Esta semana, na segunda-feira, o dólar australiano atingiu uma nova alta de vários meses de 0,7541 contra o dólar americano. A última vez que o par atingiu essa alta foi em julho do ano passado. No entanto, apesar da tendência de alta observada durante várias semanas, o par poderia quebrar o suporte de 0,7550, o que corresponde à linha superior do indicador de Bandas de Bollinger no gráfico diário. O AUD vem tentando alcançar este nível há muito tempo, mas todas as tentativas foram em vão. Quando o par se aproximou deste nível, os vendedores o devolveram. Como resultado, o par se manteve na faixa de 0,7450-0,7540.
O ímpeto de baixa de hoje deveu-se a um forte fortalecimento do dólar americano no mercado. O índice do dólar americano saltou de 97,76 para 98,28 em poucas horas, refletindo o aumento da demanda pelo dólar. Notavelmente, não havia razões óbvias e específicas para tal fortalecimento. Aparentemente, os touros do dólar dos EUA aproveitaram a falta de divulgação de dados econômicos, que ocorreu após a reunião de Istambul entre a Rússia e a Ucrânia. Apesar do progresso declarado nas negociações, ainda há um longo caminho a percorrer até que um acordo final seja alcançado e ambas as partes reconheçam isto. Portanto, o primeiro sentimento otimista diminuiu gradualmente e foi substituído por uma postura cautelosa, que permitiu o fortalecimento do dólar porto-seguro.
Além disso, ontem o mercado quase desconsiderou a liberação de dados da agência americana ADP. Segundo o relatório publicado ontem, quase 500.000 empregos foram criados no setor privado em março - 455.000. Este é um resultado bastante forte, o que indica um fortalecimento do mercado de trabalho dos EUA. Este lançamento é considerado um "precursor" para os números oficiais - as folhas de pagamento não agrícolas serão divulgadas amanhã. De acordo com projeções preliminares, a taxa de desemprego dos EUA deverá cair para 3,7% em março e a folha de pagamento dos trabalhadores não agrícolas deverá aumentar em 488.000. Os touros em dólares americanos também devem estar satisfeitos com os dados de renda. O salário médio por hora deve subir para 5,5% em relação ao ano anterior. É provável que o dólar hoje esteja recuperando o relatório de ontem do ADP antes do lançamento oficial de amanhã.
Os dados chineses também acrescentaram combustível ao incêndio. Os dados divulgados hoje refletiram uma desaceleração nos setores de manufatura e não manufatura da China. A maior economia do mundo está desacelerando novamente, mostrando uma possível desaceleração no crescimento econômico global. Assim, o PMI para o setor manufatureiro subiu em março para apenas 49,5 pontos. O índice ficou abaixo do valor previsto estimado em 50,1 e cruzou a "linha vermelha" pela primeira vez desde outubro passado. Como você sabe, um resultado acima de 50 indica a expansão do setor manufatureiro, e abaixo de 50 - sua contração. O índice de atividade não-manufatureira da China também cruzou essa linha, chegando a 48 pontos. Este é o resultado mais fraco desde agosto passado.
Os fatores fundamentais acima mencionados ajudaram os ursos a recuar até o limite superior da faixa 0,7450-0,7540. Entretanto, os vendedores não puderam furar o limite inferior desta faixa, encontrando a resistência dos compradores. O AUD é apoiado pelo crescimento dos principais indicadores macroeconômicos australianos, a postura aguerrida do RBA porque o regulador não descarta um aumento da taxa no ano corrente, e o otimismo de que a situação geopolítica está se estabilizando. Todos estes fatores estão impedindo que o par AUD/USD caia para 0,7400.
Como resultado, o AUD está sendo negociado lateralmente. Embora o intervalo seja suficientemente amplo - quase 100 pontos - os comerciantes são forçados a negociar dentro deste intervalo, não se atrevendo a fazer um comício em larga escala.
Tecnicamente, o par mantém o potencial de crescimento futuro. Acredito que se não fosse por fatores geopolíticos, o AUD estaria negociando na área de 0,7600. Entretanto, devemos ser guiados por realidades objetivas. No gráfico diário, o par está negociando entre as linhas médias e superiores do indicador de Bandas de Bollinger, assim como, sobretudo, as linhas do indicador Ichimoku, incluindo a nuvem Kumo. Isto indica a prioridade da tendência de alta. Ao mesmo tempo, fatores fundamentais não permitem que os compradores atinjam acima do nível de resistência de 0,7540, correspondente à linha superior do indicador de Bandas de Bollinger. Muito provavelmente, a médio prazo, o par flutuará entre a linha Tenkan-sen a 0,7450 e a linha superior do indicador de Bandas de Bollinger no gráfico diário. Portanto, ao se aproximar do limite superior da faixa, é melhor considerar a abertura de posições curtas e longas se o par se aproximar do limite inferior.