Na sexta-feira, o par EUR/USD consolidou-se abaixo da zona de suporte de 1,1070-1,1081. Hoje, o preço retornou a essa zona. Uma recuperação a partir dessa região favoreceria novamente o dólar americano e poderia retomar a queda em direção ao nível corretivo de Fibonacci de 127,2%, em 1,0984. Na semana passada, o par apresentou um declínio considerável, mas o cenário informativo desta semana será crucial e potencialmente arriscado para o dólar americano. Portanto, os ursos não estão se apressando para abrir novas posições de venda. A consolidação acima da zona de 1,1070-1,1081 beneficiaria o euro e poderia retomar o crescimento em direção ao nível de Fibonacci de 200,0%, em 1,1165.
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas, em geral, não há grandes problemas. A última onda de alta concluiu-se com um pico superior ao da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa não se aproximou da mínima de 15 de agosto. Assim, a tendência de alta permanece intacta. Para invalidar a tendência de alta, os ursos precisariam agora ultrapassar a mínima da última onda descendente, que está em torno de 1,0950. Para isso, é necessário um fechamento abaixo da linha de tendência.
O histórico de informações na sexta-feira foi abundante, mas fraco. A maioria dos relatórios correspondeu às expectativas dos traders. Especificamente, a taxa de desemprego da Alemanha foi de 6%, a taxa de inflação na zona do euro ficou em 2,2%, a inflação núcleo foi de 2,6%, o índice PCE dos EUA foi de 0,2% e o índice de sentimento do consumidor marcou 67,9 pontos. Todos esses números estavam de acordo com as previsões. Portanto, houve muitas notícias, mas nenhuma delas ofereceu razões para ação imediata. O mercado se recorda de como esses dados impactaram o dólar nos últimos meses; esses relatórios levaram à queda do dólar e fizeram com que os investidores antecipassem cortes mais agressivos nas taxas pelo Fed.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou abaixo do nível Fibonacci de 100,0%, em 1,1139, o que sugere um potencial declínio do euro em direção ao nível corretivo de 76,4%, em 1,1013. Uma recuperação do nível 1,1013 pode indicar uma reversão em favor da moeda europeia e algum crescimento em direção a 1,1139. Nenhuma divergência emergente foi observada com qualquer indicador hoje.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Na última semana do relatório, os especuladores abriram 24.031 posições compradas e fecharam 12.790 posições vendidas. Embora o sentimento do grupo "não comercial" tenha se tornado "baixista" há vários meses, atualmente os touros estão dominando ativamente. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é agora de 218.000, em comparação com 125.000 posições vendidas.
Ainda acredito que a situação continuará a se inclinar a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro. Além disso, a expectativa de uma redução de taxa pelo FOMC em setembro já está precificada pelo mercado com 100% de probabilidade. O potencial para uma queda do euro parece significativo. No entanto, a análise gráfica atualmente não sugere uma queda acentuada do euro, e o contexto informativo continua a apresentar desafios para o dólar.
Calendário de notícias dos E.U.A. e da zona do euro:
Zona do euro - PMI Industrial da Alemanha (07:55 UTC).
Zona do Euro - PMI Industrial (08:00 UTC).
Em 2 de setembro, o calendário de eventos econômicos inclui apenas duas entradas, que já são conhecidas e não tiveram impacto. A influência do histórico de informações sobre o sentimento dos traders no restante do dia permanece incerta.
Previsão do EUR/USD e dicas de negociação:
As vendas do par foram possíveis com um fechamento abaixo do nível 1,1165 na tabela horária, tendo como alvo 1,1070-1,1081. Esta meta foi alcançada. Novas vendas são possíveis com uma recuperação da zona de 1,1070-1,1081, visando 1,0984. As compras serão possíveis com um fechamento acima da zona de 1,1070-1,1081 na tabela horária, tendo como alvo 1,1165.
Os níveis de Fibonacci são definidos com base em 1,0917-1,0668 no gráfico horário e 1,1139-1,0603 no gráfico de 4 horas.