Condições para abrir posições longas no EUR/USD:
Ontem, houve muitos sinais para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada de perto no gráfico de 5 minutos e analisar a situação do mercado. Hoje cedo, recomendei focar em vários níveis de suporte e resistência. O euro estava sob pressão significativa causada pelo conflito militar na Ucrânia. Uma falsa quebra de 1.1224 levou a um sinal de compra, impulsionando assim o euro para o nível de resistência de 1.1256. Entretanto, o par não conseguiu subir e voltou para o nível abaixo de 1.1256. Assim, os traders receberam um sinal para abrir posições curtas. Depois disso, o par caiu para 1.1154. Aí, o impulso de baixa foi interrompido. Uma quebra para baixo do nível mencionado forneceu aos comerciantes um novo sinal de abertura de posições curtas. Como resultado, o par euro/dólar caiu para 1.1113. Uma falsa quebra do nível levou a um sinal para comprar o euro.
A alta volatilidade do par euro/dólar poderia ser explicada por ações militares no território da Ucrânia. A situação está se agravando. Alguns especialistas supõem que Kiev, a capital da Ucrânia, poderá ser tomada em pouco tempo. As autoridades ucranianas dificilmente atenderão aos requisitos ou farão concessões. O conflito tem uma influência significativa sobre os ativos de risco. A situação dificilmente mudará até que ambas as partes cheguem à mesa de negociações. Embora este dia seja rico em dados fundamentais da zona do euro, incluindo o discurso proferido por Christine Lagarde, é provável que os ativos de risco permaneçam sob a pressão dos fatores geopolíticos. Os comerciantes estarão concentrados nas ações e medidas tomadas pela Rússia pela UE e pelos EUA. É melhor evitar posições longas. Os touros devem proteger principalmente o nível de apoio de 1.1163.
Uma falsa quebra do nível fornecerá aos comerciantes o primeiro sinal longo com o alvo em 1.1218. Entretanto, para empurrar o par euro/dólar mais alto, os compradores devem tornar-se mais ativos e quebrar o nível de resistência de 1,1218. Anúncios feitos por Christine Lagarde, fortes dados sobre o PIB da Alemanha e da França, bem como um aumento no índice de sentimento do consumidor da zona do euro, permitirão que o par quebre 1,1218.
Uma quebra para cima do nível mencionado dará um sinal adicional para a compra do instrumento comercial. Isto permitirá que o par se recupere até 1.1259. Se o par quebrar este nível, é provável que a tendência de baixa pare. Neste caso, o par terá uma chance de subir para as máximas de 1.1290 e 1.1325, onde é recomendável fixar os lucros. Será melhor comprar o ativo após uma falsa quebra de 1.1180. As posições de compra também poderão ser iniciadas a partir das baixas de 1.1070 e 1.1034, com um possível aumento de 20-25 pips.
Condições para abrir posições curtas no EUR/USD:
Ontem, os vendedores estavam muito ativos. No entanto, os preços atraentes forçaram os grandes players a voltar ao mercado. Eles esperam um rápido aumento do euro quando o conflito terminar. Hoje, os ursos devem proteger o nível de resistência de 1.1218. Uma falsa ruptura do nível, o agravamento do conflito Rússia-Ucrânia e as sanções da UE e dos EUA podem fornecer um sinal para abrir posições curtas com o alvo em 1.1163. Uma quebra no nível pode ocorrer em meio à reação negativa dos traders aos dados da zona do euro. Isto dará um sinal adicional para posições curtas com o alvo no mínimo de 1.1108. Neste caso, o par pode deslizar mais profundamente para 1.1070 e 1.1034, onde é melhor fixar os lucros. Se o euro subir e os ursos não apresentarem atividade em 1.1218, os traders não devem vender o ativo. É melhor abrir ordens de venda após uma falsa ruptura de 1.1259. Também é possível vender o euro a partir de 1.1290 ou 1.1325, esperando uma possível queda de 15-20 pips. Como já mencionei, os dados fundamentais serão ofuscados pela situação geopolítica. É por isso que os traders devem confiar na análise técnica.
Relatório de Compromisso dos Traders
Segundo o relatório COT de 15 de fevereiro, o número de posições longas e curtas caiu. A política pouco clara do BCE deixa os investidores perplexos. O fato é que não faz muito tempo, Christine Lagarde anunciou a necessidade de mudar para uma abordagem mais agressiva se a inflação se acelerasse. Entretanto, na semana passada, ela mudou de ideia. Entretanto, o euro caiu no período em questão em meio ao conflito militar na Ucrânia. Recentemente, as autoridades russas reconheceram a independência de duas regiões separatistas ucranianas. A depreciação do euro também poderia ser explicada pela intenção do Fed de aumentar a taxa de referência. Conforme o protocolo da reunião do Fed realizada em fevereiro, o regulador pode escolher uma política mais agressiva e aumentar a taxa de juros em 0,5% em março ao invés de 0,25%, como planejado anteriormente. É um sinal de alta para o dólar americano.
O relatório do COT diz que o número de posições longas não comerciais caiu de 218.973 para 217.899, enquanto o número de posições curtas não comerciais caiu de 180.131 para 170.318. Assim, o número tanto de compradores quanto de vendedores está caindo. Parece que os negociadores decidiram adotar a abordagem de esperar para ver, devido aos eventos atuais. Assim, a posição líquida total não-comercial aumentou ligeiramente para 47.581 contra 38.842. O preço de fechamento semanal caiu para 1.1305 em comparação com 1.1441 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada logo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica que os ursos ainda estão controlando o mercado. .
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se o par subir, o limite superior do indicador em 1,1240 atuará como resistência. Se o euro cair, o limite inferior em 1.1120 atuará como suporte.
Descrição dos Indicadores
Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico. Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico. Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9. Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período é 20. Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos. As posições longas não comerciais são uma posição longa total aberta por traders não comerciais. As posições curtas não comerciais são uma posição curta total aberta por traders não comerciais. A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.