Na minha previsão matinal, destaquei o nível de 1.0772 e recomendei tomar decisões de negociação com base nesse nível. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que ocorreu. A quebra e o subsequente reteste deste intervalo, partindo de baixo para cima, resultaram em um sinal de venda, levando a uma considerável queda no par, de mais de 30 pontos. O cenário técnico permaneceu inalterado na segunda metade do dia.
Para abrir posições de compra no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:
Dados fracos esperados sobre os índices de atividade no setor de serviços da zona do euro e sua revisão para baixo em agosto contribuíram para uma nova queda no euro. Eu destaquei isso na minha previsão que fiz de manhã e recomendei vender o par. Considerando que apenas números sobre as mudanças nos pedidos de fabricação nos EUA e o Índice de Otimismo Econômico IBD/TIPP são esperados na segunda metade do dia, é improvável que os compradores de euro possam usar esses dados para compensar qualquer parte do declínio do par.
Planejo tomar ação após uma atualização do suporte mais próximo em 1,0734. Se uma falsa quebra deste nível acontecer, considerarei uma oportunidade de compra para o euro, com uma meta de recuperação em 1,0772. Essa região agora atua como uma resistência que os compradores precisarão superar se desejarem avançar hoje. Uma quebra seguida de um novo teste de 1,0772, de cima para baixo, em meio a dados muito fracos dos EUA e a postura hawkish de políticos europeus, pode estimular a demanda pelo euro, oferecendo uma oportunidade de subir para 1,0806, onde as médias móveis estão posicionadas, favorecendo os vendedores. O objetivo final será em torno de 1,0833, onde planejo realizar lucros.
Os ursos manterão o controle do mercado se o EUR/USD continuar caindo e permanecer inativo em 1,0734 na segunda metade do dia. Nesse cenário, apenas um falso rompimento próximo de 1,0705 sinalizará uma oportunidade de compra para o euro. Considerarei a possibilidade de abrir posições de compra a partir de uma recuperação iniciada em 1,0669, visando uma correção da tendência de alta intradiária de 30-35 pontos.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, são necessárias as seguintes condições:
Os vendedores cumpriram todas as tarefas e agora estão focados em atingir 1,0734. No entanto, ainda mais crucial é a capacidade de manter a negociação abaixo de 1,0772. O tom cauteloso dos políticos europeus ouvido ontem permitirá que os ursos defendam 1,0772, caso ocorra um aumento no par durante a segunda metade do dia. Uma falsa quebra, semelhante à que discuti anteriormente, sinalizará uma oportunidade de venda, abrindo caminho para a área de suporte em 1,0734. Apenas após uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, bem como um novo teste de baixo para cima, espero receber outro sinal de venda, com destino a 1,0705, onde antecipo a presença de compradores mais substanciais. O objetivo final estará próximo de 1,0669, onde pretendo realizar meus lucros.
No caso de um movimento de alta no EUR/USD durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1,0772, os touros poderiam tentar compensar o declínio da manhã e interromper o mercado de baixa, embora isso seja improvável. Nesse cenário, adiaria as posições de venda até a resistência em 1,0806. A venda também é possível nesse ponto, mas apenas após uma consolidação malsucedida. Considerarei a possibilidade de abrir posições de venda a partir de uma recuperação iniciada em 1,0833, visando a uma correção da tendência de queda de 30-35 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 29 de agosto mostrou uma redução nas posições de compra e um aumento nas posições de venda. Essas mudanças no mercado refletem os comentários hawkish feitos pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. Dados recentes sobre os gastos com consumo pessoal e o mercado de trabalho dos EUA convenceram mais uma vez os investidores de que o Fed precisará aumentar as taxas de juros, o que manteve a atratividade do dólar americano. Entretanto, paradoxalmente, a queda do euro é um desenvolvimento bastante interessante e, nas condições atuais, a melhor estratégia de médio prazo continua sendo comprar ativos de risco em queda.
O relatório COT indica que as posições de compra (longas) não comerciais diminuíram em 8.849, para 230.542, enquanto as posições de venda (curtas) não comerciais aumentaram em 3.232, para 83.863. Como resultado, o spread entre as posições compradas e vendidas aumentou em 4.753. O preço de fechamento caiu de 1,0866 para 1,0882, indicando um mercado de baixa.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado de baixa.
Observação: O período e os preços das médias móveis discutidos pelo autor estão no gráfico de uma hora (1H) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Em caso de uma tendência de alta, o limite superior do indicador atuará como resistência próxima a 1,0815.
Descrição dos indicadores:
Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.Indicador MACD ( Médias Móveis de Convergência/Divergência). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20.Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.