Na quarta-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível corretivo de 38,2% (1,0866), reverteu a favor do dólar americano e caiu 130 pontos. A consolidação abaixo da zona de suporte de 1,0785-1,0801 foi alcançada, permitindo que os traders antecipem uma nova queda em direção ao próximo nível corretivo de 0,0% (1,0696). Uma pausa é possível próxima ao nível de 1,0725 (a mínima da última onda).
A situação das ondas permanece inalterada. A última onda ascendente concluída não conseguiu romper o pico da onda anterior (de 21 de março), e a nova onda descendente ainda não conseguiu quebrar a última mínima (de 2 de abril). No entanto, a última onda descendente está incompleta, então ela ainda pode quebrar as mínimas da onda anterior. Assim, estamos atualmente lidando com uma tendência "de baixa", e não há sinal de sua conclusão. Para que tal sinal apareça, a onda descendente atual não deve quebrar a mínima de 2 de abril.
O contexto informativo na quarta-feira foi muito forte, mas, na maior parte, apenas um relatório causou um aumento acentuado na atividade dos traders. No entanto, além do relatório de inflação, as atas do FOMC da reunião de 19 a 20 de março também foram divulgadas nos EUA ontem. As atas refletiram as preocupações contínuas dos membros do FOMC sobre a inflação. Os últimos relatórios de inflação não deram aos formuladores de políticas do Fed motivos para acreditar que os preços ao consumidor estavam se movendo em direção ao nível-alvo. Foram notados altas taxas de crescimento do PIB, indicadores de mercado de trabalho mais elevados e níveis de desemprego mais baixos do que o esperado. Na minha opinião, a última reunião do FOMC pode ser considerada "hawkish" (favorável ao aperto monetário), e o sentimento dos membros do FOMC pode se tornar ainda mais rigoroso após o relatório de preços ao consumidor de ontem. O dólar mostrou um crescimento lógico ontem, que está longe de ser o fim de sua ascensão. A reunião do BCE de hoje pode ser mais "dovish" (favorável à flexibilização monetária) do que o mercado espera. Hoje, o dólar pode continuar a subir.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou novamente a partir do nível corretivo de 50,0% (1,0862), após a formação de divergências de "baixa" nos indicadores CCI e RSI. Houve uma reversão a favor do dólar americano, e a consolidação foi alcançada abaixo do nível de Fibonacci de 38,2% (1,0765). Esse fechamento nos permite esperar uma continuação do declínio das cotações em direção ao próximo nível corretivo de 23,6% (1,0644). Nenhuma nova divergência foi observada hoje com qualquer indicador, e a tendência permanece "de baixa".
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Na última semana do relatório, os especuladores abriram 8.065 contratos de compra e 22.465 contratos de venda. O sentimento do grupo "não comercial" permanece "otimista", mas continua a se enfraquecer rapidamente. O número total de contratos de compra que os especuladores mantêm agora é de 188 mil, e o de contratos de venda é de 171 mil. A situação continuará a mudar em favor dos ursos. A segunda coluna mostra que o número de posições de venda aumentou de 92 mil para 171 mil nos últimos três meses. As posições de compra diminuíram de 211 mil para 188 mil no mesmo período. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte impulso de informações para retomar a tendência de "alta". Em um futuro próximo, não vejo esse cenário se desenvolvendo.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Zona do euro - Decisão sobre a taxa do BCE (12:15 UTC).EUA - Índice de Preços ao Produtor (12:30 UTC).EUA - Variação dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego (12:30 UTC).Zona do Euro - Conferência de imprensa do BCE (12:45 UTC).Em 11 de abril, o calendário de eventos econômicos contém várias entradas, entre as quais se destaca a reunião do BCE. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento do trader hoje pode ser novamente forte.
Previsão para EUR/USD e recomendações dos traders:
As vendas do par foram possíveis em uma recuperação do nível de 1,0862 no gráfico de 4 horas, com uma meta de 1,0785-1,0801. Esse alvo foi alcançado. Como a consolidação abaixo da zona de 1,0785-1,0801 foi alcançada, as vendas podem ser mantidas com uma meta de 1,0696. Não considerarei a compra de posições nos próximos dias, já que a probabilidade de queda adicional é alta. As posições de compra podem ser consideradas cerca dos níveis de 1,0696 ou 1,0644.