USD/JPY: plano de negociação para a sessão europeia de 1º de março. Traders compram USD em cada queda.

Ontem, vários sinais foram gerados para entrar no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu lá. Na minha previsão anterior, destaquei o nível de 149,71 e planejei tomar decisões de entrada no mercado a partir desse ponto. O declínio e uma falsa quebra no nível de 149,71 proporcionaram um excelente sinal de compra, resultando no crescimento do par em 40 pips. Na tarde seguinte, a venda em um falso rompimento de 150,10 levou o par a cair para 149,71. A tentativa dos touros de proteger esse nível não teve o resultado esperado, mas as posições de compra após uma falsa quebra na área de 149,27 foram muito úteis, permitindo que os touros ganhassem cerca de outros 80 pips do mercado.

O que é necessário para abrir posições de compra no USD/JPY

Os robustos dados de ontem, especialmente o índice de preços PCE dos EUA, foram a principal razão por trás da ascensão do dólar americano, exercendo pressão descendente sobre o iene. Hoje, já tivemos a divulgação dos números referentes à taxa de desemprego e ao PMI de manufatura do Japão. Os dados, que coincidiram integralmente com as expectativas, não forneceram qualquer impulso ao iene para recuperar posições. É evidente que o dólar está buscando renovar seus máximos de um ano, e nesse caminho, enfrentará, inevitavelmente, uma resistência ativa por parte dos vendedores.

Caso o instrumento registre queda na primeira metade do dia, minha estratégia envolve agir próximo ao suporte imediato em 150,32, formado hoje. No entanto, as perspectivas para esse nível são modestas. Apenas a formação de uma falsa quebra nesse ponto criará condições favoráveis para a abertura de posições de compra, antecipando um novo impulso em direção a 150,82. A quebra seguida de um teste de reversão, partindo de cima para baixo, nessa área, indicará outra oportunidade atraente para comprar o dólar americano. Como resultado, o USD/JPY pode se elevar até a área de 151,21. O objetivo mais ambicioso seria a região de 151,55, onde planejo realizar os lucros.

No cenário de uma queda do USD/JPY e a ausência de atividade em 150,32, o que parece ser mais realista, o dólar americano voltará a sofrer pressão de venda. Isso resultará em um ligeiro recuo do preço para 149,98. No entanto, apenas uma falsa quebra nesse ponto indicará uma oportunidade para abrir posições de compra. Tenho a intenção de comprar o par USD/JPY imediatamente após um declínio, preferencialmente a partir de uma baixa em torno de 149,65, levando em consideração uma correção modesta de 30-35 pips durante o dia.

O que é necessário para abrir posições de venda no USD/JPY

Se o USD/JPY continuar sua trajetória ascendente iniciada ontem, é provável que os vendedores entrem em ação próximo ao máximo de um ano em 150,82, um nível no qual estou de olho. Uma falsa quebra nesse ponto seria um sinal adequado para iniciar posições curtas, visando uma queda em direção ao suporte intermediário em 150,32. Logo abaixo desse nível, encontram-se as médias móveis que têm favorecido os compradores. Uma quebra seguida de um teste de reversão ascendente nessa faixa seria um golpe significativo para as posições dos compradores, desencadeando os stop losses e abrindo espaço para uma queda em direção a 149,98. Isso certamente afetaria o potencial de alta do par, aumentando as chances de uma desvalorização do dólar americano. O objetivo mais baixo seria 149,65, onde planejo realizar os lucros.

No caso de uma alta do USD/JPY e a ausência de atividade de venda em 150,82, os compradores assumirão o controle total do mercado. Nesse cenário, seria prudente adiar as posições de venda até que a resistência seguinte em 151,21 seja testada. Se não houver uma reação de baixa nesse ponto, considerarei a venda do USD/JPY imediatamente em uma recuperação de 151,55, prevendo uma correção de 30-35 pips para baixo durante o dia.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 20 de fevereiro, houve um aumento nas posições vendidas e uma diminuição nas compradas. Muitos traders estão perplexos, pois 150 ienes por dólar é caro, e está claro que o Banco do Japão começa a intervir nesse ponto, mas ainda não há motivos para vender. Portanto, as negociações continuam em um canal lateral, o que é comprovado pela dinâmica das posições no mercado futuro. O último relatório COT indica que as posições compradas não comerciais diminuíram em 4.692 para 53.862, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 4.550 para 174.640. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 2.115.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O instrumento está sendo negociado ligeiramente acima das médias móveis de 30 e 50 dias. Isso indica um provável crescimento do USD.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo analista no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Caso o USD/JPY caia, o limite inferior do indicador, próximo a 149,60, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico.
Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. É marcado em verde no gráfico.Indicador MACD (Médias Móveis de Convergência/Divergência - convergência/divergência de médias móveis) Período da EMA rápida 12. EMA lenta período até 26. SMA período 9Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.As posições compras não comerciais representam o total de posições de compras abertas de traders não comerciais.As posições de vendas não comerciais representam o total de posições de vendas abertas de traders não comerciais.A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.