FX.co ★ Plan handlowy dla EUR/USD 18 stycznia: Proste wskazówki dla początkujących

Analiza środowych transakcji:

EUR/USD na wykresie 1H

Para walutowa EUR/USD kontynuowała ogólny ruch spadkowy przez całą środę, choć w ciągu dnia zaobserwowano ruch boczny, co jest wyraźnie widoczne w 5-minutowym przedziale czasowym. Niemniej jednak kilka dni temu cena ustabilizowała się poniżej kanału wzrostowego, więc można było spodziewać się ruchu w dół. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ale teraz, po raz pierwszy od kilku tygodni, mamy prawdziwy obraz techniczny, który pozwala na silny spadek euro.

W środę opublikowane zostały jedynie wtórne dane z Unii Europejskiej i USA. W UE był to drugi szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich za grudzień, a w USA były to raporty dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Biorąc pod uwagę zmienność całego dnia na poziomie 40 punktów, można śmiało stwierdzić, że powyższe raporty nie wywołały żadnych emocji wśród traderów.

W ostatnich tygodniach rynek kupował euro i sprzedawał dolary wyłącznie w oparciu o założenie, że Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopę znacznie wcześniej niż EBC i znacznie bardziej ją obniży do końca 2024 r. Fakty jednak sugerują coś zupełnie innego. Obydwa banki centralne mogą rozpocząć proces łagodzenia polityki pieniężnej mniej więcej w tym samym czasie i obniżyć stopy mniej więcej tyle samo razy.

EUR/USD na wykresie 5M

W środę w ciągu 5 minut nie powstał ani jeden sygnał handlowy. Przy zmienności wynoszącej 40 punktów nie jest to zaskakujące. To nawet dobrze, że nie było sygnałów, ponieważ nie byłyby one silne na tyle, aby pozwoliły traderom zarobić. Pamiętaj, że płaski rynek bez względu na jego przejawy to najgorszy czas dla traderów.

Wskazówki handlowe na czwartek:

W godzinowym przedziale czasowym para EUR/USD ma wszelkie szanse na uformowanie trendu spadkowego, ponieważ umocniła się poniżej kanału wzrostowego. Wtorkowe dane makroekonomiczne nie miały nic wspólnego ze spadkiem pary, a to dobry znak. Być może rynek wreszcie zmienił swoje nastawienie w stosunku do euro i dolara.

W czwartek zaczniemy od obszaru 1,0896-1,0904, gdzie we wtorek uformowały się trzy sygnały sprzedaży, dlatego uważamy, że rozsądne jest pozostanie na krótkich pozycjach z celem na poziomie co najmniej 1,0835. W perspektywie spodziewamy się znacznie silniejszego spadku pary.

Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,118 4, 1.1241, 1,1279-1,1292.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, wygłosi w tym tygodniu przemówienie po raz drugi, a w USA zostanie opublikowana nowa seria raportów wtórnych, w tym liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, sprzedaż nowych domów oraz liczba wydanych pozwoleń na budowę. Dane te będą miały jednak charakter wtórny i mogą wywołać taką samą reakcję rynku, jak raporty środowe.

Podstawowe zasady systemu handlowego:

1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.

2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.

3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.

4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.

5) Można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD w 30-minutowym przedziale czasowym tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.

6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.

7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.

Na wykresie:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.

Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.

Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.

Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.

Początkujący traderzy na rynku Forex powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.