Na sexta-feira, o par EUR/USD continuou o processo de queda e caiu para o nível de correção de 61,8% (1,0843). Na segunda-feira, houve um salto desse nível, uma reversão em favor da moeda europeia, e algum crescimento em direção ao nível de Fibonacci de 76,4% (1,0917). O fechamento da taxa do par abaixo de 1,0843 favorecerá o dólar americano e a retomada da queda em direção ao próximo nível de correção de 50,0% (1,0785). Sem dúvida, os traders de baixa entraram na ofensiva após uma longa pausa.
A segunda-feira foi bastante monótona, perfeitamente adequada para uma correção, que vimos. Hoje na União Europeia, foi divulgado um relatório de produção industrial. Como resultado de março, o indicador diminuiu os volumes em 4,1%, embora os traders não esperassem uma queda de mais de 2,5%. No entanto, a moeda euro cresceu ao longo do dia. Assim, podemos concluir que esse relatório foi ignorado. No entanto, os americanos geralmente negociam de maneira muito mais ativa do que os europeus, então o par pode retomar sua queda pelo resto do dia.
A taxa de juros e a inflação estão lentamente recuando para o segundo plano. Os traders têm trabalhado no aperto da política monetária do BCE há muito tempo, e antes - no aperto da política monetária do Fed. Agora posso supor que esses tópicos interessarão aos traders apenas se algum banco central começar a aumentar a taxa de juros "acima do plano". Até agora, não vejo motivos para isso. É 90% provável que o Fed não aperte mais, e é 90% provável que o BCE esteja perto de uma decisão semelhante nas próximas reuniões. Agora o par pode se consolidar em uma faixa limitada por vários meses, mas primeiro, espero uma correção para baixo, já que o dólar caiu significativamente nos últimos meses.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se abaixo do corredor de tendência de alta e do nível corretivo de 50,0% (1.0941), permitindo que contemos com a continuação da queda em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% (1.0610). A consolidação das cotações acima do nível de 1,0941 favorecerá a moeda euro e a retomada do crescimento em direção ao nível de 1,1273. Divergências emergentes não são observadas hoje em nenhum dos indicadores.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 3.316 contratos longos e fecharam 773 contratos curtos. O humor dos principais traders permanece "otimista" e continua a se fortalecer de modo geral. O número total de contratos longos concentrados nas mãos dos especuladores já é de 247 mil, e os contratos curtos - apenas 73 mil. A moeda europeia tem crescido por mais de meio ano, mas o histórico de informações nem sempre apóia o forte crescimento adicional do par. O BCE reduziu o ritmo de aumento da taxa para 0,25% na semana passada, mas os touros ainda não se retiraram do mercado. A diferença entre o número de contratos longos e curtos é três vezes maior, o que indica a proximidade do momento em que os ursos passarão para a ofensiva. Por enquanto, o forte clima de "alta" permanece, mas acho que a situação mudará em breve. O euro manteve-se em níveis elevados nas últimas semanas, mas não cresceu mais.
Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:
União Europeia - Produção Industrial (09:00 UTC).
Em 15 de maio, o calendário de eventos econômicos continha apenas uma entrada, que já é conhecida e ainda não causou uma reação do mercado. A influência do histórico de informações sobre o humor dos traders para o resto do dia estará ausente.
Previsão para o EUR/USD e dicas para traders:
As vendas do par poderiam ser abertas ao fechar abaixo do nível de 1.0917 no gráfico horário com um alvo de 1.0843 (já alcançado). Novas vendas ocorrem após um rebote do nível de 1.0917 ou ao fechar abaixo de 1.0843 com o próximo alvo de nível. As compras eram possíveis após um salto do nível de 1.0843 no gráfico horário com um alvo de 1.0917, mas eu não contaria com um forte crescimento do euro neste momento.