EUR/USD – 1H.
O EUR/USD caiu para o nível de correção de 1.1552 na quinta-feira. No entanto, não houve nem uma recuperação deste nível, tampouco uma consolidação abaixo dele. Assim, os comerciantes não receberam um sinal forte próximo a este nível. O cenário base da informação de ontem foi muito chamativo para os traders, particularmente para entender as ações futuras dos bancos centrais da UE e dos EUA. O Fed começou a apertar gradualmente sua política monetária. Em meados do próximo ano, o programa QE estará completo e a taxa chave poderá ser aumentada uma ou duas vezes em 2022. Assim, a menos que haja uma deterioração acentuada da situação econômica nos EUA, a política monetária só se tornará mais rígida. Esta não é a primeira vez que o BCE sinaliza que ainda não está pronto para um aperto sério da política. Christine Lagarde, que falou tanto na quarta-feira como na quinta-feira, disse ser pouco provável que as taxas de juros fossem aumentadas no próximo ano.
Quanto ao programa de estímulos, ele não é tão claro. O BCE decidiu reduzir pouco a pouco suas compras de ativos e encerrar completamente o programa, conforme planejado, até março de 2022. Mas, ao mesmo tempo, o BCE deixou claro que as condições de estímulo econômico serão mantidas porque a própria economia ainda é muito fraca e a inflação é temporária e ainda nãoestejam alinhadas com os níveis de metas no longo prazo. Assim, um novo aperto da política monetária é agora possível nos EUA, mas não na UE. Assim, abre-se a perspectiva de uma nova recuperação da moeda americana. Os comerciantes de touro fizeram tentativas cautelosas de iniciar uma nova tendência ao longo do último mês, mas elas terminaram em fracasso. O par euro-dólar ainda está deslizando lentamente, mas com segurança para baixo. Hoje o evento importante do dia será a publicação do relatório das folhas de pagamento do setor privado "NFP" nos EUA, o que pode mudar o humor dos traders.
No gráfico de 4 horas, as citações fizeram duas retrações a partir do nível corretivo de 100,0% de 1,1606. Portanto, uma nova inversão em favor da moeda americana foi feita e uma nova queda para o nível de Fibo de 127,2% para 1.1404 foi iniciada. Hoje não há divergências emergentes em nenhum dos indicadores. Um fechamento acima de 1.1606 permitirá esperar algum crescimento do par em direção ao nível corretivo de 76,4% de 1.1782.
Calendário de notícias para os EUA e a União Europeia:
EUA - Taxa de desemprego (12:30 UTC)
US - Mudança de emprego não-agrícola (12:30 UTC)
US - Mudança na média de ganhos por hora (12:30 UTC)
Não haverá eventos importantes no calendário da UE no dia 5 de novembro, mas o cenário das informações gerais permanecerá forte, pois os relatórios sobre desemprego e folha de pagamento serão divulgados hoje nos EUA. Portanto, poderá haver fortes movimentos durante a tarde.
Relatório COT Compromisso dos Traders):
O último relatório COT mostrou que o sentimento da categoria "Não-comercial" dos traders não mudou durante a semana do relatório. Especuladores abriram 4.058 contratos longos em euros e 3.861 contratos curtos. Assim, o número total de contratos longos nas mãos dos especuladores cresceu para 199 mil, e o número total de contratos curtos - até 210 mil. Nos últimos meses, a categoria de traders "Não-comerciais" estava propensa a se livrar dos contratos longos sobre o euro e a aumentar os contratos curtos. Ou aumentar os contratos curtos a uma taxa maior do que os longos. Em geral, este processo continua agora, mas nas últimas três semanas, a moeda europeia tem se inclinado para um crescimento fraco (se não considerarmos o último dia da semana passada). Em geral, a queda do euro ainda parece mais preferível.
EUR/USD previsão e recomendações para traders:
Comprar o par se fechar acima de 1.1606 no gráfico horário, com as metas 1.1629 e 1.1704. Vender o par se fechar abaixo de 1.1552, com uma meta de 1.1450.
Termos:
"Não comercial" - principais agentes do mercado: bancos, fundos de hedge, fundos de investimento, privados, grandes investidores.
"Comercial" - empresas comerciais, empresas, bancos, corporações, empresas que compram moeda estrangeira não para obter lucros especulativos, mas para garantir as atividades atuais ou operações de exportação e importação.
As "posições não exportáveis" são pequenos traders que não têm um impacto significativo sobre o preço.