Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0823 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O declínio e a formação de um falso rompimento, juntamente com a divergência no indicador MACD perto da mínima semanal - o que poderia ser um sinal melhor para comprar no final da semana? Como resultado, o par ganhou mais de 50 pontos. Na segunda metade do dia, o quadro técnico foi ligeiramente revisado.
Para abrir posições de compra no EUR/USD:
Temos dados interessantes sobre a inflação nos Estados Unidos à nossa frente. Estamos nos referindo ao núcleo do índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE), ao qual o Federal Reserve dedica ainda mais atenção do que ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Em caso de desaceleração nas pressões sobre os preços, o dólar pode sofrer uma perda ainda maior, permitindo que os compradores de euros compensem totalmente a queda de ontem. Os números relativos às mudanças na renda e nos gastos das famílias também terão relevância no cenário atual. Se os dados indicarem pressões crescentes sobre os preços, é provável que a pressão sobre o par retorne.
Estou planejando entrar em ação no caso de um declínio do par próximo ao suporte mais próximo de 1,0845, formado como resultado das negociações de hoje. Um falso rompimento nesse nível seria um ponto de entrada adequado para mim, antecipando uma nova correção para cima, levando a um movimento ascendente em direção a 1,0874. Somente uma quebra e consolidação acima dessa faixa oferecerá uma oportunidade de compra com a perspectiva de uma correção de alta mais significativa e o potencial de uma atualização para 1,0900. O alvo final será o máximo em 1,0931, onde pretendo realizar lucro.
No entanto, caso ocorra uma queda no EUR/USD e não haja atividade em 1,0845 na segunda metade do dia, a pressão sobre o par poderá retornar. Nesse cenário, planejo entrar no mercado somente após um falso rompimento de cerca de 1,0814. Considerarei a abertura de posições compradas em uma recuperação a partir de 1,0782, com um alvo de uma correção de alta intradiária de 30-35 pontos.
Para abrir posições de venda no EUR/USD:
Os ursos ainda mantêm uma oportunidade de vender, mas estão aguardando dados robustos sobre o crescimento do índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) nos Estados Unidos. Em caso de um novo movimento de alta no par, os vendedores precisarão proteger a resistência mais próxima em 1,0874. Uma falsa ruptura indicará a presença de grandes participantes no mercado, levando a um movimento descendente em direção a 1,0845 - um nível de suporte intermediário onde as médias móveis estão localizadas, favorecendo os compradores. Alcançar esse nível é uma tarefa crucial.
Somente após um avanço e consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste ascendente, espero encontrar outro ponto de venda, com uma saída no nível 1,0814, que será desafiador de ser ultrapassado. O alvo final será o mínimo em 1,0782, onde planejo realizar o lucro.
Caso ocorra um movimento de alta no EUR/USD na segunda metade do dia, e a ausência de ursos em 1,0874, a demanda por EUR/USD pode aumentar, restaurando o equilíbrio do mercado no final da semana após a venda significativa de ontem. Nesse cenário, adiaria a venda até testar a próxima resistência em 1,0900. Pretendo abrir posições de venda lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planejo entrar em posições de venda em uma recuperação a partir de 1,0931, com um alvo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.
No relatório Compromisso dos Traders (COT) de 16 de janeiro, observou-se uma redução nas posições compradas e um aumento nas posições vendidas, sinalizando mudanças favoráveis para o dólar americano. A perspectiva de um mercado de trabalho robusto e a alta probabilidade de um novo surto inflacionário nos Estados Unidos no início deste ano mantêm as chances de uma postura rígida por parte do Federal Reserve. Quanto mais o momento do primeiro corte da taxa de juros nos Estados Unidos for adiado, mais fortalecido o dólar se tornará em relação ao euro.
Em um futuro próximo, o Banco Central Europeu (BCE) realizará uma reunião, na qual é esperado que o regulador mantenha as taxas de juros inalteradas e continue a combater a inflação. Isso deve equilibrar as posições do euro em relação ao dólar, mantendo as negociações dentro de uma faixa. O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais diminuíram em 4.179, totalizando 204.294, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 10.606, atingindo 100.202. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 666.
Sinais de indicadores:
Médias móveis:
As negociações são conduzidas próximo às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado lateral.
Bandas de Bollinger:
No caso de um declínio, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0814, atuará como suporte.
Descrições dos indicadores:
Média Móvel (suaviza a volatilidade e o ruído para determinar a tendência atual). Período - 50. Marcada em amarelo no gráfico.