Na quinta-feira, o par EUR/USD caiu para a zona de suporte de 1,1070–1,1081, mencionada anteriormente várias vezes. Uma consolidação abaixo dessa zona não apenas permitiria que o euro caísse ainda mais em direção ao nível de 127,2% de Fibonacci em 1,0984, mas também indicaria a formação de uma tendência de baixa completa. No entanto, um repique dessa zona pode resultar em uma ligeira alta na sexta-feira.
A estrutura das ondas se tornou um pouco mais complexa, mas ainda é compreensível. A última onda de alta completada superou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa ainda não se aproximou da mínima anterior, registrada em 15 de agosto. Portanto, a tendência de alta permanece intacta por enquanto. Para que essa tendência seja revertida, os vendedores agora precisam romper a mínima da última onda de baixa, que está em torno do nível de 1,0950. Primeiro, eles precisam fechar abaixo da linha de tendência.
As notícias de quinta-feira deram suporte ao dólar americano. Havia o risco de que os traders ignorassem novamente as boas notícias para o dólar, mas desta vez isso não aconteceu. A inflação na Alemanha em agosto caiu mais do que o esperado e ficou abaixo da meta do BCE. Esse é um fator significativo que pode levar a uma maior flexibilização da política monetária pelo regulador europeu e contribuir para a queda do euro.
Na segunda metade do dia, foi divulgado o relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre, mostrando um crescimento superior ao estimado inicialmente, o que também deu suporte ao dólar, pressionando as cotações para baixo. Na minha opinião, a queda do euro é totalmente lógica e deve continuar. No entanto, há eventos suficientes na Zona do Euro e nos EUA hoje que poderiam potencialmente mudar o sentimento dos traders para uma perspectiva mais otimista. Além disso, a zona de 1,1070–1,1081 fornecerá um forte suporte. A posição do dólar está muito frágil no momento, e qualquer relatório negativo pode afastar os vendedores do mercado.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se abaixo do nível Fibonacci de 100,0%, em 1,1139, o que sugere um novo declínio do euro em direção ao nível corretivo de 76,4%, em 1,1013. Uma divergência de baixa se formou no indicador CCI, e o indicador RSI entrou na zona de sobrecompra. Assim, há muitos fatores que apontam para um declínio contínuo no curto prazo. Porém, o dólar pode esperar um forte crescimento no futuro próximo? Acredito que não. Por enquanto, recomendo acompanhar as mudanças na tabela horária.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):Na última semana do relatório, os especuladores abriram 12.138 posições de compra e fecharam 16.896 posições de venda. Embora o sentimento do grupo não comercial tenha se tornado baixista há alguns meses, os touros assumiram a liderança mais uma vez. Atualmente, o número total de posições de compra mantidas por especuladores é de 194.000, enquanto o total de posições de venda é de 138.000.
Acredito que a situação continuará a mudar em favor dos ursos. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, especialmente agora que o BCE começou a flexibilizar sua política monetária. Nos EUA, as taxas devem permanecer altas, pelo menos até 18 de setembro. Vale ressaltar que o corte das taxas em setembro já está totalmente precificado pelo mercado, com uma probabilidade de 100%. O potencial de queda do euro parece significativo. No entanto, é importante não ignorar a análise técnica, que, no momento, não confirma uma queda acentuada do euro, assim como o histórico de notícias, que frequentemente "atrapalha" o dólar.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:Zona do Euro - Vendas a Retalho da Alemanha (06:00 UTC)Zona do Euro - Taxa de desemprego da Alemanha (06:00 UTC)Zona do euro -Variação Sazonal no Desemprego s na Alemanha (06:00 UTC)Zona do euro - Índice de preços ao consumidor (IPC) (09:00 UTC)Zona do euro - Taxa de desemprego (09:00 UTC)EUA - Índice Subjacente de Preços PCE (12:30 UTC)EUA - Despesas de Consumo Pessoal (12:30 UTC)EUA - Índice Michigan de Percepção do Consumidor (14:00 UTC)Em 30 de agosto, o calendário econômico está repleto de entradas importantes. O histórico de notícias pode ter um forte impacto sobre o sentimento dos traders hoje.
Previsão do EUR/USD e recomendações de negociação:As vendas do par podem ser consideradas após um fechamento abaixo do nível 1,1165 no gráfico horário, com um alvo de 1,1070-1,1081. Essas negociações podem agora ser mantidas abertas. As compras serão possíveis em uma recuperação da zona de 1,1070-1,1081 no gráfico horário, com um alvo de 1,1165.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.