FX.co ★ GBP/USD: plano para a sessão europeia em 31 de janeiro. Relatórios COT. Os touros de libra esperam um crescimento ativo depois que o Banco da Inglaterra aumentar as taxas de juros.

Para abrir posições longas em GBP/USD, você precisa:

Na última sexta-feira, um grande número de sinais lucrativos foi formado para que a libra entrasse no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Uma falsa ruptura em 1,3411 no início da sessão europeia levou a um sinal de venda por GBP/USD, como resultado do qual o par caiu em mais de 30 pontos. Então os touros conseguiram proteger o nível de 1,3375, mas um grande aumento do par ocorreu apenas no meio do dia, quando a terceira falsa quebra foi formada nesta faixa. Como resultado, o crescimento foi de mais de 60 pontos. Um avanço e consolidação acima de 1,3411 com um teste reverso de cima para baixo é um sinal de compra e crescimento de mais 20 pontos.

Dados sobre a economia dos EUA, bem como sobre as receitas e despesas dos americanos nos obrigaram a fechar posições longas sobre o dólar no final da semana, pois os relatórios não surpreenderam os comerciantes, coincidindo completamente com as previsões dos economistas. Hoje não há estatísticas importantes sobre o Reino Unido, portanto os touros terão uma chance real de construir uma correção ascendente antes do próximo aumento das taxas de juros do Banco da Inglaterra.

Uma tarefa importante para hoje é proteger o suporte de 1,3388, a partir do qual é possível construir uma nova correção ascendente para o par após outra queda, que observamos desde 13 de janeiro deste ano. É importante formar uma falsa quebra em 1.3388. Somente isto forma o primeiro ponto de entrada em posições longas contra a tendência. Uma tarefa igualmente importante é um avanço e teste de 1,3430 de cima para baixo, o que dará um sinal adicional para comprar a libra para voltar a 1,3472. Uma tarefa mais difícil será atualizar a área 1.3519, mas isto claramente não é para o início desta semana, já que tal aumento só é possível no caso de mudanças agressivas na política do banco central no meio desta semana. Recomendo que se obtenham lucros lá.

No caso do GBP/USD cair durante a sessão europeia e uma falta de atividade em 1,3388, e houver médias móveis jogando do lado dos touros agora, é melhor não se apressar na compra de ativos de risco. Aconselho a esperar pelo teste do próximo nível principal de 1,3354 - o mais baixo deste mês. A formação de uma falsa ruptura ali proporcionará um ponto de entrada para posições longas. Você pode comprar a libra imediatamente em um rebote de 1,3322, ou até mais baixo — de um mínimo de 1,3301, contando com uma correção de 20-25 pontos no dia.

Para abrir posições curtas no GBP/USD, você precisa:

Os ursos continuam a controlar o mercado, mesmo que os touros pareçam pensar que encontraram o baixo. Muito dependerá do grau da política falcatrua do BoE, portanto é improvável que alguém tenha pressa em comprar a libra dos mínimos atuais.

A tarefa principal é proteger o nível 1,3430. Formar uma falsa ruptura neste intervalo, por analogia com o que discuti acima, cria o primeiro ponto de entrada em posições curtas, contando com a continuação do mercado de ursos e o declínio do par para a área de apoio intermediário de 1,3388, formado pelos resultados da última sexta-feira. Um avanço e um teste de 1,3388 de baixo para cima proporcionará outro ponto de entrada para posições curtas na libra visando empurrá-la para 1,3354 e 1,3322, onde recomendo a obtenção de lucros.

Se o par crescer durante a sessão europeia e os ursos estiverem fracos em 1,3430, e como sabemos, não há estatísticas importantes hoje, é melhor adiar as posições curtas até a próxima maior resistência em 1,3472. Aconselho também a abertura de posições curtas somente no caso de uma falsa quebra. Você pode vender GBP/USD imediatamente para um rebote a partir de 1,3519, ou até mais — da alta na área de 1,3565, contando com o rebote do par para baixo em 20 – 25 pontos no dia.

Eu recomendo para revisão:

De acordo com o relatório Compromisso dos Traders (COT) de 18 de janeiro, os comerciantes aumentaram as posições longas e cortaram nas posições curtas. Isso significa que a libra esterlina mantém os juros especulativos depois que o Banco da Inglaterra aumentou a taxa chave da política no final do ano passado. Atualmente, os traders têm grandes expectativas de que o regulador possa aumentar novamente as taxas de juros em 0,25% na reunião política mais próxima. Tais expectativas são otimistas para a libra esterlina.

Ao mesmo tempo, o quadro fundamental contém alguns fatores que limitam o potencial de valorização da libra esterlina. Primeiro, o aumento da inflação que tem estado em alta há quase meio ano nega o forte emprego no Reino Unido. Apesar dos altos salários e do declínio na taxa de desemprego, a inflação desenfreada apaga a renda das famílias. Além disso, os preços elevados da energia e os serviços caros fazem com que o bem-estar das pessoas seja prejudicado, de modo que o padrão de vida está atualmente abaixo dos níveis durante a pandemia da COVID. De modo geral, as perspectivas para a libra são brilhantes. Além disso, a correção contínua para baixo a torna mais atraente. A intenção do Banco da Inglaterra de continuar a aumentar as taxas este ano empurrará a libra para novos patamares.

Esta semana, os traders estão antecipando o evento crucial: a reunião de política do FOMC. Espera-se amplamente que os formuladores de políticas esclareçam a linha do tempo para o aperto monetário. Alguns analistas assumem que o banco central dos EUA poderia decidir a favor do aumento das taxas de juros nesta reunião de política em janeiro, sem atrasar esta questão até março. É provável que o comitê de fixação das taxas anuncie um aperto no balanço do Fed.

O relatório do COT de 18 de janeiro diz que o número de posições não-comerciais aumentou de 30.506 para 39.760, enquanto o número de posições não-comerciais curtas diminuiu de 59.672 para 40.007. Isto leva a uma mudança nas posições líquidas não comerciais negativas de -29.166 para -247. O par GBP/USD fechou em 1,3647, acima de 1,3570 há uma semana.

Sinais dos indicadores:

A negociação é realizada próxima das médicas móveis de 30 e 50, o que indica uma tentativa dos touros de construir uma correção ascendente para o par.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

Atravessar o limite superior do indicador na área de 1,3430 levará a um aumento da libra. Um avanço do limite inferior na área de 1,3375 aumentará a pressão sobre o par.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida Período 12. EMA lenta até Período 26. EMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, além de traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas detraders não-comerciais.