Em minha revisão feita pela manhã, mencionei o nível de 1.0421 e recomendei a entrada no mercado a partir daí. Vamos ver o que aconteceu no gráfico de 5 minutos. Como o euro caiu em meio aos dados do PMI para novembro, o par euro/dólar quebrou o nível de 1,0421 e o testou novamente. Isto criou um sinal de venda. Infelizmente, o par não conseguiu desenvolver uma tendência de baixa adequada, portanto, os comerciantes têm que fechar suas posições com perdas. A configuração técnica foi revisada para a segunda metade do dia.
Para posições longas no EUR/USD:
Embora os dados desanimadores da zona do euro tenham limitado o potencial de alta do euro, os touros aproveitaram o momento e recuperaram todas as perdas, restaurando assim o equilíbrio do mercado. Vamos ver como o mercado vai se comportar quando os dados dos EUA estiverem fora. Os principais relatórios desta vez serão os dados semanais sobre os pedidos iniciais de desemprego e o índice de consumo pessoal. Em caso de queda, a demanda de dólares poderá voltar, mas com poucas chances de uma forte venda. O índice de produção do ISM, que deve estar abaixo da previsão, pode prejudicar a posição dos detentores do dólar. Por este motivo, recomendo a compra do euro quando ele cair. Apenas certifique-se de que os níveis permaneçam os mesmos. Se o euro cair, os comerciantes devem se concentrar no suporte mais próximo de 1.0406. Sua falsa quebra gerará um sinal de compra e ajudará o par a retestar o nível 1.0460 que foi formado na sessão europeia. Uma quebra desta faixa e seu reteste para baixo que foi falhado pelos touros no início do comércio reforçará o viés de alta e abrirá o caminho para 1.0513. Se o preço se estabelecer acima desta faixa, poderá então desenvolver um aumento para os novos máximos mensais de 1.0568 e 1.0604, onde recomendo a obtenção de lucro. Se o EUR/USD cair na sessão de Nova Iorque e os compradores estiverem ociosos a 1,03406, os traders começarão a ter lucro no final do mês, colocando assim mais pressão sobre o euro. Isto é especialmente verdade no caso dos comentários de Jerome Powell se tornarem menos agressivos. Se assim for, apenas uma falsa quebra no próximo suporte de 1.0367 será motivo para comprar o par. A compra de um par EUR/USD logo após um rebote é aconselhável apenas no nível de 1,0333 ou no mínimo de 1,0292, tendo em mente uma possível correção de alta de 30-35 pips no dia.
Para posições curtas no EUR/USD:
O melhor momento para vender o par na segunda metade do dia será uma falsa ruptura a 1.0460. O par poderá testar este nível no momento em que os dados fundamentais forem publicados nos EUA, uma vez que os resultados são desencorajadores. Isto criará outro ponto de entrada e provocará uma outra queda do euro para o suporte mais próximo de 1.0406. A consolidação próxima a esta faixa e seu reteste ascendente criará um sinal adicional de venda com ordens de stop-loss acionadas pelos touros. Neste caso, o euro poderá cair para 1.0367 onde recomendo a obtenção de lucros. O nível de 1,0333 servirá como a meta mais baixa. Se o EUR/USD subir no pregão dos EUA e os ursos estiverem ociosos a 1.0460, os vendedores especulativos começarão a sair do mercado. Tal cenário é muito provável hoje, pois os compradores de ativos de risco foram encorajados pela declaração de ontem de Jerome Powell. Isto reforçará a presença em alta e os ajudará a retomar a tendência de alta, abrindo o caminho para 1.0513. A venda a 1.0513 só pode ser feita após uma falsa quebra. É recomendável que a venda de EUR/USD logo após um ricochete seja feita somente a partir da alta de 1.0568, tendo em mente uma correção para baixo de 30-35 pips no dia.
Relatório COT
O relatório Compromisso dos Traders de 22 de novembro registrou um aumento nas posições longas e uma queda acentuada nas posições curtas. A declaração feita pelos funcionários do Fed permitiu que os touros do euro ganhassem terreno no mercado. Parece que os traders esperam que o regulador dos EUA mude sua abordagem agressiva da política monetária. Os próximos dados sobre o PIB e o mercado de trabalho dos EUA serão um fator decisivo para moldar o sentimento do mercado. O relatório de inflação de novembro irá completar o quadro. Uma queda no número de novos empregos e uma maior taxa de desemprego enfraquecerá a posição do dólar americano em relação aos ativos de risco, incluindo o euro. Os investidores também precisam monitorar cuidadosamente as declarações feitas por funcionários do Fed. Se a postura do banco central dos EUA se tornar mais falsa, isto provocará mais vendas em dólar americano. A razão por trás disto é que um novo aumento da taxa empurrará a economia para mais perto de uma recessão maior. Segundo o relatório COT, as posições longas do grupo de traders não-comerciais aumentaram em 229 para 239.598 enquanto as posições curtas caíram acentuadamente em 10.217 para 116.486. Na semana passada, a posição líquida global não-comercial aumentou para 123.112 da leitura anterior de 112.666. Isto indica que os investidores estão aproveitando um euro mais barato e continuam a comprá-lo, mesmo mantendo-se acima do nível da paridade. Eles também podem estar acumulando posições longas na esperança de que o par comece a se recuperar mais cedo ou mais tarde. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0315 de 1,0390 há uma semana.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação acima das médias móveis de 30 e 50 dias indica o domínio dos touros do euro.
Observe que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados apenas para o gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Em caso de queda, a faixa inferior do indicador em 1.0320 servirá como suporte.
Descrição dos indicadores:
• Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;
• Uma média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;
•Indicador MACD (Média móvel de convergência/divergência) EMA rápida com um período de 12 dias; EMA lenta com um período de 26 dias. EMA com um período de 9 dias;
• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, assim como traders individuais, fundos de cobertura e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos;
• As posições longas não-comerciais representam o número total de posições longas abertas por traders não-comerciais;
• As posições curtas não comerciais representam o número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais;
• A posição líquida não-comercial é a diferença entre posições curtas e longas de traders não-comerciais.