Na sexta-feira, o par EUR/USD se voltou a favor da moeda europeia, consolidando-se acima do nível corretivo de 200,0%, em 1,1165. No entanto, na segunda-feira, o mercado se manteve estável, sem apresentar alta nem queda. O movimento de alta pode prosseguir em direção ao próximo alvo de 1,1240. Caso as cotações se consolidem abaixo de 1,1165, o dólar poderá ter uma nova oportunidade de se fortalecer ligeiramente, aproximando-se da zona de suporte entre 1,1070 e 1,1081. No entanto, o sentimento do mercado continua a ser "estritamente de alta".
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complicada, mas, no geral, não há grandes preocupações. A onda de baixa mais recente não conseguiu ultrapassar a mínima da onda anterior, enquanto a última onda de alta superou o pico de 14 de agosto. Assim, a tendência de alta permanece intacta. Para que essa tendência se reverta, os ursos precisariam romper a mínima da última onda de baixa, que está em torno do nível de 1,0950.
O cenário das notícias de segunda-feira foi interessante, mas não impactou o sentimento dos traders. O principal foco estava em um único relatório: os pedidos de bens duráveis nos EUA. Os pedidos aumentaram 9,9% em julho, superando a expectativa de 5%. Isso deveria ter sido uma excelente oportunidade para o dólar se recuperar, mas os ursos continuaram inativos. Dados fracos do PIB e um índice de clima do consumidor igualmente fraco foram divulgados na Alemanha, mas também não afetaram a taxa de câmbio do euro. Assim, o par não caiu, o dólar não se valorizou, e tudo permaneceu inalterado. É difícil determinar o que precisa acontecer para que o dólar americano recupere pelo menos uma parte das posições perdidas nas últimas semanas. Mesmo relatórios fortes dos EUA não estão resultando em atividade dos ursos. O mercado continua focado na próxima reunião do Fed em setembro, onde se espera um corte de 25 pontos-base na taxa. Os traders parecem estar obcecados por essa expectativa, refletindo o estado atual do mercado forex.
No gráfico de 4 horas, o par se consolidou acima do nível de 100,0% de Fibonacci em 1,1139. Uma divergência de baixa foi formada no indicador CCI, e o RSI entrou em território de sobrecompra. Portanto, há vários fatores que indicam uma potencial queda do par nesta semana. No entanto, será que o dólar pode esperar uma forte recuperação? Não acredito. Se uma tendência de baixa realmente se iniciar, levará um tempo considerável para ser confirmada. Por enquanto, espero apenas uma pequena correção para baixo.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 12.138 posições longas e fecharam 16.896 posições curtas. O sentimento do grupo "não-comercial" tem sido "bearish" há vários meses, mas os touros retomaram a liderança. Atualmente, o número total de posições longas mantidas por especuladores é de 194.000, enquanto as posições curtas somam 138.000.
Ainda acredito que a situação continuará a se inclinar a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE iniciou a flexibilização da política monetária. Nos EUA, espera-se que as taxas permaneçam altas pelo menos até 18 de setembro. Além disso, o mercado já precificou com 100% de certeza um corte de juros em setembro. O potencial de queda do euro parece substancial. No entanto, é importante considerar a análise técnica, que atualmente não sugere uma queda acentuada para o euro.
Calendário de notícias dos E.U.A. e da zona do euro:
Zona do euro - Índice de clima do consumidor GfK da Alemanha (06:00 UTC). Zona do euro - PIB do segundo trimestre da Alemanha (06:00 UTC).
O calendário econômico de 27 de agosto inclui duas entradas, ambas já divulgadas e que não tiveram impacto sobre o euro. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos investidores para o resto do dia estará ausente.
Previsão para o EUR/USD e conselhos de negociação:
A venda do par pode ser considerada se ele fechar abaixo de 1,1165 na tabela horária. Os alvos estariam em 1,1070-1,1081. A compra foi possível após o fechamento acima de 1,1165 na tabela horária, com um alvo de 1,1240, mas eu seria cauteloso com posições de compra neste momento. Os touros estão atacando há muito tempo.
Os níveis de Fibonacci são traçados em 1,0917-1,0668 no gráfico horário e 1,1139-1,0603 no gráfico de 4 horas.