No artigo da manhã, destaquei o nível de 1,0655 e recomendei a tomada de decisões, tendo este nível em mente. Agora vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e tentar descobrir o que realmente aconteceu. O preço realmente avançou em direção a este nível, mas nenhuma falsa ruptura aconteceu. Portanto, o par de moedas não sugeriu pontos de entrada no mercado na primeira metade do dia. O quadro técnico mudou um pouco à frente do comércio norte-americano. Vamos ajustar nossos planos de negociação a esta situação de mercado.
O que é necessário para abrir posições longas no EUR/USD
Muitos traders dependem do crescimento adicional do EUR/USD após a reunião de política do Fed, especialmente se Jerome Powell enviar uma mensagem clara de que o banco central está pronto para suavizar sua política monetária agressiva no próximo ano. O sentimento do mercado também dependerá das previsões do Fed que podem causar turbulência no mercado antes da conferência de imprensa do J.Powell. Assim, eu o aconselharia a não tomar decisões apressadas de negociação e a negociar com prudência com base nas informações disponíveis.
Do ponto de vista técnico, um nível de 1,0650 poderia sugerir boas oportunidades de compra. Um declínio e uma falsa quebra neste nível dará um sinal para entrar em posições longas seguindo a tendência de alta. A porta estará aberta para 1.0687. Uma quebra e o teste oposto deste nível para baixo reforçará o sentimento de alta no caso de o Fed vir com retórica pomposa, portanto o EUR/USD conseguirá subir para 1,0714.
O preço conseguirá superar facilmente este nível se o Fed dos EUA deixar cair uma dica sobre a moderação no ritmo das subidas de tarifas na segunda metade de 2023. Portanto, a meta mais alta em 1.0741 será atingida, onde recomendo a realização de lucros. Caso o EUR/USD diminua no comércio de Nova Iorque e os compradores não tenham atividade por volta de 1.1650, a pressão sobre o euro aumentará. Isto ativará a parada das perdas dos compradores que consideraram uma nova tendência de alta. Neste caso, apenas uma falsa quebra no suporte mais próximo de 1.0612 será uma desculpa para comprar o par. Poderíamos abrir posições longas no EUR/USD imediatamente em uma queda de 1/0578 ou mais baixa de 1,0543, tendo em mente um movimento intradiário de 30-35 pips para cima.
O que é necessário para abrir posições curtas no EUR/USD
Os vendedores não estão resistindo à ação de preços em curso, pois se dão conta dos desenvolvimentos que a reunião do Fed pode desencadear hoje à noite. Tendo perdido o 1.0655, espero que os ursos se concentrem no 1.0687. Somente uma falsa quebra, se acontecer após a reunião do Fed, criará o ponto de entrada no mercado para posições curtas, que o euro chegará ao suporte mais próximo em 1.0650. Uma quebra e consolidação mais baixa gerará um sinal de venda extra na condição de que o Federal Reserve se mantenha fiel à sua posição de falcatrua. O nível de suporte também deve ser atualizado, o que ativará as ordens de parada dos compradores. Assim, o EUR/USD cairá para 1,0578 onde as médias móveis estão passando. Este é o nível onde recomendo a tomada de lucro. A meta mais baixa é vista em 1.0543, onde os compradores entrarão no mercado, tentando comprar na parte inferior.
Se o EUR/USD crescer na sessão americana e os ursos não se afirmarem em 1,0687, o cenário mais realista, os vendedores podem perder a confiança. Assim, os compradores ganharão uma oportunidade de atualizar uma alta mais alta em cerca de 1.0714. Eu recomendaria vender a partir deste nível apenas com uma falsa quebra. Poderíamos abrir posições curtas no EUR/USD imediatamente a um salto de 1,0741, tendo em mente um movimento de 30-35 pips para baixo.O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 6 de dezembro registrou um aumento tanto em posições longas como curtas. Dados fortes sobre o crescimento econômico dos EUA foram divulgados na semana passada. Por outro lado, os comerciantes conheceram um relatório igualmente forte sobre o crescimento do PIB na zona do euro no terceiro trimestre de 2022, que acabou sendo atualizado. Isto garantiu a demanda por ativos de risco. No entanto, tudo pode ter mudado esta semana, pois o mercado estava atento aos dados altamente esperados da inflação americana. A leitura real do IPC veio mais suave do que o esperado em novembro, em termos anuais.
Hoje, a Reserva Federal está completando sua reunião de política de dois dias. O Presidente do Fed Jerome Powell poderá rever sua retórica para uma mais falsa, que apoiará o dólar americano. Acontece que a inflação nos EUA vem diminuindo. Portanto, um impulso maior para cima do euro pode ser esperado até o final do ano. O relatório COT indicou que as posições longas não comerciais subiram 3.941 para 245.063, enquanto as posições curtas não comerciais saltaram 1.305 para 120.180. No final da semana, a posição líquida não-comercial total subiu ligeiramente e totalizou 123.113 contra 122.234. Isso significa que os investidores ainda estão otimistas e prontos para continuar comprando o euro nos níveis atuais. O mercado só precisa de uma nova razão fundamental. O par fechou na sexta-feira mais baixo em 1,0315 contra 1,0342, o preço de fechamento da semana anterior.
Sinais de indicadores:
O par de moedas está sendo negociado acima das médias móveis diárias de 30 e 50. Indica uma tendência de alta adicional.
Médias móveis
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.
Bandas de Bollinger
Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador em 1,0612 servirá de suporte.
Descrição dos indicadores
Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. É marcado em amarelo no gráfico. Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado a verde no gráfico. Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida Período 12. EMA Lenta Período 26. EMA Período 9. Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20 Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de cobertura e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos. As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais. As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais. A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.