Para abrir posições longas no EURUSD, você precisa:
Em minha previsão feita pela manhã, prestei atenção ao nível 1.1378 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Um ligeiro aumento do euro na primeira metade do dia ocorreu imediatamente após bons dados sobre a atividade na zona do euro, porém, devido ao baixo volume de negociação, os compradores não receberam o suporte necessário dos principais players, o que acabou levando o par de volta para 1.1378. Este cenário levou à formação de uma falsa ruptura e um sinal de abertura de posições curtas sobre o euro. No momento da escrita, o par caiu cerca de 25 pontos e a pressão diminuiu. O quadro técnico não mudou em nada, assim como a estratégia. E quais foram os pontos de entrada para a libra esta manhã?
À tarde, estamos esperando por uma volatilidade muito baixa e o mesmo baixo volume de negociação. A razão para isto é o Dia do Presidente nos EUA. Devido ao fim de semana, as bolsas do país não estão funcionando, o que afetará significativamente o volume de negociação. Também não há estatísticas fundamentais sobre a economia americana. Por esta razão, espero que as negociações permaneçam no canal lateral. Somente mudanças sérias na arena geopolítica conseguirão influenciar a direção do par. A importante tarefa dos touros para a segunda metade do dia continua sendo proteger o suporte de 1.1344, para o qual o par está se dirigindo agora. As médias móveis passam um pouco acima deste nível, mantendo de alguma vantagem para os compradores do euro. Somente a formação de uma falsa ruptura no nível de 1.1344 forma o primeiro ponto de entrada em posições longas na continuação da correção ascendente. No entanto, para contar com uma recuperação maior do EUR/USD e do par indo além do canal lateral, são necessárias ações mais ativas dos compradores e uma quebra da resistência de 1.1379, que não poderia ser corrigida acima na primeira metade do dia. Uma ruptura e um teste de cima para baixo de 1.1378 levará a outro sinal de compra e abrirá a possibilidade de o par se recuperar para a área de 1.1414, perto da qual se tornará um pouco mais fácil para os compradores do euro "respirar". A quebra desta faixa retomará a tendência de alta e abrirá um caminho direto para os máximos: 1.1452 e 1.1491, onde recomendo fixar os lucros. Entretanto, como notei acima, um dia de folga nos EUA pode "colocar em pausa" os planos dos compradores de ativos de risco. Com o agravamento do conflito geopolítico EUA-Rússia-Ucrânia, a demanda pelo dólar americano retornará rapidamente, portanto, tenha cuidado ao comprar euros nas atuais altas. Um exemplo notável é a incapacidade de os touros ultrapassarem 1.1379, mesmo tendo como cenário de fortes estatísticas sobre a atividade no setor de manufatura e no setor de serviços dos países da zona do euro. Se o par declina durante a sessão americana e não há atividade em 1.1344, tudo pode acabar muito mal. Portanto, é melhor não apressar as compras. O cenário ideal seria uma falsa quebra em 1.1316, mas você pode comprar o euro imediatamente para uma recuperação a partir do nível 1.1283, ou mesmo inferior — cerca de 1.1235 visando uma correção ascendente de 20 – 25 pontos em um dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:
Os vendedores se mostraram na área de resistência de 1.1379, formando de lá um excelente ponto de entrada em posições curtas, que analisei acima. Até o momento em que a negociação é realizada abaixo deste intervalo, você pode contar com uma queda adicional do par. Dado que a volatilidade será muito baixa à tarde, podemos esperar que o par volte ao limite médio do canal lateral. Na segunda metade do dia, os ursos precisam continuar a defender a resistência de 1.1378. A formação de uma falsa quebra neste nível por analogia com o que discuti acima, bem como a falta de dados sobre os EUA - tudo isso será um sinal para abrir posições curtas para reduzir o EUR/USD para a área do meio do canal 1.1344. Uma quebra desta área e um teste inverso de baixo para cima dará um sinal adicional para abrir posições curtas já com a perspectiva de cair para um mínimo de 1.1316. Um alvo mais distante será a região de 1.1283, mas sua renovação será possível no caso de um agravamento da situação e de um conflito militar no território da Ucrânia. Na área de 1.1283, recomendo a fixação de lucros. Se o euro subir durante a sessão americana e não houver ursos em 1.1379, é melhor não se apressar com as vendas. O cenário ideal será de posições curtas ao formar uma falsa quebra na área de 1.1414. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1452, ou até mais - cerca de 1.1491 com o objetivo de uma correção para baixo de 15-20 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 8 de fevereiro registrou o crescimento das posições longas e a redução das posições curtas. Este relatório já considera a reunião do Banco Central Europeu, onde sua presidente Christine Lagarde deixou claro para todos os participantes do mercado que o regulador agirá de forma mais agressiva se o quadro observado com a inflação não mudar, ou se mudar para pior. Na semana passada, os funcionários do BCE tomaram uma atitude de espera e de observação, e uma inversão técnica do mercado de touros levou a um declínio no par EUR/USD. A demanda por ativos de risco também diminuiu devido ao risco de um conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, um argumento mais importante para o movimento descendente observado do par EUR/USD são as ações do Sistema da Reserva Federal em relação às taxas de juros. Na segunda-feira, 14 de fevereiro, foi realizada uma reunião extraordinária, cujos resultados foram preferidos para serem escondidos do público - isto agrava a situação da alta pressão inflacionária nos Estados Unidos. Alguns economistas esperam que o banco central possa recorrer a ações mais agressivas e aumentar as taxas imediatamente em 0,5% em março deste ano, em vez de 0,25%, como planejado originalmente. Este é um tipo de sinal de alta para o dólar americano. O relatório COT indica que as posições não-comerciais longas aumentaram do nível de 213.563 para o nível de 218.973, enquanto as posições não-comerciais curtas diminuíram do nível de 183.847 para o nível de 180.131. Isto sugere que os traders continuam a acumular posições longas com cada declínio da moeda europeia. No final da semana, a posição líquida total não-comercial aumentou ligeiramente e totalizou 38.842 contra 29.716. O preço de fechamento semanal saltou e totalizou 1.1441 contra 1.1229 uma semana antes.
Sinal dos indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada cerca dos níveis de 30 e 50 diárias, o que indica incerteza no mercado.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Um avanço do limite superior do indicador na área de 1.1380 levará a um novo crescimento do euro. Se houver um declínio, o limite inferior do indicador próximo de 1.1300 funcionará como suporte.
Descrição dos indicadores
Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel - convergência / divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20Traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.