Na terça-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível de 1,1000 e continuou a cair em direção ao nível Fibonacci de 76,4% (1,0917). Mas a medida que o encerramento se aproximava, aconteceu uma reversão a favor da moeda europeia, e houve um crescimento em direção ao nível Fibonacci de 100,0% (1,1035). Uma queda nas cotações a partir deste nível favorecerá novamente o dólar e levará a uma nova queda em direção ao nível de 1,0950. A fixação da taxa do par acima do nível de 1,1035 aumentará as chances de crescimento contínuo em direção ao próximo nível de correção de 1,1105.
Ontem, o relatório mais interessante e importante foi o relatório de inflação da UE para abril. Havia vários cenários possíveis para o seu valor: uma queda acentuada, um ligeiro aumento ou nenhuma mudança. No primeiro cenário, os traders teriam tido uma excelente oportunidade de vender ainda mais o euro, pois significaria que o BCE aumentaria a taxa em no máximo 0,25% na quinta-feira. O segundo cenário teria permitido aos traders comprar o euro, pois teria significado uma probabilidade maior de aperto da política monetária em 0,50% na quinta-feira. O terceiro cenário foi neutro e não forneceu uma resposta à pergunta sobre o que esperar do BCE na quinta-feira, e este cenário acabou por ser o vencedor. A inflação na zona do euro foi de 7,0% a/a em abril, apenas 0,1% acima do esperado. A inflação subjacente não apoiou a taxa principal de inflação e caiu 0,1% para 5,6% ao ano. Esses dois indicadores apenas precisavam de esclarecimentos sobre a imagem geral. Agora é difícil imaginar qual decisão o BCE tomará, já que a inflação subjacente finalmente começou a diminuir, permitindo que o regulador aliviasse ligeiramente a pressão sobre a economia. Ao mesmo tempo, ela só diminuiu uma vez em 0,1%, enquanto a taxa principal de inflação aumentou, permitindo um aumento de taxa de 0,50%. A probabilidade é de 50/50.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou acima da faixa lateral, permitindo um crescimento contínuo em direção ao nível de correção de 61,8% (1,1273). A divergência "de baixa" no indicador MACD favoreceu a moeda americana e permitiu uma movimentação para o nível Fibonacci de 50,0% (1,0941). No entanto, um rebote deste nível já favoreceu a moeda europeia e retomou o crescimento em direção ao nível corretivo de 61,8%. Não são observadas novas divergências emergentes em nenhum dos indicadores.
Relatório de Compromissos de Traders (COT):
Durante a última semana, especuladores fecharam 1.147 contratos longos e 3.892 contratos curtos. O sentimento dos principais traders continua "de alta" e continua a se fortalecer de forma geral. O número total de contratos longos concentrados nas mãos dos especuladores agora é de 243 mil, e o número total de contratos curtos - apenas 74 mil. A moeda europeia cresce há mais de meio ano, mas o cenário informativo está começando a mudar, o que pode levar a uma queda. O BCE pode já reduzir o ritmo de aumentos de taxa para 0,25% esta semana, o que provavelmente não agradará aos compradores de euros. A diferença entre o número de contratos longos e curtos é três vezes maior, o que indica a proximidade do momento em que os ursos se tornarão ativos. Por enquanto, um forte sentimento "de alta" permanece, mas acredito que a situação começará a mudar em breve. O euro tem mantido níveis altos nas últimas semanas, mas não cresceu além disso.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a União Europeia:
UE - Taxa de desemprego (09:00 UTC).
EUA - Variação de empregos no setor privado (12:15 UTC).
EUA - PMI não-manufatureiro do ISM (14:00 UTC).
EUA - Decisão de taxa de juros do FOMC (18:00 UTC).
EUA - Comunicado do FOMC (18:00 UTC).
EUA - Coletiva de imprensa do FOMC (18:30 UTC).
O calendário de eventos econômicos de 3 de maio contém várias entradas importantes. O impacto do cenário informativo sobre o sentimento dos traders pelo restante do dia pode ser forte.
Previsão e conselhos para traders do EUR/USD:
Novas vendas do par podem ser abertas quando houver uma queda a partir do nível de 1,1035 no gráfico horário, com alvos em 1,1000 e 1,0950. Compras são possíveis quando houver um fechamento acima do nível de 1,1035 no gráfico horário, com um alvo em 1,1105.