GBP/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA em 18 de setembro (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,3175 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Um aumento seguido de um falso rompimento em 1,3175 levou a uma entrada de venda para a libra, o que resultou em apenas uma correção de 10 pontos antes de os compradores voltarem a entrar. A perspectiva técnica foi revisada para a segunda metade do dia.

A notícia de que a inflação mensal do Reino Unido aumentou, embora em linha com as previsões dos economistas, desencadeou uma alta na libra na primeira metade do dia. Para que o mercado altista continue, os compradores precisarão de um tom dovish por parte do Fed e de um corte imediato de 0,5% na taxa de juros. Além disso, serão divulgados os dados de permissões de construção e início de novas construções nos EUA, mas é improvável que esses dados desempenhem um papel importante.

Em caso de reação negativa ao resultado do FOMC, um rompimento falso em torno do novo suporte em 1,3192, logo abaixo das médias móveis, dará uma chance para que o par continue subindo, com um novo teste do nível de 1,3226 — um nível que não foi rompido hoje. Um rompimento e teste de cima para baixo dessa faixa fortalecerá a tendência de alta, acionando ordens de stop-loss e criando uma oportunidade para posições longas, com alvo em 1,3263. O alvo final será o nível de 1,3300, onde pretendo realizar lucros. Se o GBP/USD cair e não houver atividade de compra em torno de 1,3192 na segunda metade do dia, a pressão sobre o par aumentará.

Isso levará a uma queda e a um novo teste do próximo suporte em 1,3157, frustrando os planos dos compradores para um crescimento adicional. Apenas um rompimento falso ali proporcionará uma boa oportunidade de entrada em posições longas. Abrirei posições longas na primeira oportunidade em um repique a partir da mínima de 1,3115, visando uma correção de 30-35 pontos no decorrer do dia.

Os vendedores conseguiram afastar os compradores perto da máxima semanal. Agora, muito dependerá da decisão do Fed, mas a resistência em 1,3226 continua sendo crucial. Somente uma postura cautelosa por parte do banco central dos EUA permitirá que os vendedores alcancem seu objetivo. Um falso rompimento em 1,3226, semelhante ao que analisei anteriormente, pode proporcionar um bom ponto de venda para a libra, com o alvo no suporte em 1,3192. Se essa faixa for rompida e o preço testar essa área de baixo para cima, os stop-losses dos compradores serão acionados, abrindo caminho para 1,3157. O alvo final será o nível de 1,3115, onde realizarei os lucros.

Caso o GBP/USD suba e não haja pressão de venda em torno de 1,3226 na segunda metade do dia, os compradores poderão empurrar a libra ainda mais para cima. Nesse cenário, os vendedores terão que recuar para a área de resistência em 1,3263, onde considerarei vender apenas em um falso rompimento. Se não houver movimento descendente, procurarei posições vendidas em uma recuperação para 1,3300, visando uma correção descendente de 30 a 35 pontos durante o dia.

O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 3 de setembro revelou um aumento nas posições longas e uma redução nas posições curtas. Isso indica que, mesmo com a correção no par, os traders estão confiantes de que os cortes nas taxas nos EUA terão um impacto mais significativo do que as ações similares do Banco da Inglaterra. O mercado parece já estar precificando a futura redução nos custos de empréstimos no Reino Unido, e a demanda pela libra deve retornar em breve, uma vez que a tendência de alta no médio prazo permanece intacta. Com a queda do par, ele se torna mais atraente para novas compras.

A proporção entre posições longas e curtas — com três vezes menos posições curtas — é bastante reveladora. O último relatório COT mostrou um aumento de 8.610 nas posições longas não comerciais, totalizando 160.773, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 9.537, para 52.695. Como resultado, a diferença entre as posições longas e curtas diminuiu em 342.

Médias móveis

As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um maior crescimento do par.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,3135, atuará como suporte.