O par EUR/USD continuou seu fraco movimento de alta na sexta-feira. Os touros conseguiram se manter acima do nível de correção de 76,4% em 1,0858, o que sugere a continuação do crescimento. No entanto, eu não chegaria a essa conclusão. Os ursos estão fracos, mas o histórico de informações desta semana será muito importante. Os vendedores podem receber uma ajuda inesperada. Atualmente, a atividade de negociação está muito fraca, por isso não considero um sinal próximo do nível de 1,0858 como um sinal.
A situação das ondas ficou um pouco mais complicada, mas ainda não levanta questões. A última onda de alta ultrapassou o pico da onda anterior e pode ser considerada completa. Assim, os ursos começaram a formar uma onda corretiva. Para que a tendência de alta seja cancelada, os ursos precisam romper a mínima da onda de baixa anterior, que está em torno de 1,0668. Para isso, eles precisam descer mais 180 pips. Com a atividade atual dos traders, isso pode levar de 2 a 3 semanas, sendo que uma já passou. Uma queda rápida claramente não é esperada.
O contexto informacional de sexta-feira apoiou mais os ursos do que os touros, mas, no geral, os traders não encontraram nada interessante ou importante nos relatórios americanos. Na minha opinião, os mais importantes foram o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) e o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan. Ambos os índices foram superiores ao esperado, o que poderia ter apoiado os ursos do EUR/USD. No entanto, como mencionei, os traders não estavam inclinados a negociações ativas na sexta-feira. Eles já estavam focados nesta semana, quando uma série de relatórios importantes será divulgada na Zona do Euro e nos EUA.
Nenhuma informação interessante é esperada na segunda-feira. Portanto, é provável que os traders continuem esperando pelos primeiros dados importantes. A análise gráfica permite a continuação de um crescimento fraco, que pode então se transformar bruscamente em uma queda.
No gráfico de 4 horas (4H), o par está a favor do dólar americano e garantiu uma posição abaixo do nível de correção de 38,2%, em 1,0876. Assim, o processo de queda pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0794. Divergências emergentes são observadas hoje no indicador CCI - de baixa. A queda nas cotações continua desde que a divergência de baixa foi formada no indicador CCI.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT) :
Durante a última semana de relatórios, os especuladores abriram 8.992 posições de compra e fecharam 2.165 posições de venda. O sentimento do grupo 'Não comercial' tornou-se "pessimista" há alguns meses, mas, atualmente, os touros estão dominando novamente. O número total de posições de compra que os especuladores mantêm agora é de 189 mil, enquanto as posições de venda totalizam 153 mil.
Ainda acredito que a situação continuará a mudar a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Nos EUA, esses rendimentos permanecerão altos por mais alguns meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda da moeda europeia parece impressionante, mesmo de acordo com os relatórios COT. No entanto, é importante lembrar da análise gráfica, que atualmente não permite previsões confiantes de uma forte queda do euro.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Em 29 de julho, o calendário de eventos econômicos não contém entradas. A influência do histórico de informações sobre o sentimento do trader estará ausente hoje.
Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:
A venda do par foi possível após a consolidação no gráfico horário abaixo do nível de 1,0917, com um alvo de 1,0858. Este alvo foi alcançado. Novos sinais de venda são necessários e podem se formar durante a semana. Eu não consideraria a compra nos próximos dias, já que os ursos garantiram uma posição abaixo do corredor ascendente.
As grades de nível Fibonacci são formadas em 1,0917-1,0668 no gráfico horário e em 1,0450-1,1139 no gráfico de 4 horas.