O par EUR/USD continuou a cair nesta quinta-feira e completou a consolidação abaixo do nível corretivo de 61,8% (1,0843). Dessa forma, a queda das cotações pode ser continuada em direção ao próximo nível de Fibonacci de 50,0% (1,0785). Um rebote das cotações a partir de 1,0785 favorecerá a moeda euro e algum crescimento no corredor de tendência de baixa. A consolidação abaixo de 1,0785 aumentará as chances de continuação da queda em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% (1,0726).
A economia europeia continua estagnada e a inflação permanece alta. Nessa situação, seria lógico supor que o Banco Central Europeu (BCE) continuará a adotar uma política monetária restritiva e que os traders estejam recebendo exatamente esses sinais de seus membros. No entanto, o passo de aumentar a taxa de juros foi reduzido para 0,25%, o que pode significar o iminente fim do programa de aperto monetário. Assim, a taxa do BCE pode subir mais 0,25-0,50% e ser totalmente interrompida.
Ontem, a inflação na União Europeia mostrou crescimento novamente, atingindo 7% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, a inflação subjacente, que alguns economistas consideram mais importante, caiu para 5,6% em abril. O indicador principal de inflação continua sendo mais significativo e, como está caindo relativamente devagar, espera-se que o banco central continue elevando a taxa de juros por um período mais longo do que nas próximas duas reuniões. No entanto, a desvalorização da moeda europeia ao longo da última semana e meia sugere que os compradores estão se afastando do mercado. Se eles estivessem esperando um aumento acentuado na taxa do Banco Central Europeu, este movimento não teria sido observado, uma vez que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) provavelmente encerrou o processo de aperto monetário simultaneamente. Os traders já consideraram a possibilidade de mais 1-2 aumentos na taxa do BCE e não estão prontos para comprar mais moeda euro. O par continuará a cair.
No gráfico de 4 horas, o par concluiu a consolidação abaixo do corredor de tendência de alta, bem como abaixo do nível corretivo de 50,0% (1,0941), o que nos permite contar com uma continuação da queda em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% (1,0610). Consolidar as cotações acima do nível de 1,0941 favorecerá a moeda euro e a retomada do crescimento em direção ao nível de 1,1273. Uma divergência "de alta" está se formando no indicador MACD, mas ainda não está totalmente formada.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 13.503 contratos longos e 7.570 contratos curtos. O sentimento dos grandes traders permanece "otimista" e, em geral, continua a se fortalecer. O número total de contratos longos concentrados nas mãos dos especuladores já chega a 260 mil, e o número de contratos curtos - apenas 81 mil. A moeda europeia vem crescendo há mais de meio ano, mas as informações apenas às vezes suportam o crescimento do par. O BCE baixou o passo de aumento da taxa para 0,25% na última reunião, o que põe em causa o futuro crescimento da moeda europeia. A diferença entre o número de contratos longos e curtos é triplicada, o que indica a proximidade do momento em que os ursos atacarão. Por enquanto, um forte sentimento de "alta" persiste, mas acho que a situação começará a mudar em breve. O euro manteve posições altas nas últimas semanas, mas não cresceu mais.
Calendário de notícias para os EUA e a União Europeia:
União Europeia - O Presidente do BCE, Lagarde, fará um discurso (09:00 UTC).
EUA - Índice de manufatura do Fed da Filadélfia (12:30 UTC).
EUA - Solicitações iniciais de auxílio-desemprego (12:30 UTC).
EUA - Vendas de casas existentes (14:00 UTC).
Em 18 de maio, o calendário de eventos econômicos contém vários relatórios importantes e o discurso de Lagarde. O impacto das informações sobre o sentimento dos traders no resto do dia pode ser de força média, mas depende principalmente das declarações de Lagarde.
Previsão de EUR/USD e conselhos para traders:
As vendas de novos pares podem ser abertas em um fechamento abaixo de 1,0843 no gráfico horário com uma meta de 1,0785. Agora, essas negociações podem ser mantidas abertas. Compras são possíveis com consolidação acima de nível 1,0843 no gráfico horário, com meta em 1,0917. Ou na recuperação de 1,0785 com um alvo de 1,0843.