Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:
Em minha previsão da manhã, observei o nível 1.1337 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Dados importantes sobre a atividade no setor de serviços e no setor de manufatura dos países da zona do euro revelaram-se bastante diversificados. Entretanto, o índice composto geral para a zona do euro diminuiu em janeiro deste ano, o que não permitiu aos compradores superar a resistência de 1.1337, mesmo tendo como cenário base dos dados fortes sobre a atividade dentro da economia alemã. Uma falsa quebra em 1.1337 levou a um sinal de venda do euro, mas no momento em que escrevemos, também não houve uma grande queda. O movimento de queda estava a cerca de 15 pontos do ponto de entrada. De um ponto de vista técnico, nada mudou para a tarde. E que pontos de entrada estavam lá pela libra esta manhã? E que pontos de entrada estavam lá pela libra esta manhã?
Os traders estarão esperando por relatórios sobre a economia americana porque eles ajudarão a esclarecer um pouco a situação em que forma está a economia americana no início deste ano. A principal tarefa dos compradores do euro é proteger o apoio do 1.1303, que atua como o limite inferior de uma espécie de canal lateral no qual a dupla pode passar toda a primeira metade desta semana antes da publicação dos resultados da reunião de política monetária do Federal Reserve. A formação de uma falsa ruptura no nível de 1.1303 forma um sinal para comprar o euro, mas outra correção maior para cima ocorrerá apenas no caso de dados pobres sobre o índice de atividade comercial no setor manufatureiro, o índice de atividade comercial no setor de serviços e o índice composto do PMI dos EUA. É improvável que os relatórios decepcionem os comerciantes, portanto, aconselho que você trate as compras do euro com bastante cuidado. Uma tarefa igualmente importante para os compradores continua sendo a repartição de 1.1337 - não foi possível chegar acima desta faixa na primeira metade do dia. Esta área é uma espécie de meio do canal lateral, onde, entre outras coisas, as médias móveis passam, limitando o potencial ascendente do par. Um teste inverso desta faixa a partir de cima levará a um sinal de compra adicional e abrirá a possibilidade de recuperação da área: 1.1368 e 1.1398, onde recomendo fixar os lucros. Um alvo mais distante será a área 1.1425. Com o par caindo durante a sessão americana e a ausência de atividade em 1.1303, a pressão sobre o euro pode aumentar seriamente. Neste caso, é melhor adiar as compras para um novo mínimo de 1.1273. No entanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa ruptura. A partir do nível de 1.1248 e 1.1224, você pode comprar o EUR/USD imediatamente para um rebote visando uma correção ascendente de 20-25 pontos dentro do dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:
Vendedores lidaram com a tarefa de defender a resistência de 1.1337 hoje, mas a falta de um movimento ativo do euro para baixo prova a posição de espera e de observação que os ursos tomaram antes da reunião de dois dias do Federal Reserve sobre política monetária. Enquanto as negociações serão conduzidas abaixo deste intervalo, você pode contar com um declínio para a base da 13ª figura. A formação adicional de uma falsa ruptura em 1.1337 confirmará a presença de grandes players no mercado que esperam que o euro caia no curto prazo. Uma quebra e um teste de baixo para cima de 1.1303 dará um sinal adicional para abrir posições curtas com a perspectiva de atingir novos mínimos: 1.1273 e 1.1248. Um alvo mais distante será a área 1.1224, onde recomendo fixar os lucros. Entretanto, este nível será atingido no caso de uma venda em pânico de ativos de risco, o que pode facilmente ocorrer com um aumento da conversa relacionada a outras ações do Sistema da Reserva Federal sobre taxas de juros. Dados sólidos sobre a atividade nos EUA também serão um bom motivo para construir posições curtas no par. No caso de um recrescimento do euro e da ausência de atividade de urso em 1.1337, o cenário ideal serão posições curtas ao se formar uma falsa quebra na área de 1.1368. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1398, ou até mais - cerca de 1.1425 visando uma correção para baixo de 15-20 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 11 de janeiro registrou um aumento nas posições longas e uma redução nas posições curtas, o que levou a uma mudança no valor negativo do delta para um positivo. O mercado está mudando gradualmente e a demanda pela moeda europeia, apesar das mudanças esperadas na política do Sistema da Reserva Federal, não desapareceu. Os dados de inflação dos EUA divulgados na semana passada não causaram nenhuma impressão nos comerciantes, pois o resultado coincidiu quase completamente com as expectativas dos economistas. Neste contexto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou calmamente sobre as taxas de juros futuras, em um momento em que muitos comerciantes esperavam uma política mais agressiva por parte do banco central. Atualmente, três aumentos estão previstos este ano e o primeiro deles ocorrerá em março deste ano. O forte declínio no comércio varejista nos Estados Unidos em dezembro deste ano também permite que o Fed não force eventos. Enquanto isso, o Banco Central Europeu planeja completar totalmente seu programa de compra de títulos de emergência em março deste ano. Entretanto, o regulador não vai tomar nenhuma outra medida para apertar sua política, o que limita o potencial ascendente dos ativos de risco. O relatório COT indica que as posições longas sem fins lucrativos subiram do nível de 199.073 para o nível de 204.361, enquanto as posições curtas sem fins lucrativos caíram do nível de 200.627 para o nível de 198.356. Isto sugere que os comerciantes continuarão a aumentar as posições longas sobre o euro para construir uma tendência ascendente para o par. No final da semana, a posição líquida total não comercial tornou-se positiva e totalizou 6005 contra -1554. O preço de fechamento semanal subiu ligeiramente para 1.1330 contra 1.1302 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada abaixo de 30 e 50 médias móveis diárias, o que indica que o mercado permanece sob o controle dos vendedores.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
O crescimento será limitado pelo nível superior do indicador na área de 1.1350. Uma quebra do limite inferior na área de 1.1315 aumentará a pressão sobre o par.
Descrição dos indicadores
Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.Indicador MACD (Convergência / Divergência Média Móvel - convergência / divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20Traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.