FX.co ★ GBP/USD: plano para a sessão europeia em 4 de fevereiro. Relatórios COT. O Banco da Inglaterra aumentou as taxas de juros, mas foi só isso.

Para abrir posições longas no GBP/USD, você precisa:

Ontem, vários excelentes sinais foram formados para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Em minha previsão da manhã, prestei atenção a vários níveis de apoio e resistência. Mesmo apesar dos dados sobre a atividade no setor de serviços do Reino Unido terem se mostrado ligeiramente melhores do que as previsões dos economistas, os traders ignoraram o relatório — preferindo tomar uma posição de espera antes da divulgação dos resultados da reunião do Banco da Inglaterra. Como resultado, a volatilidade intradiária na primeira metade do dia foi de cerca de 15 pontos. Tudo mudou durante a sessão dos EUA: o declínio da libra e a formação de uma falsa quebra em 1,3357 resultou na criação do primeiro ponto de entrada em posições longas na continuação do mercado de touro. Após a reunião do BoE, o par voou quase 90 pontos. Uma falsa quebra em 1,3622 resultou na criação de um sinal para posições curtas no GBP/USD, após o que ocorreu uma correção para baixo da libra em 70 pontos.

O BoE elevou sua taxa de juros chave na tentativa de conter a inflação mais rápida em três décadas. Ao mesmo tempo, alguns políticos afirmaram a necessidade de uma reação mais agressiva ao aumento dos preços. O Comitê de Política Monetária votou para aumentar a taxa básica de juros em 25 pontos base para 0,5%. Quatro dos nove membros do comitê insistiram em um aumento de 50 pontos-base. Isto levou ao crescimento da libra e à preservação da tendência de alta para o par.

Uma tarefa importante para os touros é proteger o suporte de 1,3578, onde as médias móveis estão jogando do seu lado. A partir desta faixa, pode-se contar com a continuação do mercado de touros, mas é muito importante formar uma falsa ruptura neste nível, o que dará o primeiro ponto de entrada em posições longas. Considerando que apenas o índice PMI para o setor de construção é publicado hoje no Reino Unido, e o vice-governador do Banco da Inglaterra para política monetária Ben Broadbent e um membro do CMP do Banco da Inglaterra Hugh Pill também estão falando, muito provavelmente o foco mudará para a tarde e para os dados sobre a economia dos EUA. Uma tarefa igualmente importante é um avanço e um teste de cima para baixo do nível 1.3618, que não poderia ser quebrado acima de ontem. Isto dará outro sinal de compra visando retornar ao 1.3656. Uma tarefa mais difícil é atualizar a área 1.3697, mas isto claramente só acontecerá no caso de dados muito fracos sobre o mercado de trabalho dos EUA e a taxa de desemprego nos EUA. Eu recomendo que se obtenham lucros lá. No caso de GBP/USD cair durante a sessão europeia e uma falta de atividade em 1.3578, é melhor não apressar a compra de ativos de risco. Aconselho a esperar pelo teste do próximo grande nível 1.3537. Somente a formação de uma falsa ruptura proporcionará um ponto de entrada em posições longas. Você pode comprar a libra imediatamente para uma recuperação a partir de 1,3495, ou mesmo inferior - a partir do mínimo deste mês de 1,3455, contando com uma correção de 20-25 pontos no dia.

Para abrir posições curtas no GBP/USD, você precisa:

Os ursos estão tentando oferecer algo, mas o contexto fundamental desta semana está claramente do lado dos touros. A tarefa principal é proteger o nível 1.3618, que já foi testado várias vezes pela força dos touros, mas a descoberta não ocorreu. Outra consolidação mal sucedida acima desta faixa forma o primeiro ponto de entrada em posições curtas na esperança de uma correção para baixo do par após um mercado semanal de touros para a área de suporte intermediário de 1.3578, onde as médias móveis estão jogando do lado dos touros. Um avanço e um teste de 1.3578 de baixo para cima proporcionará outro ponto de entrada para posições curtas na libra com o objetivo de cair para 1.3537 e 1.3495, onde recomendo a obtenção de lucros. Se o par cresce durante a sessão europeia e os ursos são fracos em 1.3618, e dados fracos sobre mudanças no número de pessoas empregadas no setor não-agrícola dos EUA podem levar a um crescimento acima deste nível, é melhor adiar as posições curtas para a próxima grande resistência em 1.3656. Aconselho também a abertura de posições curtas somente em caso de uma falsa quebra. Você pode vender imediatamente GBP/USD para um ressalto de 1,3697, ou até mais - de uma alta na área de 1,3739, contando com o ressalto do par para baixo em 20-25 pontos dentro do dia.

Eu recomendo para revisão:

O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 25 de janeiro mostrou que as posições curtas aumentaram e uma forte redução nas longas. Tudo isso levou a um retorno do mercado para o lado dos ursos, mas esta semana a situação pode mudar drasticamente. Como os ursos não tentaram continuar a tendência decrescente, a situação acabou sendo bastante ruim. Os ursos não foram ajudados pelas declarações do Federal Reserve após a reunião de política monetária de que o banco central começaria a aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos em março. O mais provável é que a demanda pela libra se recupere gradualmente, já que nesta quinta-feira será realizada uma reunião do comitê do Banco da Inglaterra, na qual será decidido aumentar as taxas de juros. Entretanto, a pressão sobre a libra continuará devido ao quadro fundamental observado, o que cria uma série de momentos mais sérios limitando o potencial ascendente. Entretanto, se você olhar para o quadro geral, as perspectivas para a libra britânica parecem bastante boas, e a correção para baixo observada a torna mais atraente. De qualquer forma, a decisão do BoE de aumentar ainda mais as taxas de juros este ano empurrará a libra para novos patamares altos. O relatório COT de 25 de janeiro indicou que as posições não comerciais longas diminuíram do nível de 39.760 para o nível de 36.666, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram do nível de 40.007 para o nível de 44.429. Isto levou a uma queda na posição líquida negativa não comercial de -247 para -7.763. O preço de fechamento semanal caiu do nível de 1,3647 para o nível de 1,3488.

Sinais de indicadores:

O comércio está acima das médias móveis de 30 e 50, o que indica uma continuação do crescimento da libra no curto prazo.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

Um avanço do limite superior do indicador na área de 1.3618 levará ao crescimento da libra. Atravessar o limite inferior na área de 1.3578 aumentará a pressão sobre o par.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida Período 12. EMA lenta Período 26. EMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.