Na segunda-feira, o par EUR/USD registrou um novo aumento em direção ao nível de correção de 50,0% (1,0784), uma recuperação do mesmo e um ligeiro declínio em direção ao nível de Fibonacci de 38,2% (1,0726). Na terça-feira, as cotações do par fizeram um novo retorno ao nível corretivo de 50,0% e se consolidaram acima dele. Assim, o movimento de alta pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 61,8% (1,0843).
Na segunda-feira, não houve um cenário de notícias importante. Não surgiram notícias interessantes ao longo do dia, mas esta semana deverá ser bastante movimentada em termos de notícias, então o mais interessante continua por vir. Esta manhã, as primeiras notícias importantes já foram divulgadas. A inflação na Alemanha diminuiu para 6,1% ao ano em maio, e o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor caiu para 6,3% ao ano. Uma série de relatórios também foi publicada no Reino Unido, os quais discutiremos na respectiva análise.
Enquanto isso, Gabriel Makhlouf, um dos representantes do Banco Central Europeu (BCE), afirmou que o mercado não deve esperar um aumento rápido das taxas após atingirem seu nível máximo. "Não posso responder à pergunta de quanto tempo a taxa de juros permanecerá em seu nível máximo, pois isso depende da resposta da inflação às nossas ações", disse Makhlouf. "Estou muito curioso para saber quem está divulgando essa informação e com base em que estamos planejando começar a flexibilizar a política monetária até o final do ano", questionou Makhlouf. Suas palavras sugerem que o BCE planeja continuar o aperto monetário e não vê razões significativas para abandonar sua política de alta em 2023. Embora a inflação esteja diminuindo, continua longe do nível alvo.
Ao mesmo tempo, é improvável que o regulador europeu aumente as taxas mais do que duas vezes. Isso é o que o mercado está contando atualmente em termos de aperto. E um dos dois aumentos de taxa restantes poderia ocorrer já nesta semana.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do euro e pode continuar em direção ao nível Fibonacci de 50,0% (1,0941). Nenhuma divergência iminente é observada em qualquer um dos indicadores. O nível de 1,0941 está bastante distante, portanto, potenciais sinais de venda devem ser monitorados na tabela horária.
Relatório do Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatórios, os especuladores fecharam 5.757 contratos longos e abriram 1.547 contratos curtos. O sentimento entre os grandes traders continua "otimista" e está se fortalecendo novamente. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora é de 236.000, enquanto os contratos curtos totalizam apenas 77.000. O sentimento otimista forte ainda prevalece no momento, mas a situação continuará mudando em breve. O euro caiu ao longo do último mês, e o alto valor dos contratos longos abertos sugere que os compradores podem fechá-los em breve (ou já começaram, conforme indicado pelos últimos relatórios COT). Atualmente, há um viés excessivo para os touros. Os números atuais permitem a continuação do declínio do euro no curto prazo. No entanto, muito dependerá do Fed nesta semana.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a União Europeia:
União Europeia - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Alemanha (06:00 UTC).
União Europeia - Índice de Sentimento Econômico ZEW na Alemanha (09:00 UTC).
EUA - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (12:30 UTC).
Em 13 de junho, o calendário de eventos econômicos inclui várias entradas com foco na inflação nos Estados Unidos. O impacto do cenário de notícias no sentimento dos traders hoje pode ser bastante forte.
Previsão para o EUR/USD e conselho para os traders:
Posições de venda para o par podem ser abertas se ele se consolidar abaixo do nível de 1,0784 no gráfico horário, com um alvo de 1,0726. Aconselhei comprar o par se ele fechar acima do nível de 1,0784 no gráfico horário, com um alvo de 1,0843. Atualmente, essas negociações podem ser mantidas abertas.