Ontem, os traders receberam vários sinais interessantes para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para esclarecer a situação do mercado. Os dados fundamentais mistos da zona do euro publicados na primeira parte do dia não permitiram que os comerciantes adotassem uma abordagem específica. Como resultado, a volatilidade do mercado foi bastante lenta. Anteriormente, pedi que prestassem atenção ao nível de 1,0886 para decidir quando entrar no mercado. No início da sessão europeia, o par fez uma tentativa de atingir este nível de resistência, mas sem sucesso. O fato é que o relatório de inflação da Alemanha não revelou nada de novo. Como resultado, os traders não viram uma falsa ruptura deste nível para abrir posições curtas. O par também não atingiu o nível de suporte mais próximo de 1,0839. Entretanto, na segunda parte do dia, quando os EUA divulgaram seus números de inflação, a situação mudou. Uma quebra e consolidação acima de 1,0886 levou a um sinal de compra. Mas o impulso de alta se perdeu a força muito rapidamente. Como resultado, muitos traders sofreram perdas. Um retorno a 1,0886 e uma tentativa fracassada de consolidação acima deste nível deu um sinal de venda perfeito. O par caiu mais de 50 pips, permitindo assim que os comerciantes recuperassem as perdas e até mesmo lucrassem.
Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:
O relatório de ontem sobre a inflação nos EUA causou muitas discussões. De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, em março, o índice de preços ao consumidor subiu para 8,5% em comparação com o mesmo mês em 2021. Em fevereiro, o indicador avançou para 7,9%. Em comparação com o mês anterior, o IPC aumentou 1,2%, mostrando o salto mais considerável desde 2005. O crescimento do indicador foi impulsionado principalmente pelo custo da gasolina e dos alimentos. Os economistas esperavam um aumento de 8,4% em uma base anual e um aumento de 1,2% em comparação com o mês anterior. Após uma tentativa mal sucedida de recuperar o controle sobre o mercado, os compradores do euro deixaram o mercado. Além disso, a expectativa de uma política mais agressiva do Fed impede que os comerciantes comprem ativos de risco. Hoje, os países dificilmente publicarão qualquer relatório que apoie o euro. Será sábio se concentrar nos dados de produção industrial da Itália e no relatório do CPI da Espanha. Ambos os indicadores têm uma pequena influência sobre o mercado. Se os touros não conseguirem proteger 1,0849, a esperança de uma correção ascendente no par euro/dólar desaparecerá. No caso de uma nova queda no par, é um cenário mais provável, apenas uma falsa ruptura de 1,0810 dará o primeiro sinal de compra. Para diminuir a tendência de baixa, o par deve subir e os touros devem estar ativos acima de 1,0849. Uma pausa e um teste de queda deste nível dará um sinal adicional para que o par se mantenha longo, permitindo assim que ele se recupere para 1,0886. Se o preço exceder este nível, poderá avançar para as máximas de 1.0931 e 1.0970. Se o par continuar caindo e os compradores não conseguirem proteger 1,0810, será melhor evitar a compra do bem. Será possível passar de 1.0728 ou menos - a partir de 1.0636, esperando um aumento de 30-35 pips em um dia.
Condições para a abertura de posições curtas no EUR/USD:
Ontem, o par atingiu um novo mínimo semanal, provando assim que o mercado está sob controle de baixa. Como já mencionei, na primeira parte do dia, não haverá relatórios que apoiem o euro. Primeiro de tudo, os vendedores devem proteger o nível de resistência de 1,0849. Uma falsa quebra deste nível pode colocar o euro sob pressão e causar um sinal de venda, esperando uma queda para o nível de suporte de 1,0810. Para manter o sentimento de baixa, o par deve atingir novos mínimos locais. É por isso que uma quebra e um teste de 1,0810 dará um sinal de venda, permitindo assim que o par deslize para os mínimos de 1,0772 e 1,0728, onde é recomendado travar os lucros. Se o euro subir na primeira parte do dia em meio a fortes dados fundamentais e uma atividade lenta de baixa em 1.0849, nada importante acontecerá. O euro pode saltar apenas em meio a notícias positivas sobre as negociações Rússia-Ucrânia. Entretanto, dificilmente receberemos informações positivas sobre o assunto. É por isso que será melhor abrir posições curtas após uma falsa pausa de 1,0886. Também é possível vender o euro a partir de 1.0931 ou mais - a partir de 1.0970, esperando uma queda de 25-30 pips.
Relatório COT
De acordo com o relatório COT de 5 de abril, o número de posições longas e curtas aumentou. Notavelmente, o número de compradores excedeu o número de vendedores. Tais dados poderiam ser explicados pelas expectativas de novas medidas por parte do BCE. O regulador vem enfatizando a necessidade de uma abordagem mais agressiva nas últimas semanas. No entanto, a ausência de notícias positivas sobre as conversações Rússia-Ucrânia e a crescente tensão geopolítica ainda estão tendo uma influência negativa sobre o euro. É por isso que os touros não podem formar uma forte correção ascendente. No futuro próximo, os EUA e a zona do euro vão divulgar dados importantes sobre a inflação. Os relatórios conterão números mais precisos sobre o crescimento dos preços ao consumidor após o início da operação militar especial na Ucrânia. Estas informações darão aos políticos dicas sobre novas ações em matéria de política monetária. Isto, por sua vez, pode nos ajudar a prever um movimento futuro do par euro/dólar. Conforme o relatório COT, o número de posições longas não comerciais aumentou de 200.043 para 210.914, enquanto o número de posições curtas não comerciais subiu de 178.669 para 183.544. Como o aumento do número de posições curtas foi menos significativo que um salto no número de posições longas, a posição líquida não-comercial geral avançou para 27.370 em comparação com 21.374. O preço de fechamento semanal caiu para 1.0776 de 1.0991.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que aponta para uma nova queda no euro.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se o euro avançar, o limite superior do indicador localizado em 1,0886 atuará como resistência. No caso de um declínio, o limite inferior da faixa servirá como suporte.
Descrição dos indicadores
Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico. Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico. Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9. Bandas de Bollinger. O período é 20. Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos. As posições longas não comerciais são um número total de posições longas abertas por traders não comerciais. As posições curtas não comerciais são um número total de posições curtas abertas por traders não comerciais. A posição líquida total não comercial é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.