Para abrir posições de compra no USD/JPY, é necessário o seguinte:
Com estatísticas fortes e uma reação significativa do par aos dados sobre pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e mudanças nas vendas pendentes de casas, podemos esperar uma pequena recuperação do USD/JPY, que já ultrapassou a mínima mensal. Se os números decepcionarem, a pressão sobre o par persistirá, e observaremos ansiosamente um novo declínio em direção ao suporte em 140,45, onde espero que ocorra uma compra ativa. A formação de uma falsa quebra seria o cenário ideal para a abertura de posições compradas durante a sessão americana.
O alvo dos compradores, nesse caso, será a resistência em 141,02, que desempenhou um papel de apoio no início da manhã. Uma quebra e um novo teste de cima para baixo dessa faixa levará a outro ponto de entrada para compra, empurrando o USD/JPY para 141,49. O alvo final será a área em torno de 141,91, onde planejo obter lucro. Essa área também coincide com a localização das médias móveis, que apóiam o sentimento de baixa.
No cenário de queda do par e da ausência de atividade dos compradores em 140,45, e lembre-se de que nossa tendência é de queda, a pressão sobre o par aumentará, levando a uma nova rodada de vendas. Nesse caso, considerarei a possibilidade de entrar no mercado por volta de 139,91, mas somente uma falsa quebra sinalizará posições de compra. Planejo comprar o USD/JPY imediatamente em uma recuperação apenas da mínima mensal de 139,32, com o alvo de uma correção de 30-35 pontos no mesmo dia.
Para abrir posições de venda no USD/JPY, é necessário o seguinte:
Os vendedores mostraram um excelente desempenho na primeira metade do dia. Para manter a tendência de baixa, os ursos precisam pressionar próximo à resistência em 141,02. Um aumento será provável se houver estatísticas positivas do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Somente uma falsa quebra em 141,02, similar ao que expliquei antes, confirmará a presença de grandes players no mercado, sinalizando uma oportunidade de venda capaz de levar o USD/JPY para 140,45. Uma ruptura seguida por um teste subsequente nessa faixa impactará significativamente as posições dos compradores, acionando ordens stop e abrindo caminho em direção a 139,91. O alvo mais distante será próximo à área de 139,32, onde planejo realizar lucros.
Em um cenário de alta do USD/JPY e ausência de atividade em 141,02 na segunda metade do dia, a realização de lucros pode começar, levando a uma correção de alta. Nesse caso, é preferível adiar as vendas até testar a próxima resistência em 141,49. Se não houver movimento descendente, considerarei vender o USD/JPY imediatamente em uma recuperação apenas de 141,91, antecipando uma correção descendente de 30 a 35 pontos durante o dia.
O relatório COT (Commitment of Traders), fornecendo uma visão detalhada das posições e volume de negociações futuras em 12 de dezembro, registrou uma redução tanto nas posições de compra quanto de venda. O aumento previsto nas taxas de juros pelo Banco do Japão impactou negativamente as vendas do iene, resultando em uma diminuição considerável nas posições de venda. No entanto, a ausência de um movimento positivo correspondente nas posições de compra é notável.
Considerando que este relatório ainda não incorpora a postura recente do regulador, que continua com uma política monetária extremamente acomodatícia, é prudente desconsiderar a avaliação atual da situação neste relatório. A postura acomodatícia do Federal Reserve exercerá pressão sobre o dólar, sugerindo a abertura de posições curtas em cada alta ativa do par USD/JPY, mantendo a tendência baixista no par.
No último relatório COT, as posições de compra não comerciais diminuíram em 40 para 28.226, enquanto as posições curtas não comerciais reduziram em 23.865 para 109.357. Consequentemente, a diferença entre posições de compra e venda aumentou em 4.634.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é conduzida abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um declínio adicional no par.
Observação: O autor no gráfico 1H determina o período e os preços das médias móveis e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
No caso de um declínio, o limite inferior do indicador em 140,45 atuará como suporte.
Descrições do indicador:
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
•As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.