O futuro dos índices de ações europeus e americanos caiu drasticamente, enquanto as cotações do petróleo subiram acentuadamente depois que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk na segunda-feira.
As autoridades da Casa Branca e da União Europeia já condenaram rapidamente as ações de Moscou, chamando-as de "uma flagrante violação do direito internacional". O Presidente dos EUA Joe Biden anunciou a introdução de novas sanções contra a Rússia, enquanto as esperanças de uma possível cúpula dos líderes americanos e russos estão finalmente desvanecendo-se.
A Rússia é o maior exportador de recursos energéticos, e a Ucrânia é o maior país de trânsito de gás para a Europa. A escalada de tensão na região e a possibilidade de novas sanções contra a Rússia, dado o congelamento do gasoduto Nord Stream 2, poderia levar a um aumento ainda maior dos preços.
Na segunda-feira, os futuros de abril para o petróleo bruto Brent terminaram as negociações com um aumento de 2%, mostrando o mais forte crescimento de um dia desde 14 de fevereiro. Os preços do gás natural estavam sendo negociados com um aumento de mais de 8%.
No início da sessão europeia de hoje, os futuros do petróleo bruto Brent estão sendo negociados próximos de uma alta plurianual de $96,00 por barril, enquanto o índice DXY do dólar permanece no meio da faixa entre uma alta local de 97,44 e uma baixa de 94,61.
Os preços do petróleo também podem receber suporte após as declarações da Arábia Saudita de que há sinais de um aumento na demanda, que continua a superar a oferta, tendo como cenário uma posição bastante conservadora da OPEP+.
Na segunda-feira, os mercados dos EUA estavam fechados para a celebração do Dia dos Presidentes. A publicação de importantes estatísticas macro também foi adiada um dia depois. Assim, o relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA sobre a mudança semanal dos estoques comerciais de petróleo e produtos petrolíferos será publicado não na quarta-feira, como de costume, mas na quinta-feira (às 16:00 GMT). O relatório anterior mostrou um aumento nos estoques (em +1,121 milhões de barris) após uma queda mais significativa 2 e 3 semanas antes. Se os dados apontarem para um declínio nos estoques de petróleo nos EUA, isso dará um impulso adicional de curto prazo aos preços do petróleo.
Em geral, no entanto, seu impulso ascendente permanece, e alguns analistas do mercado petrolífero advertem que os preços poderiam exceder US$ 100 por barril se uma guerra eclodisse na Ucrânia.
Das notícias de hoje, os participantes do mercado prestarão atenção à publicação no período das 14:00 às 15:00 (GMT) de um bloco de estatísticas macro importantes para os EUA, entre as quais estão os índices PMI do Markit para atividade nos setores de manufatura e serviços da economia americana.
Um aumento nos indicadores para fevereiro para 56,0 e 53,0, respectivamente, é esperado. Este é um fator positivo para o dólar. No caso de interrupções no fornecimento, os preços do petróleo poderão subir mesmo que o dólar se fortaleça ainda mais.
Análise técnica e recomendações de negociação:
Os preços do petróleo subiram significativamente nas últimas semanas, permanecendo em um mercado de touro e negociando acima dos níveis de suporte a longo prazo. No momento da escrita, os futuros do petróleo Brent estão sendo negociados acima de 96,00, permanecendo na zona de máximos plurianuais.
Uma quebra do nível de resistência local de 96,52 (a alta de hoje) levará a um maior crescimento dos preços, enquanto os analistas do mercado petrolífero preveem que a dinâmica positiva do mercado petrolífero continuará num cenário de aumento da demanda por energia e limitação do fornecimento de petróleo pelos países da OPEP+.
Em um cenário alternativo se houver uma ruptura do nível de suporte 91,65 (EMA 200 no gráfico de 1 hora), o preço pode cair primeiro para o nível de suporte importante 88,20 (EMA 200 no gráfico de 4 horas), e depois, após a quebra do nível de suporte local 85,75, para níveis de suporte de longo prazo 80,30 (EMA 144 no gráfico diário), 77,30 (EMA 200 no gráfico diário). Uma ruptura do nível chave de suporte de longo prazo 63,50 (EMA 200 no gráfico semanal) aumentará a dinâmica negativa e a probabilidade de um retorno à tendência descendente de longo prazo.
Níveis de suporte: 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50
Níveis de resistência: 96.52, 97.00, 98.00, 99.00, 100.00
Recomendações de negociação
Brent: Stop de venda 93.90 Stop-Loss 97.10. Take-Profit 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50
Stop de compra 97.10. Stop-Loss 93.90. Take-Profit 98.00, 99.00, 100.00