Eu me concentrei no nível 1.0533 na minha previsão feita pela manhã e aconselhei a usá-la para tomar decisões de negociação. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. A queda do par para 1,0533, que ocorreu contra o pano de fundo da divergência crescente do indicador MACD, ao qual prestei particular atenção pela manhã, bem como uma falsa quebra neste nível, nos deu um excelente ponto de entrada para comprar. Embora a tendência de alta tenha sido de aproximadamente 30 pontos no momento em que escrevi, ficamos aquém do nosso objetivo de 1,0574. A situação técnica ficou inalterada durante o restante do dia.
Se você quiser negociar posições longas no EUR/USD, você precisará:
Naturalmente, a volatilidade deve aumentar na segunda metade do dia, já que vários pontos de dados que poderiam fortalecer o dólar americano são antecipados. Dado que a divergência quase chegou a sua conclusão, é provável que a pressão sobre o par seja retomada à tarde, após relatórios positivos sobre mudanças no volume de pedidos de bens a longo prazo, mudanças no volume de vendas pendentes de casas e o discurso do membro do FOMC Philip N. Jefferson. Consequentemente, os touros devem manter sua defesa do nível de suporte de 1,0533, que já foi desafiado hoje, caso a dupla experimente outro declínio. Somente a próxima formação de uma falsa quebra neste nível, conforme descrito acima, será uma base para estabelecer posições longas baseadas no desenvolvimento de uma correção ascendente e a atualização da resistência mais próxima de 1,0574, onde as médias móveis estão do lado dos ursos. Você pode ir para a área de 1,0613, saindo desta faixa e testando-a de cima para baixo. Isto aumentará suas chances de um movimento ascendente maior para 1,0655. O alvo mais distante, embora inatingível, será um novo máximo de 1,0695, a partir do qual o início de uma tendência positiva será sinalizado pela saída. O lucro será fixado lá. A possibilidade de uma queda na taxa do EUR/USD emparelhada com a ausência de compradores a 1,0533 à tarde, o que é mais provável, manterá os vendedores no comando e inevitavelmente colocará mais pressão sobre o par. O euro só pode ser comprado se houver uma falsa quebra colapso nas proximidades do próximo nível de suporte em 1,0487. Para alcançar uma correção de alta de 30 – 35 pontos em um dia, iniciarei imediatamente posições longas sobre o EUR/USD, esperando uma recuperação apenas a partir do mínimo de 1,0451, ou mesmo inferior, cerca de 1,0395.
Se você quiser negociar posições curtas no EUR/USD, você precisará:
Os vendedores do euro tentaram, mas lhes faltou a iniciativa dos principais atores no contexto de um baixo volume comercial devido à falta de estatísticas-chave. A proteção do nível de resistência de 1,0574, que os compradores do euro estão buscando atualmente, continua sendo a principal tarefa. A melhor opção para a venda será uma falsa quebra neste nível, seguindo boas estatísticas sobre o mercado imobiliário dos EUA, o que resultará no desenvolvimento de um sinal de venda e no movimento repetido do euro até a área de 1,0533. É pouco provável que ocorra uma verdadeira luta a este nível. A quebra e consolidação em 1,0533, assim como o teste de reversão de baixo para cima, fornecem outra indicação para entrar em posições curtas com a demolição das ordens de parada dos compradores, empurrando o par para 1,0487. Com a possibilidade de atualizar 1,0451, onde aconselho fixar lucros, só podemos antecipar ir além deste nível com dados muito fortes sobre a economia americana. Os touros continuarão a dominar o mercado se o EUR/USD subir durante a sessão dos EUA e não houver ursos abaixo de 1,0574. Nesta situação, sugiro adiar as vendas até 1,0613. A formação de uma falsa quebra nesta área será um novo ponto de entrada para posições curtas. Para alcançar uma correção de 30 a 35 pontos para baixo, venderei EUR/USD imediatamente em um rebote da alta de 1,0655, ou até mais, a partir de 1,0695.O número de posições longas aumentou e o número de posições curtas diminuiu, segundo o relatório COT (Compromisso dos Traders) de 31 de janeiro. Isto ocorreu antes que o Sistema da Reserva Federal e o Banco Central Europeu decidissem sobre as taxas de juros. As informações de um mês atrás não são muito pertinentes neste momento, portanto deve ser entendido que estes dados são de pouco interesse no momento. Isto porque as estatísticas só agora estão começando a se recuperar após o ciberataque do CFTC. Esperarei a divulgação de novos relatórios antes de confiar em estatísticas mais recentes. Exceto por alguns poucos relatórios, não há indicadores fundamentais significativos para a economia dos EUA esta semana, portanto a pressão sobre os ativos de risco pode diminuir ligeiramente. Em princípio, isto pode aumentar o valor do euro em relação ao dólar americano. Segundo os dados do COT, as posições não comerciais longas subiram 9.012, atingindo um total de 246.755, enquanto as posições não comerciais curtas caíram 7.149, atingindo um total de 96.246. A posição líquida não comercial total subiu de 134.349 após a semana para 150.509. O preço de fechamento semanal caiu de 1,0919 para 1,0893.
Sinais dos indicadores
Médias níveis
O comércio está ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a vantagem dos vendedores.
Observe que a consideração do autor sobre o período e custo das médias móveis no gráfico 1H difere da definição padrão das médias móveis diárias tradicionais no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
O limite superior do indicador, que está localizado em 1.0565, servirá como resistência em caso de crescimento.
Descrição dos indicadores
Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.Indicador MACD (Convergência/divergência de média móvel - convergência/divergência de média móvel) EMA rápida de período12. EMA lenta de período 26. SMA período 9Bandas de Bollinger (Bandas Bollinger). Período 20Os traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a determinados requisitos.As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.