Em minha previsão feita pela manhã, chamei a atenção para o nível 1,1004 e recomendei usá-lo para tomar decisões de entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu lá. O aumento e a formação de um falso rompimento em 1,1004 forneceram um bom sinal de venda para o euro, o que resultou em uma queda de mais de 40 pontos. O quadro técnico foi reavaliado durante a tarde.
Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:
É evidente que os dados de inflação da Alemanha não conseguiram apoiar o euro, e após uma tentativa fracassada de crescimento, que permitiu um sinal de venda, a pressão sobre o par foi retomada. Na segunda metade do dia, todos os olhos estarão nos discursos dos representantes do Federal Reserve, nomeadamente Patrick T. Harker e Thomas Barkin. Além disso, o índice de otimismo das pequenas empresas NFIB e o balanço comercial podem causar um leve aumento na volatilidade, mas isso é improvável. Por essa razão, espero que a pressão sobre o EUR/USD continue.
Sim, os compradores podem se afirmar e, como ontem, recuperar toda a queda, mas para isso acontecer, eles precisam proteger o nível de suporte imediato em 1.0949. A formação de uma quebra falsa lá dará um sinal de compra com a expectativa de um movimento para baixo visando atualizar a nova resistência em 1.0987, formada durante a primeira metade do dia. Uma quebra e um teste de cima para baixo desse intervalo, em meio a declarações dovish dos representantes do Fed, trarão de volta a demanda pelo euro, visando um retorno ao pico de 1.1037. O alvo final permanece na área de 1.1072, onde irei tirar lucros. Se o EUR/USD cair e não houver atividade em 1.0949 na segunda metade do dia, os problemas para os compradores de euro aumentarão, já que isso significaria uma reversão completa da alta de sexta-feira. Nesse caso, apenas a formação de uma quebra falsa cerca do próximo nível de suporte de 1.0915 fornecerá um sinal de compra para o euro. Abrirei imediatamente posições longas em um ressalto do mínimo de 1.0871, visando uma correção ascendente de 30-35 pontos dentro do dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, é necessário:
Hoje os vendedores ainda têm chances de manter o mercado intradiário de baixa e, enquanto as negociações permanecerem abaixo da marca de 1,0987, a vantagem estará do lado deles. No caso de um aumento no EUR/USD após a publicação das entrevistas dos representantes do Federal Reserve e dos dados fracos da balança comercial, planejo abrir posições curtas somente após a formação de uma falsa quebra cerca de 1,0987. Isto levará a um sinal de venda e a um declínio para a nova área de suporte de 1,0949, onde a negociação está em andamento. Somente após uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa e um novo teste de baixo para cima é que poderá surgir um sinal de venda, abrindo um caminho direto para 1,0915 e 1,0871, indicando o estabelecimento de uma tendência de baixa. O alvo final será a zona de 1,0836, onde estarei realizando lucros. No caso de um movimento ascendente do EUR/USD durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1,0987, o que não pode ser descartado, os touros tentarão recuperar sua vantagem, levando a uma correção ascendente. Com esses desenvolvimentos, adiarei as posições de venda até a resistência de 1,1037. Também posso vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições de venda imediatamente em uma recuperação do pico de 1,1072 com um alvo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.
No relatório COT ( Compromisso dos Traders), que oferece insights sobre a posição dos traders no mercado, de 1º de agosto, foi observada uma redução nas posições longas e curtas. Isso ocorreu após as reuniões do Federal Reserve e do Banco Central Europeu, e agora os traders estão concentrados em novas estatísticas, que lhes permitirão entender melhor os planos dos reguladores. Um relatório de inflação dos EUA será divulgado em breve, o que esclarecerá as coisas. Uma nova diminuição na pressão dos preços provavelmente permitirá que o Fed faça uma pausa em setembro, enquanto seu aumento alimentará ainda mais as conversas sobre a necessidade de um maior aperto na política, o que favorecerá o dólar. Entretanto, apesar da correção para baixo, a melhor estratégia de médio prazo nas condições atuais continua sendo a compra de euros em caso de queda. O relatório COT mostra que as posições longas não comerciais diminuíram em 10.573, para 240.074, enquanto as posições curtas não comerciais caíram em 5.405, para 68.012. Como resultado, o spread entre as posições compradas e vendidas diminuiu em 4.894, favorecendo os vendedores de euro. O preço de fechamento caiu para 1,0999, de 1,1075 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médias móveis:
As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a probabilidade de uma retomada de baixa do mercado.
Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (1H) e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger:
Caso haja uma tendência de alta, o limite superior do indicador em 1,1025 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores:
Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.Bandas de Bollinger. Período 20.Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.