O par EUR/USD deu início à nova semana de negociações com bastante calma, com um ligeiro recuo corretivo. Notavelmente, o dólar norte-americano considerado porto-seguro ignorou as alarmantes notícias sobre um pico em casos de coronavírus na China. O país com uma estratégia de COVID zero, quando até mesmo casos isolados resultam em lockdown, relatou quase mil novas infecções diárias por COVID-19. No entanto, os touros do dólar permaneceram indiferentes a este fato. Eles também ignoraram a melhora do sentimento de risco nos mercados em meio a tensões geopolíticas crescentes.
Em geral, os traders estão presos em uma ampla faixa lateral. Os compradores não podem empurrar o preço acima da paridade, enquanto os vendedores não correm o risco de voltar ao nível de 0,9500. Como resultado, o par está à deriva no meio do canal, na área de 0,9600-0,9700.
O calendário macroeconômico de hoje não tem qualquer publicação importante que possa ter um impacto severo sobre o par EUR/USD. A publicação de particular interesse é apenas o índice do Empire State, que é a medida da atividade manufatureira do Fed de Nova Iorque em seu distrito. De acordo com previsões preliminares, o indicador cairá para -4,3 pontos. Além disso, os traders podem tomar nota de um discurso do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. Ultimamente, ele tem feito comentários mais agressivos, instando seus colegas a responderem de forma decisiva à aceleração da inflação na zona do euro. Hoje, é provável que sua retórica seja semelhante, mas isto dificilmente apoiará o euro. Os mercados já estão precificando em uma alta de 75 pontos na reunião de outubro do Banco Central Europeu, portanto, as dicas relevantes dos membros reguladores não afetarão o sentimento do mercado.
Na terça-feira, várias publicações darão o tom para a dinâmica do par. Em primeiro lugar, a China deverá relatar dados sobre seu crescimento econômico para o terceiro trimestre. Esta notícia pode amortecer ou aumentar a demanda por ativos de risco. Em segundo lugar, o instituto de pesquisa econômica ZEW divulgará seus índices de sentimento econômico para a Alemanha e a zona do euro. A expectativa é que os indicadores caiam. Em terceiro lugar, os Estados Unidos publicarão estatísticas sobre a produção industrial. Os economistas preveem que a produção industrial aumentará 0,1% após um declínio em território negativo um mês antes.
Na quarta-feira, o foco dos participantes do mercado será a inflação de setembro na zona do euro (a estimativa final deverá estar de acordo com a inicial), assim como as licenças de construção dos EUA (a previsão é de que o indicador diminua). Entretanto, estes relatórios têm um impacto limitado sobre as cotações.
O calendário macroeconômico de quinta-feira está repleto de eventos significativos. Neste dia, vários membros do Fed - James Bullard, Philip Jefferson, Lisa Cook e Michelle Bowman - irão discursar. Eles provavelmente comentarão sobre o último relatório de inflação publicado na semana passada. Em particular, eles podem avaliar a dinâmica do índice principal de preços ao consumidor, que aumentou 6,6%, atingindo uma alta de 40 anos. Na quinta-feira, os traders também poderão prestar atenção ao índice de atividade de fabricação do Federal Reserve da Filadélfia, às reivindicações iniciais e contínuas de desemprego, e também aos dados sobre as vendas de casas existentes nos EUA.
Bem, o calendário econômico da sexta-feira não é rico em eventos significativos. Somente a confiança dos consumidores da zona do euro pode ter um certo impacto sobre o par. Espera-se que o índice caia para -30. Além disso, os traders podem tomar conhecimento de um discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que tem voto no Comitê e considerado um dos membros mais poderosos do Fed.
Na minha opinião, esta semana, os investidores do dólar se concentrarão principalmente no nível de interesse em ativos de risco, bem como na retórica dos membros do Fed. Os indicadores macroeconômicos ficarão em segundo plano.
Além disso, por ser um porto-seguro, o dólar pode reagir a possíveis eventos no Reino Unido. Notavelmente, segundo a mídia britânica, hoje oficiais de alto escalão do governo britânico manterão as negociações sobre a chamada "missão de resgate" que envolve uma rápida remoção de Liz Truss como primeira-ministra da Grã-Bretanha. Ao mesmo tempo, Truss está planejando apresentar hoje um plano anticrise atualizado, que provavelmente incluirá alguns cortes de impostos. Em geral, estes eventos podem aumentar a volatilidade do mercado, enquanto o dólar atuará como uma moeda segura.
Do ponto de vista técnico, o par EUR/USD no gráfico D1 está sendo negociado entre as linhas média e baixa do indicador de Bandas de Bollinger, assim como em todas as linhas do indicador Ichimoku (inclusive abaixo da nuvem Kumo). Isto sugere que a melhor maneira de se obter lucro a médio prazo é abrir posições curtas. Os alvos permanecem inalterados: 0,9700, 0,9600 e 0,9560 a longo prazo (a linha inferior das Bandas de Bollinger no gráfico diário).