Na última sexta-feira, apenas um sinal de entrada foi formado. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no gráfico de 5 minutos. Em minha análise anterior, mencionei o nível de 1,0709 como um possível ponto de entrada. Uma queda para esse nível e sua falsa ruptura formaram um sinal de compra. Entretanto, devido à baixa volatilidade e à falta de relatórios econômicos da UE, o euro não conseguiu desenvolver um movimento forte. Nenhum sinal de entrada foi formado na segunda metade do dia.
Para posições longas no EUR/USD:
A ausência de relatórios macroeconômicos significativos tem mantido o par EUR/USD equilibrado, e essa situação não deve mudar hoje. No entanto, os mercados estão de olho na próxima reunião do Banco Central Europeu e no relatório de inflação dos EUA nesta semana. Isso significa que os ursos podem afrouxar seu controle e os touros podem iniciar uma correção.
No atual mercado de baixa, minha estratégia será focar nas quedas. Uma falsa ruptura próxima do novo suporte em 1,0714, que também atua como o ponto médio do canal lateral e onde as médias móveis favorecem os touros, poderia confirmar um ponto de entrada em posições compradas, com um potencial aumento em direção a 1,0743. Esse nível de resistência tem se mostrado confiável.
Uma quebra e um teste de baixa dessa faixa, na ausência de dados da zona do euro, poderiam impulsionar a demanda pelo euro, proporcionando-lhe uma oportunidade de subir para 1,0772. A meta final está na área de 1,0798, onde consideraria a realização de lucros.
No entanto, se o EUR/USD cair e não houver atividade de compra em 1,0714, os ursos retomarão o controle. Nesse cenário, apenas uma ruptura clara em torno de 1,0669, que não alcançamos ontem, serviria como um sinal para comprar o euro. Nesse caso, eu consideraria abrir posições longas imediatamente após uma recuperação em 1,0637, com uma correção de alta estimada em 30-35 pips durante o dia.
Para posições curtas no EUR/USD:
Os ursos continuam a dominar o mercado, embora seu controle esteja ligeiramente enfraquecido. Na primeira metade do dia, o principal objetivo dos vendedores será o nível de 1,0743. Um falso rompimento desse nível poderá gerar um sinal de venda, abrindo caminho para o nível de suporte em 1,0714. Somente após a ruptura e a consolidação abaixo dessa faixa, seguida por um novo teste de alta, espero outro sinal de venda com foco em 1,0669. É nesse ponto que os grandes compradores podem entrar em cena. O alvo final está no nível de 1,0637, onde planejo realizar lucros.
Se o EUR/USD se mover para cima durante a sessão europeia e os ursos estiverem ausentes em 1,0743, o que é mais provável na primeira metade do dia, os touros terão a oportunidade de construir uma correção contra a tendência de baixa. Se isso acontecer, adiarei a venda do par até que o preço atinja uma nova resistência em 1,0772. É possível considerar vendas a partir desse nível, mas apenas após uma tentativa fracassada de consolidação. Em caso de recuperação, abrirei posições curtas imediatamente após o teste do nível de 1,0798, com o alvo de uma correção de baixa de 30-35 pips.
Recatório COT
O relatório de Compromissos dos Traders (COT) de 29 de agosto indica uma queda nas posições compradas e um aumento nas posições vendidas. Essas mudanças no mercado refletem os comentários hawkish feitos pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. Os dados recém-divulgados sobre o Índice de Despesas de Consumo Pessoal dos EUA e o mercado de trabalho convenceram ainda mais os investidores de que o Fed talvez precise aumentar as taxas mais uma vez, aumentando assim o apelo do dólar.
É importante observar que a queda do euro está oferecendo um ponto de entrada atraente. Nas atuais circunstâncias, a estratégia de médio prazo mais favorável continua sendo a compra de ativos de risco quando eles estão em baixa.
O relatório COT revela que as posições compradas não comerciais diminuíram em 8.849, chegando a 230.542, enquanto as posições vendidas não comerciais aumentaram em 3.232, chegando a 83.863. Consequentemente, o spread entre as posições compradas e vendidas aumentou em 4.753. O preço de fechamento caiu de 1,0866 para 1,0882, indicando um mercado de baixa.
Sinais dos indicadores:
Médias móveis
A negociação acima das médias móveis de 30 e 50 dias indica tentativas dos compradores de recuperar o controle do par.
Observe que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados somente para o gráfico 1H, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Se o par cair, a banda inferior do indicador em 1,0689 atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
• Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;
•Uma média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida com um período de 12 dias; EMA lenta com um período de 26 dias. SMA com um período de 9 dias;
• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos;
• As posições compradas não comerciais representam o número total de posições compradas abertas por traders não comerciais;
• As posições curtas não comerciais representam o número total de posições curtas abertas por traders não comerciais;
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições vendidas e compradas de traders não comerciais.