Os futuros dos índices de ações dos EUA continuaram a subir, abrindo em alta depois que os índices recuperaram parte da queda semanal de ontem, devido às expectativas de que o Fed poderá aumentar a taxa de juros este ano. Os contratos futuros do S&P 500 estão em alta de 0,3%, enquanto o NASDAQ, de alta tecnologia, está em alta de cerca de 0,5%. Hoje é o último dia de negociação do terceiro trimestre.
O Stoxx 600 da Europa registrou um aumento de 1%, impulsionado por dados que indicam uma desaceleração na inflação na zona do euro. As ações de empresas de luxo lideraram os ganhos, após os estrategistas do Bank of America Corp. elevarem a classificação do setor para "acima do mercado". Em relação a ações individuais, o Commerzbank AG da Alemanha teve um aumento de mais de 10% ao anunciar planos de devolver 3 bilhões de euros aos acionistas.
As declarações recentes das autoridades do Federal Reserve foram favoráveis aos investidores de ativos de risco. O Presidente do FRB Richmond, Thomas Barkin, expressou otimismo de que os EUA provavelmente evitariam uma grande recessão. Enquanto isso, seu colega do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, mencionou que os formuladores de políticas ainda estavam considerando a possibilidade de aumentar as taxas de juros. O presidente do Fed, Jerome Powell, não abordou suas perspectivas para as taxas de juros e a economia. No início deste mês, o órgão regulador manteve inalterado o intervalo da meta para a taxa dos fundos federais em 5,25-5,5%. Novas projeções trimestrais mostraram que 12 das 19 autoridades eram favoráveis a outro aumento da taxa em 2023, enfatizando o desejo de garantir que a inflação continue desacelerando.
Além do sentimento positivo, há relatos de que o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, estão discutindo possíveis visitas aos EUA em preparação para uma potencial reunião entre Xi Jinping e Joe Biden.
Os rendimentos dos títulos globais caíram após uma liquidação no dia anterior, com os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos diminuindo mais de 3 pontos base e o rendimento de 10 anos do Japão saindo dos máximos de uma década, após o banco central lançar uma operação não programada de compra de títulos. Os custos de empréstimos no Reino Unido e na zona do euro também caíram mais de 5 pontos base.
Nos mercados de câmbio, o dólar se enfraqueceu em relação às principais moedas, incluindo suas contrapartes das Dez Grandes. O índice do dólar pode encerrar o trimestre com um aumento de cerca de 2,6%. No entanto, houve uma forte liquidação após a recuperação no mercado de petróleo devido ao dólar forte. Ainda assim, os preços do petróleo estão em alta, influenciados pelos cortes na produção e pela forte demanda global.
Quanto ao S&P 500, a demanda pelo índice permanece fraca. Os touros precisam assumir o controle acima do nível de US$ 4.304 para reverter a tendência de baixa. A partir desse ponto, podem buscar o nível de US$ 4.332. Além disso, os touros devem estabilizar o mercado acima de US$ 4.357. No entanto, se houver uma queda devido à diminuição do apetite por risco, os touros devem proteger a marca de US$ 4.268. Caso esse nível seja rompido, o índice pode retornar para US$ 4.229 e US$ 4.202.