FX.co ★ EUR/USD: plan handlowy na sesję w USA 26 kwietnia (analiza porannych transakcji). Euro nadal rośnie

W mojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,0754 i na jego podstawie planowałem podejmować decyzje o wejściu na rynek. Spójrzmy na wykres 5-minutowy i przeanalizujmy, co się tam wydarzyło. Wzrost i powstanie fałszywego wybicia dały sygnał do sprzedaży euro, co spowodowało spadek pary o 40 punktów. W drugiej połowie dnia obraz techniczny uległ lekkiej korekcie.

Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD:

Dane ze strefy euro pozwoliły euro na kontynuację wzrostów w ramach obserwowanej w tym tygodniu korekty w górę. Przed nami jednak kolejny zestaw znaczących danych z USA, które mogą szybko skierować rynek w przeciwnym kierunku, przypominając wczorajszy ruch, choć tymczasowy. Oczekiwane są dane dotyczące wskaźnika osobistych wydatków konsumpcyjnych, zmian poziomu wydatków i dochodów społeczeństwa USA, a także dane o indeksie nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan i oczekiwaniach inflacyjnych. Rosnąca inflacja i wyższe oczekiwania mogą sprowadzić popyt z powrotem do dolara amerykańskiego, co sprawi, że nabywcom euro będzie dość trudno zaoferować cokolwiek w okolicach 1,0717, gdzie obecnie odbywa się handel. Dopiero fałszywe wybicie na tym poziomie, w połączeniu ze słabymi danymi z USA, stworzy punkt wejścia dla długich pozycji, mogących zepchnąć euro w stronę istotnego oporu na poziomie 1,0751 utworzonego pod koniec pierwszej połowy dnia. Przełamanie i aktualizacja tego zakresu od góry doprowadzi do powstania nowego byczego rynku i sygnału kupna z szansą na wzrost do 1,0779. Ostatecznym celem będzie maksymalnie 1,0798, gdzie zrealizuję zysk. W przypadku scenariusza spadku EUR/USD i braku aktywności w okolicach 1,0717, a także wzrostu inflacji w USA powyżej prognoz ekonomistów, presja na euro w ramach trendu spadkowego powróci. Wówczas wejdę na rynek dopiero po uformowaniu fałszywego wybicia w okolicach kolejnego poziomu wsparcia na poziomie 1,0682. Planuję otworzyć długie pozycje natychmiast po odbiciu od 1,0639, z celem korekty w górę o 30-35 punktów w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD:

Sprzedający euro mają wszelkie szanse na spadek pary, jednak do tego potrzebne są mocne dane z USA, podobne do wczorajszych. W przypadku wzrostów niedźwiedzie będą musiały ponownie pokazać się w okolicach 1,0751. Utworzenie fałszywego wybicia byłoby doskonałym scenariuszem do wejścia na krótkie pozycje w celu spadku w okolice 1,0717, gdzie znajdują się korzystne dla kupujących średnie ruchome. Przełamanie i konsolidacja poniżej tego zakresu, wraz z odwrotnym testem od dołu, zapewnią kolejny punkt sprzedaży, a para ruszy w kierunku 1,0682, powracając do trendu niedźwiedziego. Tam spodziewam się bardziej aktywnego zaangażowania dużych nabywców. Ostatecznym celem będzie minimum 1,0639, gdzie zrealizuję zysk. W przypadku wzrostowego ruchu na EUR/USD w drugiej połowie dnia, a także braku niedźwiedzi na poziomie 1,0751, niedźwiedzie nie dadzą rady odzyskać kontroli nad rynkiem do końca tygodnia. W tym przypadku sprzedaż odłożę do czasu przetestowania kolejnego oporu na 1,0779. Tam też będę sprzedawał, ale dopiero po nieudanej konsolidacji. Planuję otworzyć krótkie pozycje natychmiast po odbiciu od 1,0798 z celem korekty w dół o 30-35 punktów.

W raporcie COT (Commitment of Traders) z 16 kwietnia odnotowano wzrost zarówno pozycji długich, jak i krótkich. Oczywiście po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego i łagodnej retoryce jego decydentów, a także po ostatnich danych o inflacji w USA, które w dalszym ciągu rosły, nie jest łatwo wyobrazić sobie, że w najbliższej przyszłości nabywcy europejskiej waluty będą aktywni. Oczywiście, im większe szanse na utrzymanie twardego stanowiska Rezerwy Federalnej, tym silniejszy będzie dolar amerykański w stosunku do szeregu innych walut światowych. Z tego powodu stawiam na dalszy rozwój byczego trendu dla dolara amerykańskiego i spadek euro. Z raportu COT wynika, że długie pozycje niekomercyjne wzrosły o 3 493 do poziomu 178 912, natomiast krótkie pozycje niekomercyjne podskoczyły o 23 992 do poziomu 166 688. W rezultacie spread pomiędzy długimi i krótkimi pozycjami wzrósł o 226.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel odbywa się wokół 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na trend boczny

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęga Bollingera

W przypadku spadku dolna granica wskaźnika będzie stanowić wsparcie w okolicach 1,0717.

Opis wskaźników:

• Średnia ruchoma 50-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie jest zaznaczona na żółto.

• Średnia ruchoma 30-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA 12-dniowa. Powolna EMA 26-dniowa. SMA 9-dniowa.
• Wstęga Bollingera. Okres 20-dniowy.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.