FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão europeia em 31 de janeiro. Relatórios COT. O euro está tentando encontrar os pontos baixos. 1.1142 um nível importante.

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Na sexta-feira passada, houve alguns grandes sinais para entrar no mercado. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível de 1.1118 e o aconselhei a tomar decisões sobre a entrada no mercado. A baixa atividade dos touros durante a primeira metade do dia, mesmo tendo como pano de fundo estatísticas contraditórias sobre a zona do euro, levou a uma atualização da baixa local, mas infelizmente, não atingimos o nível de 1.1118. Não foi possível obter um ponto de entrada em posições longas, respectivamente. A tarde foi muito mais interessante. Três falsas rupturas na área de 1.1167 durante uma sessão levaram, respectivamente, a bons pontos de entrada no mercado em posições curtas. Cada vez os movimentos foram de 20-25 pontos.

Dados sobre a economia americana, bem como sobre as receitas e despesas dos americanos nos forçaram a fechar posições longas sobre o dólar no final da semana, pois os relatórios não surpreenderam os comerciantes, coincidindo completamente com as previsões dos economistas. Hoje, uma série bastante interessante de dados sobre a zona do euro é esperada, o que pode levar a um aumento da volatilidade na primeira metade do dia.

A principal tarefa dos touros é proteger o suporte de 1.1142, já que é bem possível que uma correção ascendente para o euro seja formada a partir deste nível, o que temos vindo a pedir há bastante tempo. Considerando que, o Banco Central Europeu realizará uma reunião esta semana - é bem possível que a demanda pelo euro volte. Formar uma falsa quebra em 1.1142, além do primeiro sinal para comprar o euro, também será uma evidência de uma tentativa de encontrar o mínimo na esperança de completar uma tendência de queda a curto prazo. Uma tarefa igualmente importante para os touros do euro é recuperar o controle da resistência de 1.1190. Um avanço e um teste inverso de cima para baixo desta faixa, em conjunto com fortes dados sobre o PIB italiano e da zona do euro, levará a outro sinal de compra e abrirá a possibilidade de recuperação para a área: 1.1229. Um alvo mais distante será o nível de 1.1265, mas é possível contar com a atualização desta faixa somente após fortes estatísticas sobre o salto inflacionário na Alemanha em janeiro deste ano. Também recomendo a obtenção de lucros lá.

Se o par cair durante a sessão europeia e não houver uma atividade de alta em 1.1142, a pressão sobre o euro pode aumentar seriamente. Neste caso, é melhor adiar posições longas até o próximo mínimo mensal de 1.1100. No entanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa ruptura. Você pode comprar o euro imediatamente para um ressalto do nível de 1.1034 visando uma correção ascendente de 20-25 pontos dentro do dia. Muito dependerá da liberação de dados sobre a economia americana, por isso é provável que o foco mude para a tarde.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os ursos continuam a controlar o mercado, porém, após os dados de sexta-feira nos EUA, a pressão sobre os ativos de risco diminuiu ligeiramente. O início da semana promete estar do lado dos touros, já que muitos comerciantes estão contando com uma política mais agressiva do BCE. Portanto, os ursos precisam fazer o seu melhor para não perder a iniciativa. Uma tarefa importante para a primeira metade do dia é proteger a resistência de 1.1190. No caso de dados bastante fracos sobre o PIB da zona do euro, que pode ser significativamente pior do que as previsões dos economistas no quarto trimestre de 2021, será difícil para os touros oferecer algo para cruzar este nível. A formação de uma falsa quebra em 1.1190 retornará a pressão sobre o par e criará o primeiro ponto de entrada em posições curtas visando puxar mais EUR/USD para a área de 1.1142.

Um avanço e um teste de baixo para cima desta faixa fornecerá outro sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de cair para grandes mínimos: 1.1100 e 1.1034. A área 1.0994 será um alvo mais distante, mas estará disponível somente no caso de recebermos dados muito fortes sobre a economia americana. Recomendo que se obtenham lucros lá. Caso o euro cresça e os ursos não estejam ativos em 1.1190, é melhor não se apressar com posições curtas. O cenário ideal será posições curtas ao formar uma falsa quebra na área de 1.1229. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1265, ou até mais - cerca de 1.1297 com o objetivo de uma correção para baixo de 15-20 pontos.

Recomendo para análise:

O relatório compromisso dos Traders (COT) de 18 de janeiro revelou que as posições longas tinham aumentado enquanto as curtas tinham diminuído, levando a um aumento do delta positivo. De modo geral, o euro ainda é procurado apesar das mudanças esperadas na política monetária da Reserva Federal. Quanto mais profunda for a correção, maior será a demanda. O Federal Reserve anunciará hoje sua decisão de política. Alguns comerciantes esperam que o banco central aumente a taxa de juros já em janeiro. Também será anunciado um encolhimento no balanço do órgão regulador. Muito depende agora da retórica do presidente Powell. Se ele expressar preocupação com a inflação americana, a demanda pelo dólar americano muito provavelmente só irá aumentar. São esperadas até 4 subidas de taxas este ano. Alguns dos principais agentes do mercado sugerem que haverá até mesmo 5 delas. O BCE está planejando terminar seu PEPP já em março. Ao mesmo tempo, o regulador não está pronto para tomar outras medidas destinadas a apertar sua política, o que limita o potencial ascendente dos ativos de risco. O relatório COT revelou um aumento nas posições não comerciais longas para 211.901 de 204.361 e uma queda nas posições não comerciais curtas para 187.317 contra 198.356. Os traders continuam a aumentar as posições longas no EUR/USD, esperando por uma tendência de alta. A posição líquida positiva não comercial subiu de 6.005 para 24.584. O preço de fechamento semanal cresceu para 1.1410 contra 1.1330 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

A negociação é realizada próxima das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica uma provável pausa com mais um mercado de ursos para o euro.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

Atravessar o limite inferior do indicador na área de 1.1130 levará a uma queda no euro. Um avanço do limite superior do indicador na área de 1.1170 levará a uma correção do par.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Média móvel Convergência/Divergência - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. EMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, além de traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.

• As posições longas não-comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.

• As posições não-comerciais curtas representam a posição aberta curta total de traders não-comerciais.

• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.