O par EUR/USD foi negociado durante a maior parte da quarta-feira na zona de 1.0917–1.0929. Esta zona é indiscutivelmente estreita demais para manter o preço dentro dela, mas, no geral, as negociações ocorreram dentro desse intervalo. A atividade dos traders caiu significativamente em comparação com segunda ou sexta-feira, o que não é surpreendente, dado a falta de notícias nos dois dias anteriores. Acredito que sinais próximos da zona de 1.0917–1.0929 podem se formar, mas nos últimos dias temos observado um movimento horizontal.
A análise das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas, no geral, ainda está clara. A última onda descendente não conseguiu quebrar a mínima da onda anterior, e uma nova onda ascendente superou o pico de 16 de julho. Isso significa que a tendência de alta permanece intacta. Para que essa tendência seja revertida, os ursos precisam agora quebrar a mínima da última onda descendente, localizada em torno do nível de 1.0778. Uma confirmação adicional da reversão seria a fixação abaixo da zona de 1.0781–1.0799, que atualmente atua como o suporte mais forte.
O contexto informativo de quarta-feira foi muito fraco. Um único relatório sobre a produção industrial na Alemanha claramente não é suficiente para influenciar uma alta ou queda significativa do par. No entanto, vale a pena considerar a dinâmica geral do par, dada a atual escassez de notícias. A tendência dos últimos meses é claramente de alta, mas será que ela continuará? Com o aumento das expectativas de um corte significativo na taxa pelo Fed, o dólar perdeu mais alguns centenas de pontos. Mas será que essas expectativas são justificadas? Desde o início do ano, os traders esperavam medidas extremas do Fed para aliviar a política monetária. No começo do ano, discutia-se 6 a 7 cortes de taxa; no verão, ficou claro que até dois cortes seriam um cenário otimista. No entanto, após outro relatório fraco sobre desemprego e mercado de trabalho, surgiram rumores de um corte de 0,50% na taxa já em agosto ou setembro. Esses rumores levaram a uma nova queda do dólar, e, independentemente de esses rumores se concretizarem ou não, o impacto já foi sentido.
No gráfico de 4 horas, o par recuou do nível corretivo de 23,6% em 1.0977 e se inverteu a favor do dólar americano. Assim, a queda nas cotações pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 38,2% em 1.0876. A fixação do par acima do nível de 1.0977 aumentará a probabilidade de continuação do crescimento em direção ao próximo nível corretivo de 0,0% em 1.1139. Não há divergências observadas em nenhum indicador hoje.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 5.923 posições longas e abriram 12.184 posições curtas. O sentimento do grupo "Não-comercial" mudou para "bearish" há alguns meses, mas atualmente, os touros voltaram a dominar. O número total de posições longas mantidas por especuladores agora é de 183.000, enquanto as posições curtas somam 165.000.
Ainda acredito que a situação continuará a favorecer os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar euros, uma vez que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Nos EUA, as taxas de juros permanecerão em níveis altos pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece substancial. No entanto, não devemos esquecer a análise gráfica, que atualmente não nos permite afirmar com confiança sobre uma queda significativa do euro, assim como o contexto informativo.
Calendário de Notícias para os EUA e a Zona do Euro
EUA – Mudança no número de pedidos de auxílio-desemprego (12:30 UTC).
Em 8 de agosto, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada que não é excessivamente importante. A influência do contexto informativo sobre o sentimento do mercado pelo resto do dia estará ausente.
Previsão para EUR/USD e conselhos de negociação
A venda do par é possível hoje com um alvo de 1,0879 na tabela horária, se o par se garantir abaixo da zona de suporte de 1,0917-1,0929. A compra será possível ao se garantir acima da zona de suporte de 1,0917-1,0929 na tabela horária com um alvo de 1,1008. Em ambos os casos, não se deve esperar uma forte alta ou baixa.
Grades de níveis de Fibonacci
Gráfico horário: 1.0668-1.1008
Gráfico de 4 horas: 1.0450-1.1139