O EUR/USD apresentou uma correção de alta na quinta-feira, e, no final do dia, ultrapassou uma linha crítica. A tendência de baixa permanece intacta no momento, mas o par frequentemente se corrige para cima, de modo que a violação da linha Kijun-sen não é um sinal que aponta para o início de uma reversão da tendência de alta. Ontem, o mercado teve um bom motivo para deixar de lado o dólar (ou realizar lucros em posições de venda). Dois dos relatórios dos E.U.A. acabaram sendo significativamente mais fracos do que as previsões. As vendas no varejo caíram 0,8% em janeiro, enquanto as previsões apontavam, no máximo, para uma queda de 0,1%, e a produção industrial caiu 0,1%, enquanto os investidores esperavam um aumento de 0,3 a 0,5%.
Portanto, a queda do dólar era bastante previsível, mas esses dois relatórios dificilmente afetam o quadro geral fundamental, macroeconômico e técnico. A economia norte-americana ainda é mais forte do que a europeia. O Banco Central Europeu está cogitando o primeiro corte nas taxas já no início do verão. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve está adiando seu primeiro corte de taxas de março para maio ou talvez até junho. No final, os dois bancos centrais podem começar a reduzir as taxas quase que simultaneamente, o que contradiz fortemente as expectativas dos traders de um mês atrás. Acreditamos que o dólar ainda tem uma vantagem e, portanto, acabará iniciando um movimento de alta.
Houve poucos sinais de negociação na quinta-feira. Apesar da reação do mercado aos dados dos E.U., a volatilidade foi de apenas 50 pips. Sinais de compra se formaram depois que o par rompeu a área de 1,0751-1,0757 e se recuperou a partir dela. Os traders puderam abrir posições de compra em ambos os casos, mas, como mencionamos anteriormente, o movimento ascendente não foi muito forte, portanto, não foi possível obter um lucro substancial. Hoje, o par pode cair.
Relatório COT:O último relatório COT é datado de 6 de fevereiro. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido predominantemente altista por algum tempo. O número de posições de compra é significativamente maior do que o número de posições de venda. No entanto, nas últimas semanas, observamos uma diminuição no número de posições de compra, enquanto o número de posições de venda está aumentando, o que está em linha com o movimento atual do euro e com as nossas expectativas.
Acreditamos que o euro deve cair e que a tendência de alta está prestes a terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial aumentou em 2.000, enquanto o número de posições vendidas aumentou em 28.800. Como resultado, a posição líquida diminuiu em 16.600. Embora o número de contratos de compra ainda seja maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais, em 62.000, estamos começando a observar uma mudança perceptível. Mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro provavelmente continuará caindo.
Análise do EUR/USD no 1HNo gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste, apesar do par ter consolidado acima da linha Kijun-sen. Em nossa análise, todos os fatores indicam atualmente que o dólar se fortalecerá, portanto, esperamos uma queda no euro. O alvo mais próximo é a área de 1,0658-1,0669, que o par pode alcançar em um futuro próximo. Agora, é necessário aguardar o fim da fase corretiva e o estabelecimento firme do preço abaixo da linha crítica. Isso pode ocorrer ainda hoje.
Em 16 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0813) e Kijun-sen (1,0751). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover ao longo do dia, então é importante considerar isso ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss de equilíbrio se o preço se mover na direção pretendida por 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na sexta-feira, não há eventos significativos programados na União Europeia, enquanto os EUA publicarão alguns relatórios secundários. Embora esses relatórios possam provocar uma reação de 30-40 pips (como observamos ontem), não esperamos movimentos fortes. No calendário dos EUA, estão programados Core PPI, PPI, Building Permits e Preliminary University of Michigan Consumer Sentiment para mais tarde na sexta-feira. Se, por exemplo, todos os três relatórios forem fortes, o dólar pode subir 50-60 pips. A tendência de baixa permanecerá intacta enquanto o preço permanecer abaixo da linha Senkou Span B.
Descrição do gráficoOs níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.