FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 5 de janeiro (análise das negociações da manhã). O euro pode testar 1,1321.

Posições longas no EUR/USD:

Em minha análise desta manhã prestei atenção ao nível de 1.1306 e considerei entrar no mercado a partir deste nível. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar a situação. Os dados, que foram divulgados na primeira metade do dia, tiveram um impacto negativo sobre a moeda europeia. Como resultado, uma falsa quebra em 1.1306 foi um sinal de venda. No entanto, não desencadeou uma queda significativa no par. Após uma ligeira queda, os touros tentaram ultrapassar o 1.1306 e tentaram fixar o preço acima desta faixa. Atualmente, muito depende dos dados fundamentais dos EUA. O quadro técnico também mudou na segunda metade do dia.

Um teste reverso de 1,1306 topo / fundo formou um sinal de compra para o euro e, embora as negociações sejam realizadas acima deste nível, podemos esperar um aumento maior no par EUR / USD em direção às altas de ontem. Os touros têm uma nova resistência em 1.1321, mas para rompê-la, eles precisam de dados fracos sobre a economia dos EUA e de mais atividade no mercado. A mudançax das folhas de pagamentos do setor privado "NFP" e o PMI de Serviços é esperado. Dados fracos, semelhantes aos de ontem, podem aumentar a pressão sobre o dólar. No caso de o par cair, apenas a formação de um falso rompimento perto do novo suporte em 1.1297 poderia dar um sinal de compra para o euro, contando com uma recuperação em direção à resistência em 1.1321. Um avanço desse nível não é menos importante. Um teste de reversão superior / inferior pode abrir o caminho para os novos níveis: 1,1350 e 1,1381, onde os traders podem lucrar. O próximo alvo é 1,1415. No caso de uma queda maior do par durante a sessão dos EUA e se os touros mostrarem fraca atividade comercial em 1,1297, abaixo deste nível as médias móveis estão localizadas, jogando no lado dos touros, é melhor não comprar até que o preço alcance suporte em 1.1272. Este nível é muito importante para os touros, então podemos esperar uma alta ativa do par a partir desta faixa. No entanto, eu recomendaria abrir posições longas lá se ocorrer um falso rompimento. A última esperança dos touros em manter o preço no canal ascendente é seu limite inferior em 1.1248, a partir do qual as posições longas poderiam ser abertas para a recuperação imediata, permitindo uma correção intradiária para cima em 20-25 pips.

Posições curtas no EUR/USD:

Se o par continuar seu crescimento, os ursos têm que tentar fazer o melhor para manter o preço abaixo da resistência em 1,1321. Somente dados econômicos fortes dos EUA podem desencorajar os compradores do euro de arrastar o preço para este nível. O primeiro ponto de entrada para posições curtas é depois de uma falsa ruptura em 1,1321, permite que o par caia para 1,1297 sob pressão. Muito dependerá deste nível. Uma quebra e um teste inverso fundo/topo pode gerar um sinal adicional para a abertura de posições curtas com a perspectiva da queda do par para suportar em 1.1272. Uma vez que o preço atinge este nível, isso desencadeará as ordens stop-loss dos compradores e causará um declínio maior do par, com testes de novos mínimos em 1.1248 e 1.1224, onde os traders podem considerar a possibilidade de lucrar. Caso o par cresça após fracos dados fundamentais dos EUA e publicação da ata da reunião do Fed, assim como no caso da falta de atividade dos ursos em 1.1321, é melhor adiar a venda do par. O cenário ideal seria abrir posições curtas se uma falsa ruptura fosse formada perto de 1.1350. Os traders podem vender o par no rebote da alta a 1.1381, ou até mais alto, perto de 1.1415, permitindo uma correção para baixo de 15-20 pips.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 28 de dezembro mostrou um aumento tanto nas posições curtas quanto nas longas, mas estas últimas caíram um pouco mais, o que levou a uma redução do delta negativo. Estes dados consideram as recentes reuniões do Fed e do BCE. Entretanto, a julgar pelo saldo de posições abertas, não houve muita mudança, e o gráfico prova isso. Muitos problemas nas economias da zona do euro e dos EUA permanecem devido ao surto de Omicron, o que torna a situação pior para os reguladores. Muito provavelmente, a política monetária do Fed e do BCE dependerá de como a situação com o coronavírus se desenvolverá após o Ano Novo. O relatório mostra que os compradores de ativos de risco, e agora estamos falando do euro, não são tão ativos em termos de abertura de posições longas, mesmo depois das recentes declarações do Banco Central Europeu, que planeja encerrar completamente seu programa de compra de títulos de emergência em março. Por outro lado, o dólar americano também tem apoio, já que o Fed planeja aumentar as taxas de juros já na próxima primavera, o que torna o dólar americano mais atraente. O relatório COT mostrou que as longas não-comerciais subiram de 189.530 para 196.595, enquanto as curtas não-comerciais subiram de 201.409 para 206.757. Isto sugere que os traders podem tentar tomar o controle da tendência do mercado. No final da semana, a posição líquida total não-comercial diminuiu seu valor negativo para -10.162 de -11.879. O horário de fechamento semanal, devido ao canal lateral, ficou praticamente inalterado, que é de 1.1277 contra 1.1283 uma semana antes.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada perto das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica que o par está sendo negociado dentro de um canal lateral.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

A volatilidade do mercado é muito baixa, portanto não há sinais de entrada no mercado com base no indicador.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
• Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel - convergência / divergência da média móvel) a EMA rápida Período12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.
• Traders especulativos sem fins lucrativos, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.