O mercado acionário dos EUA continua sua trajetória de alta; no entanto, os índices estão se aproximando de níveis-chave que podem levar à realização de lucros. A semana terminou com incertezas: o S&P 500 fechou estável, o Nasdaq subiu 0,4%, enquanto o Dow Jones perdeu 165 pontos.
O principal fator que aumentou a volatilidade foram as fracas vendas no varejo, que caíram 0,9% em janeiro, marcando a queda mais acentuada em um ano.
Isso gerou preocupações sobre os gastos dos consumidores, que continuam sendo um dos principais motores do crescimento econômico dos EUA.
Apesar disso, o mercado permaneceu, em geral, estável, com os investidores processando os recentes acontecimentos políticos, incluindo os novos planos tarifários de Trump e as tentativas de resolução diplomática da crise na Ucrânia.
Wall Street reagiu positivamente ao adiamento das tarifas recíprocas, o que permitiu que os índices registrassem sólidos ganhos semanais: o S&P 500 subiu 1%, o Dow Jones ganhou 0,3% e o Nasdaq avançou 1,7%.
Setor de tecnologia lidera o mercadoO setor de tecnologia continua a ter um desempenho superior:
As ações da Airbnb subiram 14,4% com um forte relatório de lucros.As ações da GameStop subiram 2,6%, impulsionadas por novas especulações sobre o Bitcoin.A Moderna, apesar de um prejuízo maior do que o esperado, viu suas ações subirem 3,3%.Em contrapartida, as ações da Eli Lilly caíram 3%, refletindo a decepção dos investidores.A semana que se inicia: Otimismo cauteloso e foco na Reserva FederalA nova semana começa com um otimismo cauteloso, mas o mercado permanece em um modo de esperar para ver. O foco está na divulgação da ata da reunião do FOMC, que pode dar dicas sobre a futura postura política do Fed.
Além disso, várias autoridades do Fed estão programadas para falar, o que pode esclarecer as perspectivas para as taxas de juros.
Principais dados econômicos a serem observados:Os relatórios do mercado imobiliário dos EUA, incluindo licenças de construção, construções de casas novas e vendas de casas existentes, serão monitorados de perto. Esses números fornecerão informações sobre o estado do setor de construção, que é altamente sensível às mudanças nas taxas de juros.Índice PMI da S&P Global: indicará se o ímpeto de crescimento no setor industrial e de serviços permanece intacto.Se os dados do PMI forem fortes, isso poderá reforçar a posição do Fed de manter as taxas altas, o que pode pressionar o mercado de ações.S&P 500: O momentum de alta persisteO S&P 500 permaneceu acima do nível crítico de 6.100, confirmando a resistência da atual tendência de alta. Se o índice se mantiver acima de 6.120, ele poderá avançar em direção a 6.150, onde a realização de lucros pode começar.
Um rompimento acima de 6.150 estabeleceria um novo alvo entre 6.180 e 6.200, com o potencial de atingir um novo recorde histórico.
O principal suporte agora está em 6.100, e um rompimento abaixo desse nível poderia desencadear um recuo para 6.080 e 6.050. Se um cenário de baixa se materializar, a zona de suporte crítico estará próxima de 6.000, onde a SMA de 50 dias está posicionada.
Se o S&P 500 se mantiver acima de 6.120, é possível obter mais ganhos em direção a 6.150 e além. Entretanto, uma queda abaixo de 6.100 poderia sinalizar uma correção para 6.080 - 6.050.
Nasdaq 100: Teste de 22.200O Nasdaq 100 continua a se recuperar, reforçando a força do setor de tecnologia. A resistência principal está em 22.200, e um rompimento abriria a porta para 22.500, marcando um novo recorde de alta. No entanto, os sinais de condições de sobrecompra sugerem um possível recuo, principalmente se os investidores começarem a realizar lucros.
Níveis de suporte:22.000: Um rompimento abaixo desse nível pode levar a um recuo para 21.800.21,600: Uma correção mais profunda poderia testar esse nível, onde está localizada a SMA de 50 dias.Indicadores:RSI (14) = 70, indicando condições de sobrecompra, aumentando a probabilidade de uma correção.O MACD permanece em território de alta, mas sinaliza uma possível desaceleração no momentum.SMA de 50 dias em 21.600, atuando como um nível de suporte importante no caso de uma correção.A condição de sobrecompra aumenta o risco de uma correção de curto prazo. Se o Nasdaq 100 se mantiver acima de 22.200, é possível obter mais ganhos em direção a 22.500. Entretanto, uma queda abaixo de 22.000 pode provocar uma queda para 21.800 - 21.600.