GBP/USD. 16 de dezembro. Decepções contínuas para a libra

Na tabela horária, o GBP/USD continuou seu movimento de baixa na sexta-feira, atingindo a zona de suporte de 1,2611-1,2620. Uma recuperação a partir desta zona pode favorecer a libra esterlina e levar a algum crescimento em direção à zona de resistência de 1,2709-1,2734. Um rompimento abaixo da zona de suporte abriria o caminho para novas quedas em direção aos níveis de 1,2569 e 1,2488.

A estrutura das ondas não deixa dúvidas: a última onda de alta rompeu o pico anterior, enquanto a onda de baixa atual ainda não ultrapassou o fundo anterior. Formalmente, a tendência de alta permanece intacta. No entanto, acredito que essa tendência já pode estar enfraquecida ou até mesmo concluída. Nos últimos dias, diversos sinais precisos apontaram essa possibilidade. Para que uma nova tendência de baixa se consolide, o preço precisará fechar abaixo da zona de 1,2611–1,2620.

Os dados econômicos de sexta-feira relacionados à libra foram altamente relevantes, mas não trouxeram otimismo. O relatório do PIB do Reino Unido referente a outubro apresentou um resultado negativo, enquanto o relatório de produção industrial também foi decepcionante. Como resultado, não houve estímulo para que os compradores agissem de forma mais ativa ao longo do dia. A libra conseguiu, no entanto, se manter acima da zona de 1,2611–1,2620 no fechamento. Ainda assim, os vendedores provavelmente continuarão pressionando esta semana, especialmente se as notícias forem favoráveis a eles.

Esta semana promete ser movimentada. Hoje, tanto o Reino Unido quanto os EUA divulgarão dados de PMI, mas os principais destaques serão as reuniões do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, na quarta e quinta-feira, respectivamente. Além disso, o Reino Unido divulgará seu relatório de inflação, enquanto os EUA publicarão seus dados de PIB. Para os compradores, defender a zona de 1,2611–1,2620 será crucial. Caso contrário, a tendência deverá mudar para baixa. O desfecho dependerá do fluxo de notícias, tornando essencial o acompanhamento atento das atualizações econômicas desta semana.

No gráfico de 4 horas, o GBP/USD reverteu a favor do dólar americano, quebrou abaixo do nível de retração Fibonacci de 61,8% em 1,2728, e caiu para 1,2620. O nível 1,2620 alinha-se com o gráfico horário, sugerindo uma potencial recuperação a partir deste nível. Em geral, a tendência no gráfico de 4 horas permanece de "baixa", apoiando as expectativas de quedas contínuas em direção a 1,2432.

O sentimento da categoria "Não comercial" permaneceu relativamente estável na última semana do relatório. As posições compradas aumentaram em 4.707 contratos, enquanto as posições vendidas diminuíram em 3.092 contratos. Embora os touros ainda mantenham a vantagem, essa diferença vem diminuindo nos últimos meses. Atualmente, a diferença entre posições compradas e vendidas é de apenas 27.000: 102.000 contra 75.000.

Na minha avaliação, a libra ainda apresenta espaço para novas quedas. Os relatórios COT continuam indicando o fortalecimento das posições de baixa quase todas as semanas. Nos últimos três meses, as posições compradas recuaram de 160.000 para 102.000, enquanto as posições vendidas aumentaram de 52.000 para 75.000. Acredito que os investidores profissionais continuarão reduzindo as posições compradas ou ampliando as vendidas, já que a maioria dos fatores que poderiam impulsionar a libra já foi incorporada aos preços. Além disso, a análise gráfica reforça uma perspectiva de baixa.

O calendário econômico de segunda-feira apresenta quatro lançamentos importantes, cada um deles com alguma importância. A expectativa é que o impacto geral das notícias sobre o sentimento do mercado seja moderado.

Oportunidades de venda surgiram após a recuperação do nível 1,2788-1,2801 no gráfico horário, com alvo em 1,2709-1,2734. As vendas também foram adequadas após o rompimento abaixo da zona de 1,2709-1,2734, visando os níveis 1,2611-1,2620, todos devidamente alcançados. No momento, evitaria considerar oportunidades de compra, embora uma recuperação na zona de 1,2611-1,2620 possa resultar em uma leve correção para cima.

Níveis de Fibonacci: