fornecerá outro sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de cair para grandes mínimos: 1.1390 e 1.1363. Um alvo mais distante será a área 1.1336. Eu recomendo que se tenha lucro nessa área. Caso o euro cresça e os ursos não estejam ativos em 1.1450, é melhor não apressar as posições curtas. O cenário ideal será posições curtas ao formar uma falsa quebra na área de 1.1481. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote a partir de 1.1514, ou até mais - cerca de 1.1562, contando com uma correção para baixo de 15-20 pontos.

Eu recomendo para revisão:

O relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 25 de janeiro mostrou que as posições longas tinham aumentado enquanto as curtas tinham diminuído, o que levou a um aumento adicional do delta positivo. A demanda por ativos de risco continuará a persistir, pois mesmo após os resultados da reunião do Federal Reserve, onde houve claros indícios de um aumento das taxas de juros em março de 2022, o mercado não reagiu com uma séria queda nos ativos de risco, e a mudança no equilíbrio de poder fala por si só. Esta semana, todos estão esperando os resultados da reunião do Banco Central Europeu, na qual será tomada uma decisão sobre a política monetária. Alguns traders esperam que o Banco Central possa recorrer a declarações mais agressivas visando mudanças de política no futuro próximo e abandonar medidas para apoiar a economia devido à ameaça de alta inflação. Entretanto, a maioria dos analistas não espera mudanças por parte do BCE. Muito dependerá do fato de o BCE concordar ou não em completar completamente seu programa de compra de títulos de emergência já em março deste ano. Se assim for, a demanda pelo euro só aumentará, já que estas ações, mais cedo ou mais tarde, levarão a um aumento das taxas de juros na zona do euro. O relatório COT indica que as posições longas não comerciais subiram do nível de 211.901 para o nível de 213.408, enquanto as posições curtas não comerciais caíram do nível de 187.317 para o nível de 181.848. Isto sugere que os traders continuam a acumular posições longas sobre o euro na esperança de desenvolver uma tendência ascendente. No final da semana, a posição líquida total não-comercial permaneceu positiva e totalizou 31.569 contra 24.584. Mas o preço de fechamento semanal diminuiu e totalizou 1.1323 contra 1.1410 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

A negociação é realizada acima das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica uma tendência ascendente para o par.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no período gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite médio do indicador próximo de 1,1416 atuará como apoio. Em caso de crescimento, o limite superior na área de 1.1481 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.

• Indicador MACD (Média móvel Convergência/Divergência - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período12. EMA lenta Período 26. EMA Período 9.

• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20

• Traders especulativos não comerciais, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.

• As posições longas não-comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.

• As posições não-comerciais curtas representam a posição aberta curta total de traders não-comerciais.

• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.