Na quinta-feira, o par EUR/USD continuou sua tendência de queda em direção ao nível de correção de 0,0% (1,0696). A consolidação das cotações abaixo desse nível aumentará a probabilidade de uma nova queda do euro e significará a continuação da tendência de "baixa". É improvável que uma recuperação da taxa do par a partir do nível de 1,0696 leve a um crescimento significativo. Os investidores de baixa receberam informações suficientes nas últimas duas semanas para continuar seus ataques.
A situação das ondas permanece inalterada. A última onda ascendente concluída não conseguiu superar o pico da onda anterior (de 21 de março), enquanto a nova onda descendente rompeu a última mínima (de 2 de abril). Assim, estamos lidando atualmente com uma tendência de "baixa", e não há sinal de sua conclusão. Para que esse sinal apareça, a nova onda ascendente (que ainda nem começou a se formar) precisaria superar o pico da onda anterior (de 9 de abril).
O histórico de informações na quinta-feira foi forte mais uma vez e apoiou os ursos. Na quarta-feira, os EUA divulgaram um relatório sobre a inflação, que mostrou uma nova aceleração do indicador, praticamente anulando a possibilidade de flexibilização do Fed em junho. Quase imediatamente após esse relatório, o mercado abandonou as previsões de um corte nas taxas na reunião de junho. Diante desse cenário, a demanda pelo dólar começou a aumentar acentuadamente. E os resultados da reunião de ontem do BCE podem ser considerados "suficientemente dovish" para manter o ataque dos ursos. Christine Lagarde não anunciou que as taxas seriam reduzidas na próxima reunião, no entanto, seu discurso transmitiu uma mensagem semelhante. A inflação na UE continua a cair e a economia está desanimadora. Esses dois fatores exigem uma flexibilização da política monetária. Assim, o BCE provavelmente ultrapassará o Fed em termos de início da flexibilização da política, o que muitos traders se recusaram a acreditar há apenas uma semana.
No gráfico de 4 horas, o par passou por uma nova recuperação a partir do nível corretivo de 50,0% (1,0862), após formar divergências de "baixa" nos indicadores CCI e RSI. Houve uma reversão que favoreceu o dólar norte-americano, com consolidação abaixo do nível de Fibonacci de 38,2% (1,0765). Esse fechamento sugere novas quedas em direção ao próximo nível corretivo de 23,6% (1,0644). Nenhuma nova divergência foi observada hoje para qualquer um dos indicadores, e a tendência continua sendo de "baixa".
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 8065 contratos de compra e 22465 contratos de venda. O sentimento do grupo "não comercial" permanece "otimista", mas continua a se enfraquecer rapidamente. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora é de 188 mil, enquanto os contratos curtos chegam a 171 mil. A situação continuará a se alterar em favor dos ursos. A segunda coluna mostra que o número de posições vendidas aumentou de 92 mil para 171 mil nos últimos três meses. As posições compradas diminuíram de 211 mil para 188 mil no mesmo período. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte suporte de informações para retomar a tendência de "alta". Em um futuro próximo, não vejo esse suporte.
Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:
UE - Índice de preços ao consumidor na Alemanha (06:00 UTC).EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC).Em 12 de abril, o calendário de eventos econômicos contém duas entradas de "segunda ordem". O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje pode ser fraco.
Previsão do EUR/USD e orientação para traders
As vendas do par foram possíveis em uma recuperação do nível de 1,0862 no gráfico de 4 horas, com um alvo de 1,0785-1,0801. Esse alvo foi alcançado. Uma vez que a consolidação abaixo da zona de 1,0785-1,0801 ocorreu, as vendas podem ser mantidas com uma meta de 1,0696, que também quase foi alcançada. Novas vendas podem ser consideradas na consolidação abaixo de 1,0696. Não considerarei compras nos próximos dias, pois a probabilidade de queda contínua é alta.