O par EUR/USD realizou um movimento ascendente para o nível 1,0818 na terça-feira, se recuperou e retornou ao nível corretivo de 38,2% (1,0765). No momento, o par está mais uma vez se dirigindo para o nível 1,0765. Um novo salto a partir deste nível trabalhará novamente a favor da moeda europeia, levando a algum crescimento em direção ao nível 1,0818. A consolidação da taxa do par abaixo de 1,0765 aumenta a probabilidade de um declínio em direção ao nível 1,0714.
A situação da onda foi ligeiramente complicada no último dia. Eu alertei que um avanço confiante no nível de 1,0818 é necessário para mudar a tendência para "alta". No entanto, ontem, o par só o rompeu por alguns pontos. Assim, não posso considerar que a última onda ascendente tenha ultrapassado o pico da anterior. As três últimas ondas indicam movimento horizontal. Uma nova onda descendente pode terminar perto do mínimo da onda anterior (1,0725). A probabilidade de o par ficar em um corredor horizontal por mais alguns dias é alta.
Na terça-feira, houve apenas um relatório importante e, após sua divulgação, ficou claro que não foi tão relevante quanto o esperado. Os traders previram uma queda na inflação para 3,1%, e foi exatamente isso que eles obtiveram. A inflação básica também não surpreendeu, permanecendo em 4%. Portanto, não houve mudanças, e os traders não viram a necessidade de reagir a um relatório "vazio". O que é, sem dúvida, mais interessante não é a reação do mercado a esse relatório, mas a resposta do Federal Reserve (FRS). Os resultados da última reunião do ano serão anunciados hoje à noite. Como não houve mudanças na inflação de novembro, não espero nenhuma mudança na retórica de Jerome Powell. É improvável que as taxas de juros mudem, limitando significativamente as oportunidades de negociação ativa dos traders na quarta-feira.
Acredito que hoje há uma alta probabilidade de que o par permaneça dentro da faixa de 1,0725-1,0818.
No gráfico de 4 horas, o par realizou uma reversão em favor da moeda europeia e voltou para o nível corretivo de 76,4% (1,0790). A consolidação acima deste nível permitirá contar com uma continuação do movimento ascendente em direção ao próximo nível Fibonacci de 61,8% (1,0882). Uma recuperação do nível de 1,0790 trabalhará a favor da moeda americana, levando a uma retomada do declínio em direção ao nível corretivo de 100,0% (1,0639). Não há divergências iminentes observadas em nenhum dos indicadores hoje.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 2230 contratos longos e fecharam 6965 contratos curtos. O humor dos principais traders continua "otimista" e está se intensificando novamente. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores é agora de 235 mil, enquanto os contratos curtos somam apenas 83 mil. A diferença é, mais uma vez, três vezes maior. Entretanto, ainda acredito que a situação continuará mudando em favor dos ursos. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte histórico de informações para manter a tendência de "alta". Não estou vendo esse pano de fundo no momento, embora a situação possa mudar após as reuniões da FRS e do BCE. Os traders profissionais podem voltar a fechar posições longas em breve. Acredito que os números atuais permitem uma retomada do declínio do euro nos próximos meses.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Zona do Euro - Produção Industrial (10:00 UTC).
EUA - Índice de Preços ao Produtor (13:30 UTC).
EUA - Decisão sobre a taxa do FOMC (19:00 UTC).
EUA - Declaração do FOMC (19:00 UTC).
EUA - Conferência de imprensa do FOMC (19:30 UTC).
Em 13 de dezembro, o calendário de eventos econômicos inclui entradas relacionadas à reunião do FRS. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje pode ser muito forte.
Previsão do EUR/USD e recomendações para traders:
Eu recomendei a compra do par ontem, quando as cotações se consolidaram no gráfico horário acima do corredor descendente com alvos em 1,0818 e 1,0862. O primeiro alvo foi perfeitamente atingido. Novas compras são possíveis na recuperação do nível de 1,0765 com os mesmos alvos. As vendas foram possíveis na recuperação do nível de 1,0818, com alvos em 1,0765 e 1,0714. Essas negociações ainda podem ser mantidas abertas.