Análise técnica do EUR/USD para 22 de janeiro de 2024.

Pontos principais

O cenário financeiro de hoje apresenta uma mistura de indicadores econômicos globais. O Banco Central da China mantém a estabilidade em suas taxas de um ano (3,45%) e cinco anos (4,25%), em meio a uma sessão tumultuada para o Hang Seng Index, marcando seu pior desempenho em janeiro desde 2016. Perdas expressivas foram registradas em ações de incorporadoras, incluindo a China Resources Land, e em gigantes da tecnologia, como Alibaba e Tencent.

Em contraste, os mercados asiáticos, excluindo a China, apresentaram um sentimento modestamente otimista. Os índices Nikkei do Japão subiram, atingindo altas sem precedentes, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul permaneceu inalterado. Na fase de negociação pré-abertura, os futuros de ações da Europa e dos EUA estão registrando pequenas quedas.

Em relação às commodities, o petróleo bruto Brent se esforça para ultrapassar o limite de US$ 80, registrando atualmente uma perda de 1%. Isso ocorre após as intervenções militares estratégicas dos EUA e do Reino Unido contra alvos Houthi. O mercado de gás natural continua sua trajetória de queda, caindo mais de 4% hoje.

O dólar norte-americano mostra um ligeiro enfraquecimento, com o EURUSD ganhando 0,12% e o índice do dólar diminuindo ligeiramente em 0,7%. Os metais preciosos apresentam um sentimento de baixa, com o ouro e a prata registrando perdas de 0,3% e 1,8%, respectivamente. O Bitcoin, que representa o mercado mais amplo de criptomoedas, também enfrenta uma queda, sendo negociado a US$ 41.000, com uma perda de 1,3%.

O par EUR/USD passou por um momento decisivo, quebrando abaixo da linha de tendência de curto prazo em 1,0928 e registrando um novo mínimo em 1,0845, antes de se recuperar das condições de sobrevenda do mercado. Os ursos consideram o nível 1,0825 como seu próximo alvo, potencialmente testando os mínimos de dezembro de 2023 em 1,0723 se esse suporte for violado. Por outro lado, os touros devem superar os níveis de resistência de 1,0877 e 1,0898 (DEMA 50) para mudar a perspectiva do mercado de curto prazo.

Os alvos de baixa em um cenário de forte venda são identificados na extensão de Fibonacci de 61% (1,0837) e na extensão de 100% (1,0735). No entanto, o surgimento de um padrão de vela Hammer indica um potencial interesse de compra, garantindo atenção aos movimentos de preço acima das médias móveis para confirmação da tendência.

Os indicadores técnicos apresentam um sentimento predominantemente de alta. Dos 22 indicadores, 12 sinalizam uma compra, 3 uma venda e 7 permanecem neutros. As médias móveis também se inclinam para uma tendência de alta, com 15 indicando compra e 3 indicando venda.

O sentimento geral do mercado inclina-se para a alta (59% vs. 41% de baixa). Essa tendência é consistente na semana passada e nos últimos três dias, indicando um sentimento de alta estável.

Os pontos de pivô oferecem percepções cruciais sobre os movimentos potenciais do mercado. Os níveis atuais são os seguintes:

Cenário de alta: A confirmação do padrão Hammer com o movimento de alta dos preços é fundamental. Os investidores devem ficar atentos a uma quebra acima da linha de tendência de resistência e das médias móveis.

Cenário de baixa: Uma quebra abaixo do mínimo do Hammer pode indicar a rejeição da reversão de alta, continuando a tendência de queda. Os traders devem ser cautelosos com os sinais de reversão e considerar a possibilidade de garantir lucros perto da região do RSI de sobrevenda.

Em suma, os traders do EUR/USD devem monitorar de perto os níveis de resistência e suporte em busca de sinais de mudanças no mercado. As tendências de alta exigem um rompimento claro acima dos principais níveis de resistência, enquanto as tendências de baixa exigem negociações cautelosas, especialmente perto das zonas de reversão em potencial. Mantenha-se informado e vigilante para capitalizar os movimentos do mercado de forma eficaz.

Os iniciantesna negociação forex precisam agir com extrema cautela ao decidir entrar no mercado. É aconselhável evitar operar antes da divulgação de relatórios importantes para evitar ser surpreendido por flutuações bruscas, decorrentes do aumento da volatilidade. Caso opte por negociar durante a divulgação de notícias, é fundamental sempre utilizar ordens stop para minimizar possíveis perdas.

A ausência de ordens stop pode resultar em perdas rápidas de todo o seu depósito, especialmente se não houver uma adequada gestão de dinheiro e se estiver negociando grandes volumes. Para obter sucesso na negociação, é crucial contar com um plano de operações claro e manter foco e disciplina. A tomada de decisões espontâneas, com base na situação atual do mercado, é uma estratégia intrinsecamente prejudicial para um operador de curto prazo, como um scalper ou day trader.

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