Ontem, os touros do USD receberam sólido suporte da ata do FOMC, que confirmou a intenção do Fed de agir de forma mais agressiva. Espera-se agora que o regulador aumente as taxas de juros em 50 pontos base e implemente o plano de aperto quantitativo que veria o banco central vender cerca de 100 bilhões de dólares de ativos por mês na reunião em maio. Acima de tudo, o Fed vai começar a reduzir o tamanho do balanço em até US$ 2 trilhões, de acordo com algumas estimativas.
Ontem, o dólar se fortaleceu após o lançamento da ata do FOMC. Hoje, a moeda ainda está em alta. Durante a sessão europeia, o DXY, uma medida do valor do dólar em relação a uma cesta de seis moedas estrangeiras principais, atingiu sua alta de 99,84, inédita em quase 2 anos. Da mesma forma, os rendimentos dos títulos do governo americano aumentaram ontem, com títulos de 10 anos saltando para 2,658%, pela primeira vez desde março de 2019.
Caso o DXY quebre acima da importante barreira psicológica de 100, a atividade de alta irá aumentar, supõem os especialistas.
Os discursos de vários membros do Fed programados para hoje provavelmente confirmarão a intenção do regulador de agir de forma mais agressiva.
Ao mesmo tempo, o mercado de petróleo tem sofrido uma correção de baixa desde março, quando os preços atingiram um recorde histórico na esteira dos desenvolvimentos geopolíticos na Ucrânia.
Assim, os futuros do BRENT atingiram o nível de US$ 131 por barril em março, e os futuros WTI ultrapassaram US$ 126 por barril. Hoje, os preços do petróleo estão oscilando em torno do nível mais baixo das três semanas. Foi relatado que 29 membros da IEA estão contemplando liberar cerca de 120 milhões de barris de suas reservas estratégicas. Anteriormente, os EUA anunciaram que liberariam 180 milhões de barris de suas reservas de emergência.
Na quarta-feira, o Departamento de Energia dos EUA informou um aumento nos estoques de petróleo em 2,421 milhões de barris após uma queda de 3,449 milhões de barris na semana anterior e em comparação com as expectativas do mercado para uma queda de 2,056 milhões de barris.
No entanto, a liberação de reservas de emergência globais não será suficiente para compensar os suprimentos faltantes da Rússia, disseram os analistas. Ao mesmo tempo, a OPEC+ está relutante em expandir a produção. O cartel acredita que o mercado petrolífero está agora bem equilibrado e a volatilidade atual é causada por desenvolvimentos geopolíticos.
Até o momento, podemos ver uma correção de baixa no mercado de petróleo. Pode parecer sábio abrir novos negócios e aumentar o volume de posições longas nos níveis atuais. No mês passado, o vice-primeiro ministro russo Alexander Novak advertiu que a Europa lutaria para substituir rapidamente o petróleo russo e que os preços subiriam acima de 300 dólares por barril. E se ele estivesse certo?
Amanhã, a Baker Hughes apresentará sua contagem semanal de plataformas petrolíferas.
O último relatório registrou um aumento das plataformas petrolíferas para 533 (de 531, 524, 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 nos períodos de relatório anteriores). Isto significa que o número de produtores de petróleo nos EUA está novamente em ascensão. A curto prazo, este fato terá um efeito negativo sobre as cotações do petróleo.
Análise técnica e perspectivas:
De modo geral, o mercado de petróleo está agora em uma correção de baixa. Hoje, o Brent já se aproximou da barreira dos 100 dólares por barril. Até agora, o preço ainda está acima deste importante nível psicológico, negociando acima do nível de suporte de 102,00, em linha com o EMA50 e o limite inferior do canal ascendente no gráfico diário..
No caso do crescimento, os níveis de resistência em 105,27 (em linha com o EMA200 no gráfico de 4 horas), e 106,73 (em linha com o EM200 no gráfico de 1 hora) permanecerão como as metas finais.
Uma ruptura da resistência de oscilação em 109.30 confirmará o fato de que a tendência de alta foi retomada.
Alternativamente, se o preço romper o suporte em 100,00, o movimento corretivo de baixa continuará, com alvos nos níveis de suporte de longo prazo de 90,00 (em linha com o EMA144 no gráfico diário), 85,75 (em linha com o EMA200 no gráfico diário). gráfico) e suporte intermediário de oscilação em 95,70.
Quanto ao cenário principal, é provável que o crescimento dos preços volte a partir dos níveis atuais. Talvez seja o momento certo para entrar em posições longas e retomar a compra.
Apoio: 102.00, 100.00, 95.70, 90.00, 85.75, 77.30, 66.00
Resistência: 105,27, 106,73, 109,30, 114,00, 120,00, 130,00, 131,00
Recomendações:
Brent: Stop de Venda 99.30. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 96,00, 91,00, 87,00, 77,30, 66,00
Stop de Compra 103.30. Stop-Loss 99,30. Take-Profit 105,00, 106,00, 109,00, 114,00, 120,00, 130,00, 131,00