Em minha previsão da manhã, chamei a atenção para o nível de 141,71 e recomendei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A queda e a formação de um falso rompimento em torno de 141,71 permitiram um sinal de compra, resultando em um aumento do par em mais de 35 pontos. No entanto, a pressão sobre o dólar voltou depois. Na segunda metade do dia, o quadro técnico foi parcialmente revisado.
Para abrir posições de compra no USD/JPY, isso é necessário:
Considerando que já trabalhamos com o nível de 141,70 na primeira metade do dia, as chances de os principais participantes aparecerem lá novamente são extremamente baixas. Portanto, recomendo enfatizar as estatísticas americanas e basear as decisões nos dados recebidos. Na segunda metade do dia, os indicadores do Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufatura, do Índice de Atividade Comercial de Serviços e do PMI Composto dos Estados Unidos serão publicados. Se os dados forem melhores do que as previsões dos economistas, a pressão sobre o iene voltará, e o dólar receberá apoio, permitindo que fique em torno da mínima local. Uma falsa quebra próxima ao novo suporte em 141,44 sinalizaria a abertura de posições de compra com o objetivo de outra tentativa de recuperação para a área de 142,45 - resistência formada pelos resultados da sessão asiática de hoje.
A quebra e o teste reverso de cima para baixo dessa faixa, no contexto de boas estatísticas dos EUA, também levará a um ponto de entrada de compra capaz de empurrar o par para uma área de correção maior próxima de 143,14, onde as médias móveis estão a favor dos vendedores. O alvo final será a área de 143,77, onde terei lucro. No cenário de queda do USD/JPY e a ausência de atividade de compra em 141,44 na segunda metade do dia, a pressão sobre o par só aumentará, levando a mais vendas. Nesse caso, tentarei entrar próximo de 140,63 - um novo mínimo mensal. Mas somente uma falsa quebra nesse ponto sinalizará a abertura de posições de compra. Planejo comprar o USD/JPY imediatamente em uma recuperação apenas a partir de 139,76, visando a uma correção do par para baixo em 30a 35 pontos durante o dia.
Para abrir posições de venda no USD/JPY, isso é necessário:
Os vendedores mantêm a iniciativa e, muito provavelmente, a queda do par continuará, mas, para isso, são necessárias estatísticas fracas dos EUA, o que eu duvido. Se o par reagir com crescimento aos dados, a formação de um falso rompimento em torno de 142,45 será um bom sinal de venda, empurrando o USD/JPY para o suporte mais próximo em 141,44. A quebra e o teste reverso da parte inferior para a parte superior dessa faixa causarão um golpe mais sério nas posições dos compradores, levando à liberação das ordens stop e abrindo caminho para 140,63. Um alvo mais distante será a área de 139,76, onde terei lucro.
No cenário de crescimento do USD/JPY e da ausência de atividade em 142,45, no qual tenho dúvidas, nada de catastrófico acontecerá. Nesse caso, é melhor adiar as vendas até testar a próxima resistência em 143,14. Se não houver nenhum movimento de baixa lá também, venderei o USD/JPY imediatamente em uma recuperação de 143,77, mas contando apenas com uma correção do par para baixo em 30 a 35 pontos durante o dia.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 5 de dezembro, houve uma redução nas posições compradas e vendidas. As recentes declarações dos representantes do Banco do Japão de que as políticas ultrafáceis e as taxas de juros negativas não serão mais necessárias no próximo ano levaram a um aumento acentuado do iene e a um enfraquecimento das posições do dólar. No entanto, após a maior venda do USD/JPY dos últimos tempos, os investidores rapidamente compraram a queda, compensando 2/3 do declínio. Muito dependerá da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros nesta semana. Se a política permanecer rígida, é óbvio que os problemas para o iene japonês aumentarão, e testemunharemos um maior crescimento do par.
No último relatório COT, foi declarado que as posições de compra não comerciais caíram em 2.195, para o nível de 28.266, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram em 6.476, para o nível de 133.222. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 7.357.
Sinais de indicadores:
Médias móveis:
As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma nova queda do par.
Observação: O autor considera os períodos e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (1H), o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger:
Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador próximo a 141,44 atuará como suporte.
Descrição dos Indicadores:
Média móvel (MA, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.Média móvel (MA, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.Indicador MACD ( Médias Móveis de Convergência/Divergência, determina a convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.