No gráfico horário, o par GBP/USD tentou iniciar uma correção na sexta-feira e conseguiu se consolidar brevemente acima do nível de 1,3151. No entanto, o movimento de alta foi de curta duração, pois novas notícias dos EUA trouxeram os vendedores de volta ao mercado, que estavam prontos para aproveitar uma pequena pausa. A consolidação das cotações abaixo do nível de 1,3151 indica uma possível queda em direção ao nível corretivo de 127,2% em 1,3054. Uma recuperação a partir desse nível poderia permitir uma nova tentativa de correção em direção a 1,3151, embora a tendência atual esteja mudando para baixa.
A situação com as ondas está clara. A última onda de alta, concluída em 26 de setembro, não conseguiu superar o pico da onda anterior, enquanto a onda de baixa atualmente em formação facilmente quebrou o mínimo da onda anterior, que estava no nível de 1,3311. Assim, a tendência de alta é considerada concluída, e a formação de uma tendência de baixa começou.
Na sexta-feira, como mencionado, o cenário econômico favoreceu os traders que apostam na tendência de baixa. Os relatórios de emprego e desemprego superaram as expectativas do mercado, com a criação de 254.000 novos empregos, superando os 140.000 previstos pelos traders, e revisões positivas nos dois relatórios anteriores. Portanto, os vendedores tiveram todas as razões necessárias para continuar suas vendas. No entanto, esta semana, o foco do mercado estará no relatório de inflação. O ritmo de flexibilização da política monetária do Fed é crucial, e a inflação tem um impacto direto sobre isso, juntamente com os dados do mercado de trabalho e do desemprego.
Os dados recentes permitem ao FOMC adotar uma abordagem mais moderada e não apressada. No entanto, se a inflação se aproximar do nível-alvo, isso poderá alterar a situação. Uma inflação abaixo de 2,3% poderia levar o Fed a considerar um corte de 0,50% na próxima reunião, colocando pressão adicional sobre o dólar americano. Isso provavelmente não será suficiente para reverter a nova tendência de baixa em formação, mas poderá resultar em uma forte correção temporária.
No gráfico de 4 horas, o par se inverteu em favor do dólar e se consolidou abaixo do nível corretivo de 76,4%, em 1,3314. Assim, o processo de declínio pode continuar em direção ao próximo nível de 1,3044. Nenhuma nova divergência foi observada hoje, mas, nas últimas semanas, um número suficiente de sinais de "baixa" foi formado. Uma recuperação a partir do nível 1,3044 permitirá algum crescimento, mas é crucial que os ursos fechem abaixo desse nível para continuar a queda em direção ao nível de Fibonacci de 61,8% - 1,2745.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
O sentimento da categoria de traders "não-comerciais" na última semana de relatório tornou-se mais "altista". O número de posições compradas detidas por especuladores aumentou em 6.144, enquanto as posições vendidas diminuíram em 629. Nas últimas duas semanas, os traders profissionais haviam reduzido suas posições compradas e ampliado suas vendidas, mas agora voltaram a comprar a libra. Os "touros" ainda mantêm uma vantagem significativa, com a diferença entre as posições compradas e vendidas sendo de 93.000: 161.000 contra 68.000.
Na minha opinião, as perspectivas de queda para a libra permanecem, apesar dos relatórios do COT sugerirem o contrário no momento. Nos últimos três meses, o número de posições compradas aumentou de 135.000 para 161.000, enquanto o número de posições vendidas subiu de 50.000 para 68.000. Acredito que, com o tempo, os traders profissionais começarão a reduzir suas posições compradas ou aumentar suas vendidas, já que os fatores que justificam a compra da libra esterlina parecem estar totalmente precificados. A análise técnica sugere que esse movimento pode começar em breve.
Calendário de notícias dos E.U.A. e do Reino Unido:
Na segunda-feira, o calendário de eventos econômicos não contém entradas importantes. A influência do cenário de informações sobre o sentimento do mercado estará ausente hoje.
Previsão para GBP/USD e dicas para traders:
As vendas do par foram viáveis quando o gráfico horário recuou a partir do nível de 1,3425, com alvos em 1,3357 e 1,3259. Ambos os alvos foram atingidos. O fechamento abaixo de 1,3259 permitiu que os traders continuassem vendendo, com o próximo alvo em 1,3151. Um fechamento abaixo de 1,3151 indicou um alvo de 1,3054. Todos os alvos, exceto o último, foram alcançados. Acredito que é hora de encerrar as vendas. As compras se tornam uma opção após uma recuperação a partir dos níveis de 1,3054 ou 1,3044, com o objetivo de alcançar 1,3151.
As grades de níveis de Fibonacci são formadas de 1,2892 a 1,2298 no gráfico horário e de 1,4248 a 1,0404 no gráfico de 4 horas.