Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:
Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível 1.092 e recomendei que as decisões sobre a entrada no mercado fossem tomadas a partir dele. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Os dados divulgados hoje sobre o mercado de trabalho alemão, que mais uma vez demonstraram crescimento e um forte salto na inflação na zona do euro para um nível de 5,8% ao ano - tudo isso permitiu que os compradores do euro protegessem o 11º valor. O teste e a formação de uma falsa ruptura no início da sessão europeia em 1.092 levou a um sinal de compra, mas depois de subir em 25 pontos, a pressão sobre o euro voltou. O avanço de 1.1092 levou a um colapso e à formação de uma falsa ruptura em 1.1062. Como resultado, formou-se um sinal de compra, após o qual o par rapidamente se recuperou de volta para 1.092, o que lhe permitiu tirar cerca de 30 pontos do mercado. Do ponto de vista técnico, há algumas mudanças à tarde às quais se deve prestar atenção. E quais foram os pontos de entrada para a libra esta manhã?
A notícia de que a próxima reunião de representantes da Rússia e da Ucrânia acontecerá num futuro próximo, na qual será discutida a difícil situação geopolítica, levou a um retorno na demanda por ativos de risco, o que também impediu a venda do euro na primeira metade do dia. À tarde, várias estatísticas fundamentais sobre a economia americana são divulgadas, e o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, também fala, o que pode levar a outra onda de crescimento do dólar. A situação da inflação nos EUA deve piorar no futuro próximo, o que forçará o banco central a agir de forma mais agressiva. Uma importante tarefa dos touros para a segunda metade do dia será proteger o suporte mais próximo de 1.1083, formado pelos resultados da primeira metade do dia. Enquanto o comércio for conduzido acima deste nível, podemos contar com o crescimento contínuo do euro. A formação de uma falsa ruptura, no caso de um declínio do par para 1.1083, dará um ponto de entrada em posições longas para continuar a correção ascendente do par. É possível contar com uma recuperação maior do EUR/USD somente após o abrandamento das tensões militares e ações ativas dos compradores na área de 1.1131, onde as médias móveis estão jogando do lado dos ursos. Um avanço e um teste desta faixa durante a liberação de dados fracos sobre mudanças no número de empregados do ADP dos EUA levará a um sinal de compra e abrirá a possibilidade de recuperação para a área de 1.1184, onde recomendo a fixação de lucros. Entretanto, como notei acima, as tensões geopolíticas afetarão o euro, portanto, com o agravamento adicional do conflito militar, a demanda pelo dólar americano só aumentará. Se não houver atividade em 1.1083, os traders começarão a fechar posições longas, o que só irá aumentar a pressão sobre o par. Portanto, é melhor adiar as compras até uma falsa ruptura na área de um novo mínimo de 1,1035, mas é possível ganhar posições longas sobre o euro imediatamente para uma recuperação do nível de 1,0994, ou mesmo inferior - cerca de 1,0957 visando uma correção ascendente de 20-25 pontos dentro de um dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:
Os vendedores tentaram empurrar a 11ª cifra, mas nada saiu dela. Compras ativas nesta área no contexto de forte inflação confirmam as expectativas dos comerciantes de uma mudança mais ativa no curso da política monetária por parte do Banco Central Europeu. Além dos dados dos EUA, o presidente do Conselho de Governadores do Fed, Jerome Powell, irá discursar esta tarde, que pode rapidamente mudar a taxa de câmbio do dólar para o sul. Uma importante tarefa dos ursos na segunda metade do dia será proteger a resistência de 1.1131, para a qual o par está se dirigindo agora. A formação de uma falsa ruptura neste nível, assim como dados fortes do ADP juntamente com notícias negativas sobre a Ucrânia - tudo isto será um sinal para abrir posições curtas para reduzir ainda mais o EUR/USD para a área de 1.1083. A quebra desta área é muito importante, e o teste inverso de baixo para cima dará um sinal adicional para abrir posições curtas já com a perspectiva de cair a um mínimo de 1.1035. Há também 1.0994 muito perto, onde recomendo fixar os lucros. No caso de estatísticas fundamentais fortes para os Estados Unidos, você pode contar com o teste 1.0957. Sob o cenário de crescimento do euro durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1.1131, é melhor não se apressar com as vendas. O cenário ideal será posições curtas ao formar uma falsa ruptura na área de 1.1184. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1229, ou até mais - cerca de 1.1271 visando uma correção para baixo de 15-20 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 22 de fevereiro registrou novamente uma redução nas posições longas e curtas, o que levou a um aumento do delta positivo, já que havia muito menos posições curtas. No contexto de um grave conflito geopolítico que afetou quase todo o mundo, não faz sentido falar sobre qual será a política do Banco Central Europeu ou do Sistema da Reserva Federal, pois, no caso de um agravamento do conflito militar, não fará diferença. Agora a Rússia e a Ucrânia se sentaram à mesa de negociações, e muito dependerá dos resultados destas reuniões - haverá muitas delas. Nas condições atuais, não será muito correto considerar o relatório COT, especialmente considerando suas informações secundárias para o negociante. Aconselho a ter bastante cuidado com os ativos de risco e comprar euros somente à medida que as relações tensas entre a Rússia, Ucrânia, UE e EUA se enfraquecem. Quaisquer novas ações de sanções contra a Federação Russa terão sérias consequências econômicas, que afetarão os mercados financeiros, assim como afetarão não somente o rublo russo, mas também a moeda europeia. Isto acontecerá devido à resposta da Rússia às sanções, que a UE não vai gostar - um fator adicional de pressão sobre o euro. O relatório COT indica que as posições não comerciais longas diminuíram muito ligeiramente do nível de 217.899 para o nível de 214.195, enquanto as posições não comerciais curtas diminuíram do nível de 170.318 para o nível de 155.889. Isto sugere que, embora menos pessoas estejam dispostas a vender euros, não há mais compradores a partir disto. Parece que os traders preferem ficar alheios a esses eventos que agora estão ganhando impulso rapidamente. No final da semana, a posição líquida total não-comercial aumentou para 59.306 contra 47.581. O preço de fechamento semanal permaneceu inalterado em 1.1309 contra 1.1305 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada abaixo das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica a natureza de baixa do mercado.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
No caso do crescimento, o limite superior do indicador na área de 1.1131 atuará como resistência. Um avanço do limite inferior do indicador na área de 1.1083 irá aumentar a pressão sobre o euro.
Descrição dos indicadores
Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel - convergência/divergência média móvel) EMA rápida Período12. EMA Período 26. SMA Período 9.Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20Traders sem fins lucrativos especulativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.