No gráfico horário, o par GBP/USD consolidou-se na sexta-feira acima da faixa de 1,2892-1,2931, mas não tenho a impressão de que os touros estejam prontos para iniciar um ataque. A segunda-feira começou com uma queda do dólar, mas, pela manhã, já podemos observar um fortalecimento da moeda. Assim, os dados do mercado de trabalho e do desemprego divulgados na sexta-feira não causaram problemas significativos para a moeda americana. Prevejo que, nesta semana, os ursos poderão mais uma vez fechar abaixo da zona de 1,2892-1,2931.
A situação das ondas é clara: a última onda ascendente concluída (em 26 de setembro) não superou a máxima da onda anterior, enquanto a onda descendente em andamento, que já dura 27 dias, rompeu facilmente a mínima da onda anterior, situada no nível de 1,3311. Portanto, a tendência de alta é considerada encerrada e a formação de uma tendência de baixa começou. Uma onda corretiva ascendente era esperada a partir do nível de 1,2931, mas, como mencionei, apenas sinais gráficos não são suficientes. Os compradores precisam demonstrar disposição para avançar, o que atualmente está faltando.
Na sexta-feira, os EUA divulgaram não apenas o relatório de empregos não-agrícolas (Nonfarm Payrolls), que foi muito mais fraco do que as previsões, mas também a taxa de desemprego, que ficou em linha com as expectativas. Os números de crescimento salarial também não surpreenderam os traders. O único relatório que poderia afetar negativamente o dólar americano foi o PMI de Manufatura ISM, que caiu de 47,2 para 46,5, enquanto os traders esperavam um aumento para 47,6. Pode-se afirmar com confiança que dois dos três relatórios mais significativos dos EUA na sexta-feira foram decepcionantes. No entanto, a reação do mercado é reveladora: embora o dólar americano tenha caído na sexta-feira, a queda foi mínima e, hoje, ele já está ganhando terreno. Portanto, não vejo os relatórios importantes dos EUA tendo um impacto substancial no sentimento de baixa. Os vendedores continuam prontos para agir. Nesta semana, as eleições presidenciais dos EUA e a reunião da Reserva Federal podem influenciar significativamente a taxa de câmbio do dólar e iniciar uma maior volatilidade.
O par se recuperou do nível de retração de 1,3044 no gráfico de 4 horas, sugerindo o potencial para uma nova queda em direção ao próximo nível de retração de 61,8%, em 1,2745. A divergência de alta no indicador CCI resultou em uma correção fraca. Uma recuperação a partir do nível de 1,2745 pode favorecer a libra e levar a um ligeiro crescimento, embora esse crescimento possa permanecer fraco.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
O sentimento da categoria "Não comercial" de traders tornou-se menos otimista na última semana reportada, mas permanece otimista de forma geral. O número de posições longas mantidas por especuladores caiu em 7.967, enquanto as posições de venda aumentaram em 253. Os touros ainda mantêm uma vantagem significativa, com uma diferença de 66.000 posições: 132.000 longas contra 66.000 vendidas.
Na minha opinião, a libra ainda tem potencial para uma queda maior, mas os relatórios COT não indicam um forte aumento nas posições de baixa. Nos últimos três meses, o número de posições longas aumentou de 102.000 para 132.000, enquanto as posições curtas cresceram de 55.000 para 66.000. Acredito que os operadores profissionais reduzirão gradualmente as posições longas ou aumentarão as posições curtas (como ocorreu com o euro), uma vez que todos os fatores potenciais para a compra da libra esterlina já foram precificados. A análise gráfica sugere que esse processo pode começar em breve (ou já começou, a julgar pelas ondas).
Calendário de notícias dos EUA e do Reino Unido
O calendário econômico de segunda-feira não contém nenhum evento de grande destaque. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento do mercado para o resto do dia estará ausente.
Previsão para GBP/USD e dicas de negociação
A venda do par foi possível após um salto do nível 1,3044 no gráfico de 4 horas, visando 1,2931. Um fechamento abaixo da zona 1,2892-1,2931 apoiará a continuação da venda em direção a 1,2788-1,2801. A compra da libra é possível a partir da zona 1,2788-1,2801, visando 1,2892-1,2931, mas os touros estão muito fracos no momento. Movimentos imprevisíveis são possíveis nesta semana.
Os níveis de Fibonacci são plotados a partir de 1,2892-1,2298 no gráfico horário e de 1,4248-1,0404 no gráfico de 4 horas.