Na última sexta-feira, vários sinais excelentes de entrada no mercado foram formados. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu. Em minha previsão anterior, ressaltei a importância do nível 1,0663 e recomendei usá-lo como base para decisões de entrada no mercado. A queda e uma falsa quebra próxima de 1,0663 geraram um ótimo sinal de compra para o euro. Como resultado, o EUR/USD subiu mais de 30 pips. Na segunda metade do dia, a defesa do nível 1,0692 e o falso rompimento proporcionaram um sinal de venda, com uma queda significativa de volta para 1,0663. Com outra defesa dessa área, os traders adicionaram mais posições de compra, fazendo com que o par subisse 20 pips.
O que é necessário para abrir uma posição de compra no EUR/USD
Os comentários dos formuladores de políticas da Reserva Federal não influenciaram significativamente a direção do mercado. Os dados sobre as altas expectativas de inflação compensaram o fraco índice de sentimento do consumidor nos EUA na sexta-feira. Hoje, o calendário econômico está quase vazio, exceto pela publicação da previsão da Comissão Europeia, portanto, o EUR/USD pode permanecer sendo negociado no canal lateral de sexta-feira. É provável que os vendedores continuem pressionando para a quebra do nível de 1,0663. Se houver uma reação negativa do mercado à previsão e às declarações dos representantes do Banco Central Europeu, os compradores terão que impor sua força novamente em torno do nível de suporte crucial de 1,0663. Somente uma falsa quebra nesse nível, semelhante ao que discuti anteriormente, proporcionará um bom ponto de entrada para posições compradas em antecipação a uma nova tendência de alta, durante a qual espero testar a resistência em 1,0692, formada na última semana. É também onde estão localizadas as médias móveis, que favorecem os vendedores. A quebra dessa faixa de cima para baixo oferecerá uma chance de aumento para 1,0722. O alvo mais alto será a área de 1,0753, onde planejo travar os lucros.
Se o EUR/USD cair e não houver atividade em 1,0663 na primeira metade do dia, a pressão sobre o euro aumentará rapidamente, intensificando a correção descendente e levando a um movimento descendente maior em direção a 1,0642. Somente uma falsa quebra nesse ponto criará um sinal de entrada no mercado. Estarei abrindo posições longas imediatamente na queda de 1,0616, buscando uma correção para cima de 30 a 35 pips durante o dia.
O que é necessário para abrir uma posição de venda no EUR/USD:
Na sexta-feira, os vendedores fizeram uma nova tentativa, mas em vão. Para desenvolver um novo mercado de baixa, é necessário defender a resistência mais próxima em 1,0692 e romper abaixo de 1,0663. Caso o EUR/USD suba após as declarações dos representantes do BCE, uma falsa quebra em 1,0692 fornecerá um bom sinal de venda para continuar a correção para baixo em direção ao suporte de 1,0663, que foi testado cinco vezes recentemente. Se o instrumento ultrapassar e se fixar abaixo dessa faixa e fizer um teste reverso de baixo para cima, prevejo outro sinal de venda, visando 1,0642. O alvo final será o mínimo de 1,0616, onde planejo travar os lucros.
Se o EUR/USD se mover para cima durante a sessão europeia e não houver ursos em 1,0692, os compradores retornarão ao mercado, visando atingir o limite superior do canal lateral em 1,0722. Lá, é possível vender, mas, novamente, somente após uma consolidação malsucedida. Estarei abrindo posições de venda imediatamente na recuperação da alta semanal de 1,0753, visando a uma correção intradiária para baixo de 30 a 35 pips.
No relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 31 de outubro, os participantes do mercado cortaram as posições compradas e vendidas. Esse posicionamento ocorreu antes da reunião de política do Federal Reserve dos EUA, na qual foram tomadas decisões para manter inalteradas as configurações de política. No entanto, as fracas folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, indicando um crescimento mais lento nas contratações, provavelmente levaram a um realinhamento mais significativo das forças, o que, infelizmente, não está refletido nesse relatório COT.
Recentemente, essas estatísticas reforçaram a ideia entre os investidores de que o Federal Reserve não aumentará mais as taxas de juros e que a política monetária agressiva pode ter acabado já no início do próximo verão. Isso está exercendo e continuará a exercer pressão sobre o dólar norte-americano e incentiva a recuperação dos ativos de risco.
O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais diminuíram em 4.735, para 210.834, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 4.871, para 125.445. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.016. O EUR/USD fechou a última semana de negociações em queda, em 1,0603, em comparação com 1,0613 da semana anterior.
Sinais dos indicadores
Médias móveis
O instrumento está sendo negociado próximo às médias móveis de 30 e 50 dias. Isso indica um mercado limitado por uma faixa.
Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo analista no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
No caso de o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador em cerca de 1,0675 atuará como suporte.
Descrição dos indicadores
Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico. Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Ele está marcado em verde no gráfico. Indicador MACD ( Média MóveL de Convergência/Divergência - convergência/divergência dA média móvel) Período da EMA rápida 12. EMA lenta Período 26. SMA período 9. Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20 Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos. As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais. As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais. A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.