FX.co ★ GBP/USD: plan handlowy na sesję w USA 21 maja (analiza porannych transakcji). Kupujący celują w poziom 1,2722

W mojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,2720 i na jego podstawie planowałem podejmować decyzje o wejściu na rynek. Spójrzmy na wykres 5-minutowy i go przeanalizujmy. Wzrost i powstanie tam fałszywego przełamania dały sygnał sprzedaży. Jak jednak widać na wykresie, nie nastąpił jeszcze znaczący ruch w dół, choć szanse na to są całkiem spore. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło.

Aby otworzyć długie pozycje na GBP/USD:

Brak danych na temat Wielkiej Brytanii sprawił, że rynek stanął po stronie nabywców funta, którzy obecnie starają się przebić powyżej 1,2722. Brakuje normalnego powodu, jakim może być zaplanowane przemówienie prezesa Banku Anglii, Andrew Baileya. Szerzej mówiłem o nim we wcześniejszej prognozie, więc nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ponadto spodziewane są wystąpienia przedstawicieli Systemu Rezerwy Federalnej: Christophera Wallera, zwolennika łagodniejszej polityki Rafaela Bostica oraz członka FOMC Johna Williamsa. Agresywna retoryka polityków zaszkodzi potencjałowi wzrostowemu funta, a przygotowanie rynku na obniżkę stóp pozwoli na dalszy wzrost pary walutowej GBP/USD. W przypadku negatywnej reakcji jedynie utworzenie fałszywego przebicia w obszarze porannego wsparcia na poziomie 1,2697 da punkt wejścia w długie pozycje, które mogą sprowadzić funta z powrotem do 1,2722 – tygodniowego maksimum, powyżej którego rano nie można było jeszcze się przebić. Test odgórny tego zakresu określi szansę na wzrost GBP/USD wraz z aktualizacją na poziomie 1,2763. W przypadku wyjścia powyżej tego zakresu możemy mówić o przebiciu do 1,2800, gdzie zamierzam ustalić zyski. W scenariuszu spadku pary GBP/USD i braku kupujących po południu na poziomie 1,2697, presja na funta wzrośnie, co doprowadzi do ruchu spadkowego w kierunku dolnej granicy bocznego kanału 1,2672. Utworzenie fałszywego przebicia będzie odpowiednią opcją wejścia na rynek. Możliwe jest otwarcie długich pozycji na GBP/USD natychmiast po odbiciu od 1,2646, aby w ciągu jednego dnia para skorygowała się o 30-35 punktów.

Aby otworzyć krótkie pozycje na GBP/USD:

W przypadku byczej reakcji na wystąpienie przedstawicieli Systemu Rezerwy Federalnej będę działać w okolicach tygodniowego maksimum na poziomie 1,2722, skąd w poniedziałek funt raz spadł. Powstanie tam fałszywego przebicia doprowadzi do doskonałego punktu wejścia w krótkie pozycje w celu sprowadzenia GBP/USD do obszaru wsparcia na poziomie 1,2697, gdzie zlokalizowane są średnie ruchome korzystne dla byków. Przełamanie i odwrotny test od dołu tego zakresu zwiększą presję na parę, dając niedźwiedziom przewagę i kolejny punkt wejścia do sprzedaży w celu aktualizacji na poziomie 1,2672, gdzie spodziewam się większej aktywności kupujących. Długoterminowym celem będzie minimum 1,2646, co zniweczy wszystkie wysiłki byków z zeszłego tygodnia. Tam ustalę zysk. Przy opcji wzrostu GBP/USD i braku niedźwiedzi na poziomie 1,2722 po południu, a jak na razie wszystko zmierza w tym kierunku, kupujący będą mieli możliwość dalszego budowania hossy i aktualizacji poziomu 1,2763. Tam też będę działał tylko w przypadku fałszywego przebicia. W przypadku braku aktywności radzę otworzyć krótkie pozycje na GBP/USD od poziomu 1,2800, licząc na odbicie pary w ciągu dnia o 30-35 punktów.

W raporcie COT (Commitment of Traders) z 14 maja odnotowano redukcję długich i krótkich pozycji. Przed zdecydowanymi działaniami Banku Anglii, który zapewne znajduje się obecnie na ścieżce obniżek stóp procentowych i przygotowaniem na to rynku, nie dziwi fakt, że traderzy wolą zamykać pozycje. Dane o PKB i inflacji wskazują obecnie na bezproblemową obniżkę kosztów kredytów, ale to, jak postępować, to dość poważna kwestia. Nadmiernie miękka polityka może prowadzić do poważnych problemów i presji inflacyjnej, z którymi organ regulacyjny nadal musi się mierzyć. Na tym tle można oczekiwać, że funt osiągnie nowe maksima, choć nie będzie to łatwe. Z najnowszego raportu COT wynika, że liczba długich pozycji non-profit spadła o 3103 do 48 674, podczas gdy krótkich o 4841 do 68 749. W rezultacie spread pomiędzy pozycjami długimi i krótkimi wzrósł o 2109.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel odbywa się powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy wzrost funta.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęga Bollingera

W przypadku spadków wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,2697.

Opis wskaźników:

• Średnia ruchoma 50-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma 30-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA 12-dniowa. Powolna EMA 26-dniowa. SMA 9-dniowa.
• Wstęga Bollingera. Okres 20-dniowy.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.